Les divergences en trading : les comprendre et les utiliser
Les divergences sont un outil très utilisé en trading. Mais quelles interprétations faire d’une divergence sur des actifs en bourse ? Comment savoir si la divergence annonce une direction bearish ou bullish ? Quel est l’utilité du rsi dans une divergence ? Dans cet article, découvrez l’essentiel des divergences.
Qu’est-ce qu’une divergence en trading et comment les repérer ?
En trading, une divergence fait référence à une situation où les indicateurs techniques divergent des prix.
Autrement dit, la divergence survient lorsque les prix continuent de progresser dans une direction tandis que les indicateurs techniques suggèrent un mouvement contraire.
Origine
L’un des premiers traders à officiellement utiliser les divergences a été J.M. Hurst. Il a façonné une première méthode d’analyse technique basée sur l’observation des divergences entre les mouvements des prix et les indicateurs techniques.
Comment repérer une divergence ?
Les divergences peuvent apparaître dans différents indicateurs techniques tels que le RSI (Relative Strength Index), le MACD (Moving Average Convergence Divergence) ou encore le Stochastique et son dérivé le RSI Stochastique.
Elles se produisent généralement lorsque le prix d’un actif forme des sommets ou des creux plus élevés alors que l’indicateur technique forme des sommets ou des creux plus bas, ou vice versa.
Exemple avec le RSI (Schéma 1)
(Dax / EUR ) Exemple d’une divergence entre le RSI (haussier) et le cours du DAX (baissier)
Cependant, repérer une divergence n’est pas toujours facile, car elle peut prendre différentes formes et varier en intensité.
C’est pourquoi il est important pour les traders ne pas se fier uniquement aux divergences.
Il faut également prendre en compte le pouls macroéconomique ou le fondamental de l’actif que vous analysez par exemple.
Une divergence peut-elle être un indicateur fiable ?
En termes de fiabilité, les divergences peuvent être considérées comme un indicateur fiable lorsqu’elles sont confirmées par d’autres indicateurs techniques.
Par exemple, si une divergence apparaît alors que le prix atteint également un niveau de résistance important. Cette conjonction peut être considérée comme un signal plus fort de retournement de tendance.
(DAX/EUR) À l’aide de Fibonacci, on note que la divergence du schéma 1 se situe sur un important support (0,5) augmentant les probabilités d’un mouvement haussier
Quelle utilisation faire des divergences ?
L’utilisation des divergences en trading dépend de la stratégie et de la préférence de chaque trader.
Certains traders les utilisent comme un indicateur principal pour prendre des décisions de trading, tandis que d’autres les considèrent comme un complément aux autres indicateurs et à l’analyse fondamentale.
Les différents types de divergences
Pour rappel, en trading, une divergence est un phénomène technique.
Il survient lorsque les prix d’un actif évoluent dans une direction tandis que les indicateurs techniques suggèrent un mouvement contraire.
Il existe 3 types de divergences :
La divergence haussière
La divergence baissière
La divergence cachée
La divergence haussière
La divergence haussière est une situation où le prix d’un actif forme des creux de plus en plus bas, tandis que l’indicateur technique forme des creux plus élevés.
Cela peut indiquer que la pression baissière diminue et que la tendance pourrait bientôt s’inverser à la hausse.
Les traders peuvent utiliser cette divergence pour prendre des positions longues ou pour sortir de positions courtes.
(Paire BTC/USD) Le BTC prend une direction baissière là où l’indicateur Stoch (stochastique) prend la direction inverse
La divergence baissière
La divergence baissière est le contraire de la divergence haussière.
Elle se produit lorsque le prix forme des sommets de plus en plus hauts, tandis que l’indicateur technique forme des sommets de plus en plus bas.
Cela peut indiquer que la pression haussière diminue et que la tendance pourrait bientôt s’inverser à la baisse.
Les traders peuvent utiliser cette divergence pour prendre des positions courtes ou pour sortir de positions longues.
(BTC/USD) Le BTC prend une direction haussière là où le RSI prend la direction inverse (baissière)
La divergence cachée
La divergence cachée est aussi connue sous le nom de divergence de continuation.
Elle survient dans une situation où le prix forme des sommets ou des creux plus élevés, tandis que l’indicateur technique forme des sommets ou des creux plus bas, ou vice versa.
Contrairement aux divergences haussière et baissière, qui indiquent un possible retournement de tendance, la divergence cachée indique une continuation de la tendance actuelle.
Les traders peuvent utiliser cette divergence pour confirmer la direction de la tendance et prendre des positions en conséquence.
En résumé
Les divergences en trading peuvent être des indicateurs utiles pour les traders, mais leur interprétation et leur fiabilité dépendent de la connaissance et de l’expérience de chaque trader.
Les divergences haussière et baissière peuvent indiquer un possible retournement de tendance, tandis que la divergence cachée peut indiquer une continuation de la tendance actuelle.
Les traders doivent donc être conscients de ces différents types de divergences et être en mesure de les identifier avec précision pour prendre des décisions de trading informées.
Comment utiliser les divergences dans votre trading ?
Pour rappel, les divergences sont des indicateurs techniques, elles peuvent fournir des signaux précieux sur l’évolution future des directions des prix.
Comment voir une divergence sur TradingView ?
Il suffit de choisir l’actif à analyser et se rendre dans la rubrique indicateur.
