Le monde du trading évolue constamment, intégrant de nouvelles techniques et outils pour affiner l'analyse des marchés. Parmi ces outils, l'indicateur CVD (Cumulative Volume Delta), pas forcément connu, apporte des informations pourtant très utiles. Cet article détaille tout ce qu'il faut savoir sur le CVD, de sa définition à son utilisation pratique.
Il est d’abord important de rappeler l’importance du jeu des volumes en trading.
L’analyse du volume en temps réel peut communiquer des informations clés en trading, puisque cette analyse va permettre de discerner les stratégies des acteurs dominants du marché.
Il est important de bien comprendre que les mouvements de marchés (hausse ou baisse) sont en grande partie articulés ou impulsés par des fonds d’investissement ou autres acteurs importants. Comprendre leur stratégie peut donc vous être particulièrement utile.
Pour repérer ou estimer quand ces acteurs entrent en jeu (entrent ou sortent d’une position), dans la majorité des cas, on observe les volumes élevés. Ainsi, les indicateurs basés sur le volume, tels que le Cumulative Volume Delta (CVD), sont essentiels pour comprendre ces dynamiques, indépendamment de l’expérience du trader.
Le Cumulative Volume Delta (CVD) est un indicateur technique utilisé en trading pour mesurer le flux cumulatif des volumes d’achat et de vente sur un marché.
Dit de manière plus simple, il offre une perspective sur la force des acheteurs et des vendeurs en calculant la différence nette entre le volume des transactions d’achat et de vente.
Sur Trading View, vous pouvez disposer du CVD gratuitement, cependant ce dernier sera moins précis, mais dans l’idée la courbe du CVD reste calculée de la même manière.
De manière générale, l’indicateur permet en un coup d’œil aux retails (les investisseurs particuliers) de voir les mouvements institutionnels (professionnels) qui entrent ou sortent massivement d’une action ou cryptomonnaies.
Ils pourront ainsi savoir si un mouvement correctif sera fort ou faible et inversement pour une hausse.
L’indicateur Cumulative Volume Delta (CVD) opère en accumulant les deltas de volume, débutant à partir d’une barre choisie par l’utilisateur. Cette flexibilité permet de définir le point de départ de l’accumulation selon vos préférences.
Pour les plus curieux, le calcul du CVD s’effectue en additionnant successivement les deltas à partir de la barre d’origine spécifiée :
Cette méthode permet aux utilisateurs de personnaliser l’indicateur selon leur stratégie de trading et leur période d’analyse souhaitée.
Sur Trading View, vous pouvez également visualiser un CVD négatif ou positif en optant pour un style en histogramme.
Un trader peut se positionner à l’achat grâce au CVD lorsque celui-ci est négatif.
Le CVD est accessible sur diverses plateformes et exchanges, soulignant son statut d’indicateur reconnu et largement utilisé dans le milieu du trading.
Cependant ce dernier n’étant pas garanti de se trouver sur celui que vous utilisez, vous pouvez le trouver gratuitement sur Velo (en créant un compte gratuitement) et coinglass.
TradingView propose également le CVD parmi ses nombreux indicateurs.
Le CVD est particulièrement utile dans les marchés volatils, notamment sur des périodes assez courtes (scalping, day trading, swing trading) où il aide à identifier les tendances dominantes et les retournements potentiels.
En mesurant l’équilibre entre acheteurs et vendeurs, vous allez pouvoir anticiper les mouvements de prix avec une plus grande précision.
Par exemple, si vous vous positionnez en long et qu’une correction à lieu, en vous appuyant sur le CVD, vous pourrez estimer plus facilement si ça vaut le coup de sortir de votre position ou non en faisant sauter votre stop plus tôt.
Quand le marché connaît une tendance à la hausse, cela se reflète dans l’augmentation du CVD, caractérisée par une ligne avec une inclinaison positive.
En revanche, si le CVD diminue, cela indique que les vendeurs dominent le marché, ce qui est visible à travers une ligne à inclinaison négative.
Si la ligne du CVD est horizontale, cela suggère que le marché est en période d’accumulation ou de distribution, indiquant une situation où ni les acheteurs ni les vendeurs n’ont le contrôle dominant.
Dans une telle situation, il est conseillé de ne pas se fier exclusivement à ces données, en attendant que le CVD affiche un changement notable.
Face à ce type de configuration, il est judicieux d’adopter une stratégie alternative le temps pour vous d’identifier des signes plus clairs.
Le Cumulative Volume Delta offre plusieurs avantages significatifs pour les traders :
Cependant, l’indicateur CVD présente également certaines limitations :
Le Cumulative Volume Delta (CVD) se révèle être un outil précieux pour interpréter et se servir des volumes dans son trading. Bien maîtrisé et combiné avec d’autres indicateurs, il vous permettra par la suite de pouvoir mieux anticiper les approches institutionnelles et les mouvements importants de marché.
De manière générale, sa capacité à dévoiler les dynamiques de marché entre acheteurs et vendeurs en fait un allié de choix pour comprendre les tendances. Notamment pour les traders débutants qui peuvent parfois être surpris par de gros mouvements correctifs.
En résumé, le CVD est un excellent moyen de s’initier à une analyse technique plus approfondie, notamment sur les signaux envoyés par les volumes. Ce dernier n’est pas forcément compliqué à maîtriser avec le temps et peut être utilisé pour les traders de tous niveaux.
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