Con el Bitcoin cerca de nuevos máximos, una ola de liquidaciones en derivados sacude el mercado, con un desequilibrio del 835% a favor de posiciones largas. Un acontecimiento clave para los traders de criptomonedas.
Mientras el precio del Bitcoin (BTC) roza nuevos máximos históricos, una súbita oleada de liquidaciones en corto ha provocado un desequilibrio sin precedentes en los mercados de derivados. En el espacio de una hora, nada menos que 15,43 millones de dólares en posiciones de Bitcoin fueron liquidadas, de las cuales 13,78 millones de dólares provenían de posiciones vendedoras frente a solo 1,65 millones para las posiciones largas. Un desequilibrio masivo del 835,15%.
Este tipo de posicionamiento extremadamente asimétrico en los productos derivados cripto a menudo presagia movimientos bruscos del mercado, acentuados por el alto apalancamiento y los ajustes automáticos de margen (margin calls). Tal desequilibrio indica una capitulación súbita de los bajistas (bears), atrapados en un short squeeze monumental.
El término «desequilibrio de liquidación» se refiere a una desproporción en las posiciones forzadas a cierre automático (liquidaciones) entre las posiciones largas y cortas. En esta situación, la abrumadora mayoría de las liquidaciones concernía ventas en corto, señalando que muchos traders apostaban por una caída del precio del BTC… hasta que el mercado se invirtió brutalmente.
En el conjunto del mercado cripto, fueron 364,32 millones de dólares los que se liquidaron en 24 horas, de los cuales 266,99 millones de dólares para las posiciones vendedoras y 97,33 millones para las posiciones compradoras. El Bitcoin representó por sí solo más de 114 millones de dólares en liquidaciones, ilustrando el dominio del BTC en esta convulsión.
Los mercados de derivados, que agrupan los contratos de futuros (futures), las opciones y los productos estructurados, se han convertido en uno de los terrenos de juego privilegiados de los inversores experimentados en criptomonedas. Estos productos, disponibles en plataformas como Binance Futures, Bitget futures, Deribit o dYdX, permiten exposiciones amplificadas… pero también pérdidas colosales.
El short squeeze observado corresponde a un fenómeno donde el precio sube rápidamente, forzando a las ventas en corto a recomprarse urgentemente, lo que alimenta aún más la subida súbita de precios.
Tras este golpe espectacular, el Bitcoin ha recuperado estabilidad situándose justo bajo la resistencia psicológica de los 120.000 dólares (aproximadamente 112.000 €). Según varios analistas, un mantenimiento por encima de los 119.500 $ señalaría la posibilidad de un rally hacia 122.000 o incluso un nuevo ATH. Esto reforzaría el efecto de la onda de choque provocada por las liquidaciones y la evolución estructural intradía en los libros de órdenes.
Con este desequilibrio de liquidación del 835%, el mercado permanece claramente sesgado a favor de los compradores de Bitcoin. Los vendedores en corto han pagado caro este movimiento violento, y la estructura actual sugiere que los alcistas podrían conservar su ventaja, al menos a corto plazo. El «short squeeze» representa un indicador importante para los inversores que vigilan la dinámica del mercado cripto ante la proximidad de potenciales máximos históricos.
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Charles Ledoux es un especialista en Bitcoin y en las nuevas tecnologías blockchain. Graduado de la Crypto Academy y minero de Bitcoin desde hace más de un año, ha escrito numerosas masterclass para formar a nuevos inversores en la industria, además de más de 2.000 artículos sobre el sector. Ahora, busca compartir su pasión por las criptomonedas a través de sus artículos en InvestX.
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