Le market profile n’est pas souvent utilisé par les traders amateurs ou qui se lancent. Pourtant, cet outil peut apporter bon nombre de repères graphiques qui peuvent aider à l’analyse du marché. Dans cet article, apprenez à mieux connaître cet outil et comprendre son utilité.
Le Market Profile est une méthode d’analyse technique en trading. Elle est utilisée pour évaluer les mouvements du marché en observant les niveaux de prix et le volume des transactions sur chaque niveau.
Cette méthode est basée sur l’idée que les mouvements de prix sont directement liés à la façon dont les participants au marché (acheteurs et vendeurs) interagissent et se positionnent à différents niveaux de prix.
Le Market Profile a été créé dans les années 80 par Peter Steidlmayer en collaboration avec Mike Boyle et le CBOT (Chicago Board of Trade).
L’outil a pour but de représenter les interactions entre les acheteurs et les vendeurs ainsi que les prix acceptés ou rejetés via un graphique.
Le Market Profile permet d’analyser l’évolution des prix sans se baser sur le chartisme ou l’analyse fondamentale.
Depuis sa création, le Market Profile a suscité l’intérêt du grand public et est toujours utilisé dans la majorité des cas en day trading. Même s’il convient de garder à l’esprit que les mécanismes de marchés ont changé depuis les années 80.
Le Market Profile s’adresse principalement aux investisseurs expérimentés. Il peut cependant facilement s’apprendre et reste accessible dans la mesure où l’on apprend à s’en servir quotidiennement.
Les acteurs expérimentés vont chercher à mieux comprendre le comportement du marché et à établir des stratégies en fonction de ces observations. Le tout, via une logique de volume.
Il peut être utilisé dans de nombreux marchés différents, tels que les actions, les contrats à terme, les devises (forex), les cryptomonnaies et les matières premières.
Cependant, il est important de noter que le Market Profile peut être un outil complexe. Il nécessite une certaine connaissance préalable de l’analyse technique pour être utilisé efficacement.
Le Market Profile en trading fonctionne en affichant l’ensemble des niveaux de prix atteints pendant une période de temps donnée. Généralement une journée de trading.
Les niveaux de prix sont représentés graphiquement par des rectangles et correspondent aux différentes tranches de prix atteintes au cours de la journée.
Le Market Profile permet de visualiser la distribution des transactions à différents niveaux de prix, ainsi que le volume total de transactions effectuées à chaque niveau (optionnel).
Les niveaux de prix les plus échangés sont représentés par des zones de couleur plus sombre. Tandis que les niveaux de prix moins échangés sont représentés par des zones de couleur plus claire (ceci reste personnalisable cf. graphique ci-dessous).
L’outil market profile proposé par TradingView, les zones bleues représentent les zones les plus échangées. La barre jaune identifie la zone ayant le plus servie de support/résistance
L’analyse du Market Profile permet de déterminer les niveaux clés de support et de résistance du marché, ainsi que les zones de prix où les traders sont susceptibles d’entrer ou de sortir de leurs positions.
Cette analyse peut également aider à identifier les zones de consolidation et les tendances du marché.
Nous vous conseillons d’utiliser d’autres indicateurs en parallèle pour renforcer vos hypothèses (bandes de Bollinger, divergence, support et résistances, Fibonacci etc.)
Les traders peuvent utiliser les informations fournies par le Market Profile pour prendre des décisions de trading, telles que :
Les grosses zones de support / résistance permettent d’être identifiées via le market profile. Elles serviront de repères pour le trader dans le placement de ses ordres
Le Market Profile permet aux traders d’identifier les zones de prix les plus parlantes en étudiant plusieurs indicateurs, dont voici les principaux :
Elle représente la zone où 70% des échanges se sont produits durant la session de trading. Elle permet de déterminer les niveaux de prix les plus importants pour les traders.
Les prix qui se situent à l’intérieur de la VA sont considérés comme « justes » ou « équitables » pour le marché, car c’est là où la majorité des échanges se sont produits.
