Vous voulez utiliser des indicateurs techniques en trading, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Vous cherchez simplement plus d’informations à ce sujet ? Vous êtes au bon endroit. Ce sont des outils très utilisés par les traders pour faire de l'analyse technique.
Les indicateurs trading techniques sont des outils de trading très utilisés par les investisseurs qui ont recours à de l’analyse technique dans leurs stratégies. Ils peuvent s’en servir peu importe le marché sur lequel ils opèrent: forex, cryptomonnaies, actions, minerais, etc.
Gardez en tête que la plupart de ces indicateurs ne sont pas plus qu’une représentation différente du cours d’un actif. En se basant sur l’évolution historique du prix, ces outils offrent une vision différente aux traders qui les utilisent.
En utilisant des indicateurs techniques, les investisseurs essayent de comprendre comment le prix va évoluer. Ils s’en servent également pour trouver des points d’entrées et de sorties de positions.
Contrairement aux analystes fondamentaux, qui utilisent des informations financières et économiques pour juger de la valeur intrinsèque d’un actif, les analystes techniques se basent sur les mouvements de prix d’un actif pour évaluer son potentiel.
Les indicateurs techniques sont souvent divisés en 2 catégories :
Les Overlays s’affichent par-dessus le prix d’un actif, directement sur le graphique. Les bandes de Bollinger et les moyennes mobiles sont dans cette catégorie.
Les Oscillators s’affichent à côté d’un graphique et ont une échelle totalement différente de celle du prix de l’actif. Comme le RSI et le MACDF, ils oscillent souvent entre des valeurs spécifiques.
Nous avons sélectionné les 8 indicateurs principaux que nous utilisons au quotidien dans nos trades pour vous les présenter dans cet article :
Le RSI est souvent utilisé pour avoir des indications sur la force de la tendance en cours. Si sa valeur dépasse les 70 on considérera que l’actif en question est suracheté, au contraire, si sa valeur est inférieure à 30 on considérera qu’il est survendu.
Avec la présence de divergences (haussières ou baissières), le RSI peut donner des renseignements aux investisseurs sur un d’éventuels retournements de tendance.
Les moyennes mobiles (MM) sont des courbes qui sont calculées en fonction des historiques du prix d’un actif. Une MM20 sera calculée sur la base des données des 20 dernières périodes, alors qu’une MM100 sera calculée sur les données des 100 dernières périodes.
Ces courbes sont utilisées pour détecter facilement une tendance, ou pour trouver des niveaux d’entrées et de sorties de trades par exemple.
Les moyennes exponentielles (MME) font partie de la famille des moyennes mobiles. La différence majeure réside dans leurs calculs. Dans le cas des MME, les dernières périodes auront plus de poids que les premières. Ainsi, les fluctuations récentes du prix d’un actif auront plus d’importances.
Néanmoins, vous pouvez utiliser les moyennes exponentielles comme des moyennes classiques.
Tout comme le RSI, le MACD peut donner des informations sur la force du momentum (la tendance), et ce à l’aide de deux moyennes mobiles notamment. On parle de convergence lorsque les deux moyennes mobiles se rapprochent. À l’inverse, on parle de divergence quand elles s’éloignent.
En convergence, le momentum à tendance a s’affaiblir, alors qu’en divergence il a tendance à se renforcer. Beaucoup de traders utilisent le MACD en combinaison avec le RSI pour mieux anticiper les mouvements de prix.
Les retracements (et extensions) de Fibonacci sont très populaires chez les analystes, et leur facilité d’utilisation n’y est pas pour rien. Ce sont des niveaux graphiques déterminés par la suite de Fibonacci (travaux d’un mathématicien italien).
Le prix d’un actif a tendance à réagir aux abords de ces niveaux, alors certains traders s’en servent comme points d’entrées ou sorties de leurs trades comme de véritables supports et résistances.
Les bandes de Bollinger sont une représentation de la volatilité d’un actif: Plus les bandes sont rapprochées, plus l’actif en question est volatil. L’évolution du prix se fera dans la majorité du temps entre ces bandes, mais il arrive qu’il y ait des excès.
Un peu comme avec le RSI, on peut considérer que lorsque le prix évolue au-dessus de ces bandes, il est suracheté, alors que lorsqu’il évolue en dessous, il est survendu. Cela peut donc aider les investisseurs à prévoir les prochains mouvements de prix.
Ichimoku signifie “voir l’équilibre en un clin en un clin d’œil”. Il est complet et nombreux sont les analystes qui l’utilisent sans indicateur trading supplémentaire, mais il peut aussi paraitre très complexe au premier abord.
L’ichimoku comprend un nuage (Kumo), la Chikou, ainsi que deux courbes appelées Kijun et Tenkan. Ces outils peuvent être redoutables pour identifier les tendances en cours et les niveaux de supports et résistances.
Les points pivots sont des zones de supports et de résistances calculés sur la base de l’évolution du prix historique d’un actif. Ils sont particulièrement utilisés par les scalpeurs et day traders (court terme).
Si vous ajoutez ces points sur votre graphique, vous verrez le pivot au centre, entouré par des résistances (R1, R2, etc.) en haut et des supports (S1, S2, etc.) en bas. C’est un indicateur trading relativement simple à comprendre et à utiliser.
Comme il se base uniquement sur les niveaux de clôture du prix, beaucoup de traders professionnels considèrent le RSI comme l’indicateur trading le plus fiable. Sans parler des précieuses informations qu’il distille.
Néanmoins, il faut garder en tête que chaque investisseur à ses habitudes et ses préférences. C’est l’expérience, combinée à l’utilisation que vous faites de tel ou tel indicateur qui révélera s’ils sont réellement fiables.
Finalement, vous comprenez que les indicateurs trading techniques sont des outils puissants qui peuvent vous donner des informations sur le prix de n’importe quel actif financier. Mais attention, il faut garder en tête qu’il n’y a pas de magie non plus en analyse technique.
Les indicateurs ne sont, pour la plupart, rien d’autre que des représentations différentes du prix que vous avez sous les yeux.
Pour profiter au maximum de leurs avantages, nous vous conseillons d’en inclure 3, 4, voir 5 dans votre stratégie de trading et de les maitriser à la perfection. Ne vous mélangez pas les pinceaux avec une dizaine d’entre eux, ce serait juste contreproductif.
Finalement, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, nous vous conseillons de toujours coupler les outils d’analyses techniques entre eux et ainsi confirmer les indications qu’ils vous donnent. Par exemple, utiliser les supports et résistances avec un indicateur trading tel que le RSI ou les bandes de Bollinger peut s’avérer très utile pour détecter des continuations ou des retournements de tendances.
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