Apple est une entreprise américaine spécialisée dans la conception, dans le développement et dans la commercialisation de produits électroniques, d'ordinateurs, de logiciels et de services. Découvrez l’histoire d’Apple, les chiffres clés et les avantages d’investir sur cette entreprise.
Cette entreprise a été fondée le 1er avril 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne et est aujourd’hui l’une des entreprises les plus influentes et les plus rentables au monde.
L’un des premiers succès de l’entreprise est l’Apple II, un ordinateur personnel lancé en 1977. Cet ordinateur a permis de populariser les ordinateurs personnels et a été l’un des premiers produits à rencontrer un succès commercial important pour Apple.
Le véritable tournant pour Apple est survenu en 1984 avec le lancement du Macintosh, le premier ordinateur personnel doté d’une interface graphique conviviale. Le Macintosh a révolutionné l’industrie de l’informatique et a fortement contribué au succès futur d’Apple.
Apple a connu des difficultés dans les années 1990 et au début des années 2000, avec des ventes en baisse et une concurrence féroce. En 1997, Steve Jobs est revenu chez Apple en tant que PDG et a initié une restructuration majeure de l’entreprise. Cela a conduit à une série de produits emblématiques tels que l’iMac, l’iPod, l’iPhone et l’iPad, qui ont tous connu un certain succès.
L’iPhone, lancé en 2007, a été un énorme succès pour Apple et a redéfini l’industrie des smartphones. Depuis lors, Apple a continué d’innover et de lancer de nouveaux produits, tout en élargissant sa gamme de services avec des offres telles qu’iTunes, l’App Store, Apple Music, Apple TV+ et Apple Arcade.
Sur le plan financier, Apple est devenue l’une des entreprises les plus prometteuses au monde. Elle est cotée en bourse et fait partie des indices boursiers majeurs tels que le NASDAQ-100 et le S&P 500. Son symbole est AAPL.
En juin 2023, la capitalisation boursière d’Apple a dépassé les 3000 milliards de dollars.
Apple conçoit une grande variété d’appareils électroniques grand public comme des smartphones (iPhone), des tablettes (iPad), des PC (Mac), des montres intelligentes et connectées (Apple Watch), des AirPods et des boîtiers TV (Apple TV).
L’iPhone représente la majorité des revenus totaux d’Apple. En complément, Apple offre à ses clients une variété de services tels qu’Apple Music, iCloud, Apple Care, Apple TV+, Apple Card et Apple Pay.
Point important, les produits d’Apple fonctionnent avec des logiciels et des semi-conducteurs développés en interne.
Les produits Apple sont distribués en ligne ainsi que par l’intermédiaire de magasins appartenant à l’entreprise et de détaillants tiers. L’entreprise génère environ 40 % de ses revenus en provenance des États-Unis.
Les services et les revenus provenant de l’App Store et des services cloud représentent la seconde source de revenus la plus importante de l’entreprise.
L’avantage concurrentiel d’Apple sur le long terme est sa capacité à regrouper du matériel, des logiciels, des services et des applications tierces dans des appareils élégants et simples d’utilisation.
Les autres produits d’Apple comme l’Apple Watch, iCloud, Apple TV+, AirPods et Apple Pay représentent des revenus supplémentaires pour l’entreprise.
Apple est présent dans le monde entier depuis de nombreuses années. Voici la répartition des Apple Stores dans le monde :
Apple domine le marché technologique et est l’entreprise la plus valorisée au monde, mais il est important de parler des 3 concurrents principaux qui sont :
Samsung Electronics est une entreprise sud-coréenne qui est un concurrent majeur d’Apple dans le domaine des smartphones, des tablettes et des ordinateurs. Samsung est également un acteur clé dans l’industrie des écrans et des puces.
Huawei est une entreprise chinoise qui concurrence Apple sur le marché des smartphones et des équipements de télécommunications. Bien que Huawei ait rencontré des difficultés récentes en raison de problèmes géopolitiques, le groupe est un concurrent important d’Apple.