Vous n’aurez ensuite qu’à chercher l’un des indicateurs suivants :
RSI (Relative Strength Index)
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Stochastique
CCI (Commodity Channel Index).
Première étape
La première étape consiste à identifier la divergence sur le graphique de l’actif.
Il est important de noter que les divergences ne sont pas toujours évidentes à repérer et peuvent nécessiter une analyse approfondie.
L’exemple de l’approche d’une divergence sur RSI
Une divergence RSI en trading est une situation où les prix d’un actif évoluent dans une direction tandis que l’indicateur RSI (Relative Strength Index) évolue dans la direction opposée.
Une divergence RSI haussière se produit lorsque les prix sont en baisse mais que le RSI est en hausse, indiquant un potentiel retournement à la hausse.
Une divergence RSI baissière se produit lorsque les prix sont en hausse mais que le RSI est en baisse, indiquant un potentiel retournement à la baisse.
Exemple :
(BTC/USD) Divergence baissière RSI en daily
Deuxième étape
Une fois qu’une divergence a été identifiée, nous vous conseillons d’utiliser d’autres outils et techniques pour confirmer l’existence de la divergence.
Les traders peuvent utiliser des niveaux de support et de résistance, des indicateurs de momentum, des patterns de chandeliers ou d’autres indicateurs techniques pour confirmer la divergence.
Exemple :
(BTC/USD) Niveau support clé (0,236) qui confirme qu’un retracement plus important peut avoir lieu
Avertissement
Il est important de noter que les divergences ne sont pas des indicateurs infaillibles et peuvent donner de faux signaux.
Par conséquent, il est essentiel de combiner l’utilisation des divergences avec d’autres outils d’analyse technique pour minimiser les risques et maximiser les profits.
Les divergences peuvent fournir des signaux utiles, mais ils ne garantissent pas des résultats positifs à 100%.
Quels indicateurs utiliser pour identifier les divergences ?
L’identification des divergences en trading peut être réalisée à l’aide d’un certain nombre d’indicateurs techniques.
Les plus couramment utilisés incluent le RSI (Relative Strength Index), le MACD (Moving Average Convergence Divergence), le Stochastique et le CCI (Commodity Channel Index).
Chacun de ces indicateurs peut aider à identifier les divergences haussières et baissières.
Le RSI est souvent utilisé pour identifier les divergences, car il mesure la force de la tendance d’un actif et peut fournir des signaux de retournement potentiels.
Le MACD est un autre indicateur populaire qui peut aider à identifier les divergences, ainsi que les croisements de moyennes mobiles.
Le Stochastique est également utile pour repérer les divergences, en particulier dans les marchés en range.
Enfin, le CCI est un indicateur de momentum qui peut aider à identifier les divergences haussières et baissières en comparant les fluctuations des prix avec la moyenne mobile.
Attention aux analyses en trading
Il est important de se rappeler que les indicateurs techniques ne sont pas infaillibles et qu’ils peuvent fournir des signaux contradictoires.
Nous vous invitons donc à utiliser plusieurs indicateurs pour confirmer une divergence avant de prendre une décision de trading.
Cependant, l’impact des divergences reste un des plus utiles pour identifier les retournements de tendance.
Une utilisation mesurée et en combinaison avec d’autres indicateurs vous aidera sans aucun doute à améliorer votre œil de trader.
Diplômé du PGE de l’EM Lyon, Eden s'est spécialisé en finance en 2021. En parallèle de son activité de consultant en services financiers, il s’intéresse particulièrement au futur de notre économie. Il s'est donné pour objectif de vulgariser et partager ses connaissances en matière d’investissement dans la philosophie de Satoshi Nakamoto.
AVIS DE NON RESPONSABILITÉ
Cet article est publié à titre indicatif et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. Certains des partenaires présentés sur ce site
peuvent ne pas être régulés dans votre pays. Il est de votre responsabilité de vérifier la conformité de ces services avec les régulations locales avant de les
utiliser.
⚠ Cet article est publié à titre indicatif et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. Le trading de crypto-monnaies comporte des risques et il est important de ne pas investir plus que ce que vous ne pouvez vous permettre de perdre.
InvestX n’est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l’utilisation d’un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d’entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.
Certains des partenaires présentés sur ce site peuvent ne pas être régulés dans votre pays. Il est de votre responsabilité de vérifier la conformité de ces services avec les régulations locales avant de les utiliser.
Abonnez-vous et recevez le résumé de l’actualité Crypto chaque semaine !
Attention aux risques : Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide des fonds en raison de l’effet de levier. 74 à 89 % des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils tradent des CFD. Vous devez déterminer si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre vos fonds.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d’expérience et votre tolérance pour le risque et faire appel à des professionnels si nécessaire. InvestX.fr et l’application InvestX peut être amené à produire des commentaires d’ordre général qui ne constituent pas des conseils en investissement et ne doivent pas être interprétés comme tels. Veuillez consulter un conseiller financier indépendant pour toute question. InvestX.fr décline toute responsabilité pour les erreurs, investissements inopportuns, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l’exactitude ou la complétude des informations, textes, graphiques, liens ou autres éléments contenus dans ce document.
Certains des partenaires présentés sur ce site peuvent ne pas être régulés dans votre pays. Il est de votre responsabilité de vérifier la conformité de ces services avec les régulations locales avant de les utiliser.
