Las expectativas de una reducción de tasas de la Reserva Federal en diciembre se desvanecieron tras la publicación de las últimas actas. Esto obliga a los inversores de criptomonedas a reevaluar sus posiciones. La inflación persistente y la incertidumbre en el mercado laboral están cambiando el panorama de los activos de riesgo.
Las probabilidades de una relajación monetaria de la Fed en diciembre han caído bruscamente estas últimas semanas. Las actas de la última reunión del FOMC revelan un enfoque prudente ante una inflación que se resiste a descender hacia el objetivo del 2%. Esta postura hawkish del banco central estadounidense ha provocado inmediatamente un repricing masivo en los mercados financieros tradicionales, pero también en el mercado cripto. El Bitcoin, a menudo considerado como un valor refugio contra la inflación, ha registrado una volatilidad incrementada tras este anuncio.
Los traders han ajustado sus posiciones anticipando un mantenimiento prolongado de los tipos de interés por encima del 5%. Esta decisión impacta directamente en la liquidez disponible en los mercados, un factor determinante para los activos digitales que suelen prosperar en un entorno de tipos bajos.
El mantenimiento de los tipos de interés en niveles elevados crea un entorno desfavorable para los activos de riesgo como las criptomonedas. El Bitcoin ha testeado varias veces su soporte principal alrededor de los 89 000 dólares desde el anuncio, mientras que Ethereum lucha por mantener la barrera psicológica de los 3000 dólares. Esta corrección se explica por la migración de capitales hacia inversiones menos arriesgadas que ahora ofrecen rentabilidades atractivas.
Los volúmenes de trading han aumentado de manera significativa en las plataformas de intercambio, señal de que los inversores están reposicionando activamente sus carteras. Las altcoins sufren una presión aún mayor, con caídas a veces superiores al 15% en los tokens de baja capitalización. El market sentiment se ha deteriorado claramente, como demuestra el índice Fear and Greed que ahora oscila en zona de miedo extremo.
Las ballenas han aprovechado esta bajada para acumular Bitcoin, según los datos on-chain que muestran un aumento de los wallets que poseen más de 1 000 BTC. Esta acumulación por parte de los grandes inversores podría señalar una convicción a largo plazo a pesar del contexto macroeconómico desfavorable.
En este contexto de endurecimiento monetario prolongado, los inversores cripto deben adaptar su enfoque. La diversificación se vuelve crucial: combinar posiciones en stablecoins para aprovechar las oportunidades de DCA (Dollar Cost Averaging) con una exposición reducida a los activos más volátiles. Los protocolos de staking que ofrecen rentabilidades estables también pueden constituir una alternativa interesante para generar yield pasivo.
Los bots de Pionex DCA Bot (Martingale) y Hedging bot son los más seguros para una acumulación óptima a largo plazo.
En efecto, el primero acumula y vende cada subida y cada bajada para optimizar los rendimientos. Mientras que el Hedging Bot utiliza un short en futuros para cubrir el dca en spot en caso de caída o bear market. Por lo tanto, obtienes más BTC, u otra altcoin, incluso en caso de crash.
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Charles Ledoux es un especialista en Bitcoin y en las nuevas tecnologías blockchain. Graduado de la Crypto Academy y minero de Bitcoin desde hace más de un año, ha escrito numerosas masterclass para formar a nuevos inversores en la industria, además de más de 2.000 artículos sobre el sector. Ahora, busca compartir su pasión por las criptomonedas a través de sus artículos en InvestX.
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