Avec une stratégie agressive d'accumulation de BTC, Metaplanet s'impose comme un pionnier institutionnel du Bitcoin au Japon. Découvrez comment cette société réussit à financer ses achats massifs de crypto tout en minimisant la dilution des actionnaires.
Metaplanet Inc., une société japonaise cotée en bourse, a annoncé avoir ajouté 319 bitcoins supplémentaires à son bilan dans le cadre de sa stratégie de trésorerie. Cet achat, réalisé à un prix moyen de 11,8 millions de yens par BTC, représente un montant total de 3,78 milliards de yens.
Cela porte donc le total des avoirs en bitcoins de Metaplanet à 4 525 BTC, acquis à un prix moyen de 12,8 millions de yens par BTC, soit une valeur totale d’environ 58,1 milliards de yens.
Malgré le ralentissement du marché crypto, les actions de Metaplanet ont affiché une performance stable cette année, avec un gain de 0,57 %. Chaque nouvelle acquisition renforce la position de Metaplanet dans l’espace crypto, signalant une grande confiance dans la valeur future du BTC.
Metaplanet finance ses importantes acquisitions de bitcoins en s’associant avec EVO FUND, un investisseur majeur. Au lieu de contracter des prêts traditionnels nécessitant le paiement d’intérêts, la société émet des obligations à zéro coupon, qui n’ont pas besoin d’être remboursées avec des intérêts. En contrepartie, EVO FUND obtient le droit d’acheter des actions Metaplanet au prix du marché.
Lorsqu’EVO FUND exerce ce droit, Metaplanet reçoit des liquidités qui sont ensuite utilisées soit pour rembourser les obligations, soit pour acheter davantage de bitcoins. Entre janvier et mars 2025, Metaplanet a émis plusieurs séries de ces obligations d’un montant de 2 à 4 milliards de yens chacune, le tout pour soutenir sa stratégie d’investissement en bitcoins.
Bien qu’elle émette des millions d’actions, Metaplanet affirme gérer attentivement la dilution afin que les actionnaires ne perdent pas trop de pourcentage de propriété dans l’entreprise. La société utilise un calcul du « Bitcoin par action entièrement diluée » pour montrer que chaque action devient plus précieuse en termes de bitcoins.
En suivant le modèle de la société américaine Strategy, Metaplanet transforme agressivement son trésor en une réserve de bitcoins. En combinant des financements créatifs et une émission stratégique d’actions, elle mise à fond sur le bitcoin en tant qu’actif à long terme. Avec l’intérêt croissant du Japon pour les crypto-monnaies, Metaplanet se positionne comme un pionnier du BTC en Asie.
« Metaplanet est l’entreprise qui connaît la plus forte croissance mondiale en termes de bitcoins par action. L’entreprise vise à maximiser ses avoirs en BTC par action et vise 10 000 BTC d’ici fin 2025 et 21 000 d’ici fin 2026, en acquérant des BTC par le biais d’émissions de dette et d’actions, ainsi que de flux de trésorerie d’exploitation.
En tant que représentant du Bitcoin à effet de levier, l’action Metaplanet devrait se négocier à une prime par rapport à la valeur de ses avoirs en Bitcoin, ce qui permet aux investisseurs de s’exposer au Bitcoin sans détenir l’actif sous-jacent. » écrivent-ils dans leur dernier rapport.
Pour conclure, Metaplanet prouve qu’il est possible pour une entreprise cotée en bourse de se constituer un impressionnant trésor de guerre en bitcoins, tout en évitant une dilution excessive pour ses actionnaires. Avec son modèle de financement unique et sa confiance affichée dans le BTC, la société japonaise se démarque comme un acteur majeur de l’adoption institutionnelle de la cryptomonnaie phare.
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Charles Ledoux est un spécialiste du Bitcoin et des nouvelles technologies blockchain. Il est diplômé de la Crypto Academy et est également un mineur Bitcoin depuis plus d'un an. Il a écrit de nombreuses masterclass pour éduquer les nouveaux venus dans l'industrie et plus de 2000 articles. Il désire désormais transmettre sa passion pour la crypto au travers de ses articles pour InvestX.
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