Microsoft est un concurrent d’Apple dans le secteur des ordinateurs avec son système d’exploitation Windows et sa gamme de logiciels. Microsoft est également actif dans les services cloud, les consoles de jeu avec la Xbox et d’autres domaines technologiques.
Apple est l’entreprise la plus valorisée au monde, est croissante, se développe correctement, verse des dividendes et procède régulièrement à des rachats d’actions.
Pour l’année 2022, le chiffre d’affaires d’Apple s’élève à 394 milliards de dollars, le résultat net s’élève à 99 milliards de dollars et le dividende versé était de 0,91 $ par action.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 1 066 400 | 983 735 | 1 850 836 | 2 428 612 | 2 417 523 | 2 999 149 |
| PER | 18,5x | 18,3x | 33,0x | 26,2x | 24,6x | 31,9x |
| Chiffre d’affaires | 265 595 | 260 174 | 274 515 | 365 817 | 394 328 | 384 951 |
| EBITDA | 81 801 | 76 477 | 77 344 | 120 233 | 130 541 | 124 806 |
| Marge d’exploitation | 26,7% | 24,6% | 24,1% | 29,8% | 30,3% | 29,2% |
| Résultat net | 59 531 | 55 256 | 57 411 | 94 680 | 99 803 | 94 270 |
| Marge nette | 22,4% | 21,2% | 20,9% | 25,9% | 25,3% | 24,5% |
| Free Cash Flow | 64 121 | 58 896 | 73 365 | 92 953 | 111 443 | 102 768 |
| Marge FCF | 24,1% | 22,6% | 26,7% | 25,4% | 28,3% | 26,7% |
| Dividende / Action | 0,68 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,91 | 0,97 |
Apple affiche une très bonne rentabilité et a su fidéliser ses clients. Il est rare qu’un client Apple ne possède qu’un seul produit de la marque.
Au titre de l’exercice 2022, Apple a décidé de verser 0,91 $ de dividende par action. Le dividende est versé en 4 fois, c’est-à-dire tous les 3 mois.
Il est important de préciser que les actionnaires ne détiennent pas des actions Apple pour recevoir des dividendes, mais pour la croissance qu’offre le cours de l’action. Le dividende versé par Apple est un bonus.
| Année | Montant |
|---|---|
| 2022 | 0,910 $US |
| 2021 | 0,865 $US |
| 2020 | 0,807 $US |
| 2019 | 0,760 $US |
| 2018 | 0,705 $US |
| 2017 | 0,615 $US |
| 2016 | 0,557 $US |
| 2015 | 0,508 $US |
| 2014 | 0,461 $US |
| 2013 | 0,421 $US |
Comme vous pouvez le constater, le dividende augmente d’année en année, tout comme le cours de l’action qui affiche une croissance importante.
Apple est une entreprise connue pour ses rachats d’actions. Lorsqu’une entreprise achète ses propres actions, elle retire des actions en circulation sur le marché, ce qui réduit le nombre total d’actions en circulation. Cela a plusieurs effets (potentiels) d’augmenter le bénéfice par action et d’entraîner le cours de l’action à croître davantage.
L’entreprise a annoncé son premier programme de rachat d’actions en 2012, avec pour objectif de racheter 10 milliards de dollars d’actions. Depuis, Apple a régulièrement augmenté ces programmes de rachat. Par exemple, en 2018, Apple a annoncé un programme de rachat d’actions de 100 milliards de dollars, ce qui en fait l’un des plus importants de l’histoire.
Ces rachats d’actions permettent à l’entreprise d’utiliser ses liquidités de manière efficace. Apple génère des bénéfices considérables et accumule une trésorerie importante, et le rachat d’actions est une façon de redistribuer une partie de cette trésorerie aux actionnaires. En rachetant des actions, l’entreprise crée un phénomène de rareté, ce qui entraine, le plus souvent, le cours de l’action à croître sur le long terme.
Le cours de l’action Apple affiche une croissance importante depuis de nombreuses années. Investir sur Apple est considéré comme étant un investissement sur le long terme.
Le cours de l’action affiche +311% en 5 ans et +46% depuis le début de l’année 2023.
