¿Por qué Bitcoin y el mercado cripto se desploman hoy? ¡Descubre las razones clave!
Cerca de 6 mil millones de dólares en opciones de Bitcoin y Ethereum están por vencer este viernes, con señales preocupantes en el mercado de derivados. Los ratios put-call reflejan una clara tendencia bajista, evidenciando la inquietud entre inversores institucionales y minoristas. Con la volatilidad macroeconómica, la crisis de Selini Capital y una postura defensiva generalizada, el mercado de criptomonedas navega en aguas turbulentas.
Una expiración masiva que pone al mercado bajo tensión
Los datos de Deribit revelan la magnitud del fenómeno en el lado de las opciones. En el caso de Bitcoin, 43.905 BTC en interés abierto representan un valor nocional que supera los 4.790 millones de dólares. La relación put-call se establece en 0,83, lo que significa que hay más posiciones compradoras en puts (apuestas bajistas) que en calls (apuestas alcistas). El punto de dolor máximo se sitúa cerca de los 116.000 dólares, es decir, el nivel donde la mayoría de las opciones expirarían sin valor.
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Actualmente, Bitcoin se negocia alrededor de los 105.069 dólares, ligeramente por debajo de los soportes críticos, pero lejos del max pain. Esta situación refleja un mercado que anticipa mayor consolidación, incluso corrección, en lugar de un rally inmediato hacia nuevos máximos. Los traders profesionales parecen unánimes: el momentum alcista se está debilitando.
Según Greeks.Live, más de 1.150 millones de dólares han sido asignados recientemente a puts fuera del dinero a corto plazo. Esto representa aproximadamente el 28% del volumen total de opciones, una proporción considerable que testimonia una ansiedad creciente. El sesgo de las opciones se ha deteriorado de manera espectacular, alcanzando niveles comparables a la caída del día 11, cuando el mercado había experimentado una fase de alta volatilidad.
Ethereum en la misma situación: Sentimiento defensivo y niveles críticos
Del lado de Ethereum, la situación es similar. El activo se negocia actualmente a 3.721 dólares, muy por debajo de su nivel de dolor máximo fijado en 4.100 dólares. El interés abierto alcanza 251.884 ETH, con una relación put-call de 0,81. Como con Bitcoin, los traders privilegian claramente las estrategias de cobertura bajista.
El ecosistema Ethereum permanece frágil a pesar de unos fundamentos sólidos. Los volúmenes de intercambios en las opciones revelan una demanda sostenida de protecciones contra una potencial ruptura de los soportes. Los market makers ajustan sus carteras en consecuencia, reflejando una prudencia aumentada frente a las turbulencias actuales.
El consenso del mercado sitúa el soporte potencial de Ethereum alrededor de los 3.500 dólares, mientras que un rebote técnico podría apuntar a los 4.200 dólares si las condiciones mejoran. Pero por ahora, los flujos permanecen mayoritariamente orientados hacia la venta, especialmente durante las sesiones asiáticas donde la presión bajista se intensifica.
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Contexto macro y crisis de Selini Capital: Catalizadores del pánico
El entorno macroeconómico juega un papel fundamental en este clima de pánico. Las declaraciones erráticas de la administración Trumpconcernientes a los aranceles aduaneros y las sanciones petroleras inyectan una dosis suplementaria de impredecibilidad. Las correlaciones entre mercados tradicionales y cripto se intensifican, haciendo que Bitcoin y Ethereum sean más sensibles a los sobresaltos geopolíticos.
Paralelamente, la crisis de Selini Capital pesa fuertemente sobre el sentimiento. Este fondo habría perdido 50 millones de dólares como consecuencia del fracaso de una transacción a plazo que implicaba posiciones fuertemente apalancadas. El incidente ha creado turbulencias en los mercados de derivados, exacerbando la volatilidad y empujando a numerosos actores a reducir su exposición al riesgo.
Los traders también vigilan el descuento del ETF Bitcoin de BlackRock (IBIT), señal de que incluso los productos institucionales no están a salvo de las tensiones actuales. La combinación de estos factores crea un entorno donde el menor catalizador negativo puede desencadenar liquidaciones en cascada.
Charles Ledoux es un especialista en Bitcoin y en las nuevas tecnologías blockchain. Graduado de la Crypto Academy y minero de Bitcoin desde hace más de un año, ha escrito numerosas masterclass para formar a nuevos inversores en la industria, además de más de 2.000 artículos sobre el sector. Ahora, busca compartir su pasión por las criptomonedas a través de sus artículos en InvestX.
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