Elles représentent respectivement le niveau de prix le plus haut et le niveau de prix le plus bas de la Value Area.
Ces niveaux sont considérés comme des zones de résistance et de support, car ils marquent les limites de la zone où la majorité des échanges ont eu lieu.
Il correspond au niveau de prix où le plus grand nombre de transactions ont été effectuées au cours de la session de trading.
C’est la ligne la plus longue sur le graphique (sur le graphique ci-dessus en jaune) et elle permet de déterminer le niveau de prix où se concentrent les transactions les plus importantes.
Il est représentée par une ligne de couleur et montre le périmètre d’évolution des prix durant les 30 premières minutes de la session de trading.
Elle permet de déterminer la direction du marché et les niveaux de prix clés pour la journée.
Elle correspond à l’évolution des prix durant la dernière heure de la session de trading.
Elle peut jouer le rôle de support et de résistance pour les niveaux de prix à venir.
Tout d’abord, il convient de souligner que le market profile est un outil gratuit téléchargeable.
Vous pouvez l’installer via MetaTrader, une plateforme proposée par de nombreux courtiers tels qu’Avatrade. Un outil market profile est également disponible gratuitement sur TradingView.
L’objectif principal du market profile est de fournir une représentation graphique des prix les plus négociés sous forme d’histogramme.
Ces histogrammes vont montrer où se situent les niveaux de prix les plus négociés sur une courte période de temps, ainsi que les volumes associés à ces niveaux. Il s’agit donc davantage d’une image que d’un indicateur technique.
Pour interpréter les graphiques du market profile, il est important de noter que les rectangles représentent les zones de prix. Le tout avec une lettre ou une couleur pour indiquer le moment de la séance boursière où le prix des trades est exécuté.
Chaque groupe de boîtes correspond à une durée fixe, et une nouvelle lettre apparaît toutes les 30 minutes.
Si un prix est atteint plusieurs fois, une seule boîte sera formée, mais s’il est atteint lors de la demi-heure supplémentaire, une nouvelle boîte avec une nouvelle lettre apparaîtra sur la droite de la précédente.
Les segments les plus longs témoignent souvent d’une hésitation de la part des investisseurs pour trouver les valeurs idéales d’un produit.
Voici quelques façons d’utiliser le Market profile en trading.
Le Market profile peut aider les traders à identifier les niveaux de prix clés où le marché a le plus négocié. Où il y a donc potentiellement des zones de support et de résistance importantes.
Le Market profile peut également aider les traders à déterminer la tendance du marché. En examinant simplement les zones où les volumes de négociation sont les plus importants.
Les zones où les volumes sont plus élevés peuvent indiquer une tendance plus forte.
Les zones où les volumes de négociation sont plus faibles peuvent indiquer des périodes de consolidation du marché. Ce qui peut être utile pour les traders qui cherchent à entrer ou sortir de positions.
En utilisant les informations fournies par le Market profile, les traders peuvent identifier les niveaux de prix clés pour entrer et sortir de positions.
Les informations fournies par le Market profile peuvent également aider les traders à gérer leur risque. En identifiant par exemple les zones où le marché peut être plus volatile et où il peut y avoir des niveaux de support ou de résistance importants.
En résumé, l’utilisation du market profile est un outil précieux pour les traders avertis qui cherchent à améliorer leur analyse de marché et leur prise de décision.
Les avantages de cet outil sont nombreux, notamment une meilleure compréhension des dynamiques de marché, une identification plus précise des niveaux de support et de résistance, et une aide à la gestion des risques.
Cependant, il est important de noter que l’utilisation du market profile peut être complexe pour les traders débutants et nécessite une certaine expertise pour être utilisée efficacement.
Diplômé du PGE de l’EM Lyon, Eden s'est spécialisé en finance en 2021. En parallèle de son activité de consultant en services financiers, il s’intéresse particulièrement au futur de notre économie. Il s'est donné pour objectif de vulgariser et partager ses connaissances en matière d’investissement dans la philosophie de Satoshi Nakamoto.
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