Ces derniers mois, le secteur technologique a été impacté par les événements économiques mondiaux, mais après une brève baisse, le cours de l’action Apple est rapidement reparti à la hausse.
Nous ne vous conseillons pas de faire du trading sur ce genre de titres, mais plutôt d’y investir sur le long terme si vous croyez au potentiel de cette entreprise et du secteur technologique.
Apple est une entreprise sur laquelle il peut être intéressant d’investir si vous avez une stratégie d’investissement sur le long terme et que vous croyez au développement du secteur technologique dans les prochaines années.
Pour vous aider dans votre prise de décision, voici les points forts et les points faibles d’Apple :
Apple est l’une des marques les plus reconnaissables et respectées dans le monde de la technologie. Ses produits, tels que l’iPhone, l’iPad et le Mac, sont extrêmement populaires e les clients sont fidèles. Cette solide réputation et cette fidélité à la marque sont plus que positives pour le développement de l’entreprise.
Bien que les produits phares d’Apple soient les téléphones et les ordinateurs, l’entreprise s’est diversifiée au fil du temps. Apple propose également des services tels que l’App Store, Apple Music, Apple Pay et iCloud, ainsi que des produits comme l’Apple Watch et les AirPods. Cette diversification permet à Apple de réduire sa dépendance à l’égard d’un seul segment de marché et d’explorer de nouvelles opportunités.
Apple a régulièrement affiché des résultats financiers solides et croissants au fil des ans. L’entreprise génère d’importants flux de trésorerie et dispose d’une réserve de cash très importante. Cela permet à Apple d’avoir une certaine stabilité financière et d’avoir la capacité d’investir dans la recherche et le développement, dans les rachats d’actions et de verser des dividendes à ses actionnaires.
Bien que la diversification des activités d’Apple soit un avantage, l’entreprise est très dépendante de l’iPhone en termes de revenus. Si les ventes d’iPhone venaient à baisser ou si Apple ne parvenait pas à maintenir sa position dominante sur le marché des smartphones, cela pourrait avoir un impact négatif sur les résultats financiers de l’entreprise.
L’industrie technologique est hautement compétitive et en constante évolution. Apple est confrontée à une concurrence importante de la part des autres géants du secteur de la technologie tels que Samsung et Microsoft. Cette concurrence peut exercer une pression sur les marges d’Apple et limiter sa capacité à maintenir sa part de marché.
Pour investir sur Apple et devenir actionnaire de l’entreprise, vous devez posséder un Compte-Titres Ordinaire (CTO) que vous pouvez ouvrir auprès d’un broker spécialisé dans l’investissement en bourse.
Un CTO vous permet d’investir sur des entreprises du monde entier (Amérique, Europe, Asie..), de devenir actionnaire des entreprises et de recevoir des dividendes.
Si vous avez une approche plus court terme et que vous souhaitez spéculer sur le cours de l’action et faire du trading, vous pouvez ouvrir un compte de trading sur un broker comme XTB par exemple. Dans ce cas, vous ne serez pas actionnaire de l’entreprise et vous ne recevrez pas de dividende.
Apple est l’entreprise la plus importante au monde en termes de capitalisation boursière. Malgré une concurrence importante, Apple est leader de son secteur d’activité et l’entreprise est présente dans le monde entier.
L’entreprise fidélise ses actionnaires avec procédant à des rachats d’actions et en versant des dividendes.
Cette entreprise est croissante, solide, diversifiée et il peut être intéressant d’y investir si vous avez une stratégie d’investissement sur le long terme.
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Le symbole de l’action Apple est AAPL.
Pour acheter l’action Apple, les investisseurs ont plusieurs possibilités : acheter l’action dans le cadre d’un PEA pour les résidents français, ou sur un compte titre pour les résidents étrangers. Il est également possible de trader l’action Apple via des brokers en ligne.
Les principaux actionnaires d’Apple sont : Arthur (Art) Levinson avec 1 148 712 actions, Tim Cook avec 848 969 actions et Jeff Williams avec 122 195 actions.
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