Swing trading : Qu’est-ce que c’est ? (+ les meilleures stratégies)

Qu’est-ce que le swing trading ? 

Le swing trading est une méthode de trading. Elle permet aux investisseurs de réaliser des bénéfices en capitalisant sur les fluctuations à court terme d’actifs financiers.

Ces actifs peuvent être : des actions, des devises (forex), des cryptomonnaies ou encore des matières premières.

Cette méthode repose sur l’identification d’une tendance à court terme qui va se traduire pour le trader par un point d’entrée et un point de sortie.

Principes du swing trading 

Le swing (en français se balancer) trading consiste à trader une tendance qui s’inscrit dans un mouvement cyclique de bas en haut entre des bornes. (et inversement)

Pour faire simple, lorsque le swing trader aura identifié une tendance à court terme, il cherchera à entrer sur le marché à un point d’entrée favorable. Généralement en achetant lorsque le prix est bas et qu’il est sur une zone de support.

Il utilisera principalement les ordres d’achat et les take profit pour articuler son trade.

Le trader cherchera ensuite à sortir de la position lorsque le prix est haut, réalisant ainsi un bénéfice. Et inversement si il est parti sur un short. 

Quelle unité de temps pour le swing ? 

Le swing trading est une stratégie de trading qui s’étend sur une période comprise entre une journée et une semaine de bourse. Les graphiques se lisent généralement en heure : 3h et 4h sont les plus favorisés.

Cette méthode implique l’ouverture et la fermeture d’une position de trading avec au moins 24 heures d’intervalle, ce qui la différencie du day trading.

Les risques associés au swing trading sont-ils importants ? 

Comme pour toute méthode de trading et à l’activité de trader de manière générale, le swing trading comporte également des risques.

Les mouvements de prix peuvent être imprévisibles et les événements économiques et politiques peuvent influencer les marchés de manière significative.

Comment fonctionne le swing trading ? L’utilisation des ordres (achat et vente/take profit)

Le swing est un bon compromis entre les stratégies de positionnement courtes et les stratégies à long terme, qui peuvent s’étendre sur des mois ou même des années.

La colonne vertébrale de la tendance se traduira par la direction entre deux zones identifiées au préalable par le trader. 

Pour maximiser la pertinence de son swing trading, le trader devra mener un double travail d’analyse.

D’une part, réaliser une analyse de tendance macro pour déterminer la direction générale du marché susceptible d’impacter l’actif qu’il trade.

Enfin, mener un travail d’analyse graphique sur l’actif en lui-même (zone de support, zone de résistance, tendance court terme, long terme).

Quels outils utiliser ?

Les principaux outils utilisés dans le cadre du swing trading incluent l’analyse technique et l’analyse fondamentale.

• L’analyse technique consiste à examiner les graphiques de prix, les tendances et les indicateurs techniques pour identifier des opportunités de trading. En utilisant des outils tels que les bandes de Bollinger, les retracements de Fibonacci, les divergences RSI, etc.
• L’analyse fondamentale, quant à elle, consiste à examiner les données économiques et financières pour déterminer les tendances macroéconomiques.

L’importance d’adopter une stratégie claire  

Pour maximiser ses chances de réussite dans le swing trading, il est important de respecter une stratégie de trading claire et cohérente, et d’éviter de céder aux émotions.

Les traders doivent également être à l’affût des indicateurs techniques et fondamentaux qui pourraient signaler des tendances imminentes.

Attention : il n’est pas ici question de changer sa stratégie en cours de route, mais plutôt de prévoir des portes de sortie en cas d’incident. A contrario aérer ses zones de profit si on sent qu’une tendance haussière est plus importante que prévue.

Quand utiliser le swing trading ? Attention au levier

Le swing trading peut être particulièrement propice lorsqu’il y a des mouvements de marché importants.

Exemple : jour de publication de données économiques importantes ou événements géopolitiques majeurs.

Cependant, il est important de ne pas surexposer ses positions avec un trop gros levier dans une zone de forte volatilité. Il est également important de ne pas s’improviser scalpeur.

Differences entre swing trading, scalping et day trading 

Le swing trading se distingue du day trading et du scalping sur différents points :

Le scalping : Le scalping est une méthode de trading à très court terme où les positions sont maintenues pendant quelques secondes à quelques minutes. Les scalpers cherchent à réaliser de petits bénéfices en achetant et vendant des actifs financiers plusieurs fois par jour.

Le day trading : C’est une stratégie de trading à court terme où les positions sont ouvertes et fermées dans la même journée de trading. Les day traders cherchent à réaliser des bénéfices en capitalisant sur les mouvements de prix à court terme des actifs financiers.

Les différences entre le swing trading, le scalping et le day trading résident principalement dans la durée des positions et la fréquence des transactions.

Les swing traders ont tendance à conserver des positions plus longtemps que les scalpers et les day traders. Cette volonté de conserver un actif plus longtemps dans le swing trading, se justifie par la volonté d’exploiter le mouvement cyclique des prix.

Les meilleures stratégies de swing trading 

Il existe plusieurs stratégies de swing trading.

Parmi ces dernières on retrouve la stratégie de suivi de tendance, la stratégie de contre-tendance et la stratégie de breakout :

• La stratégie de suivi de tendance : implique de suivre la direction de la tendance du marché et de maintenir une position jusqu’à ce que la tendance se retourne.
• La stratégie de contre-tendance : implique de prendre des positions contraires à la tendance dominante, en pariant sur une inversion de tendance.
• La stratégie de breakout : implique de prendre des positions lorsque le prix dépasse un certain niveau de résistance ou de support.
• La gestion des risques et le money management sont essentiels pour minimiser les pertes potentielles et maximiser les bénéfices potentiels.

Le swing trading en crypto 

Le swing trading en crypto est de plus en plus populaire parmi les investisseurs qui cherchent à réaliser des bénéfices en capitalisant sur les fluctuations à court terme des cryptomonnaies.

En janvier 2021, CryptoCompare, indique que le volume quotidien de trading de Bitcoin était de 27 milliards de dollars. En mars 2023 sa capitalisation est de 496 milliards de dollars.

Les cryptos : une volatilité et des tendances agressives qui attirent les swinger

Les cryptomonnaies sont connues pour leur volatilité, ce qui en fait un marché idéal pour le swing trading. Les investisseurs peuvent tirer parti des fluctuations rapides des prix pour réaliser des bénéfices importants.

Les investisseurs doivent cependant être conscients des risques associés au trading sur le marché des cryptomonnaies.

Le swing trading en crypto peut être rentable pour les investisseurs qui ont une compréhension solide de l’analyse technique et fondamentale de cet écosystème (halving, test net, listing etc.) qui dispose de ses propres codes. 

Notre avis sur le swing trading 

Le swing trading peut être est un compromis intéressant entre long et court terme.

C’est aussi une stratégie intéressante pour les investisseurs expérimentés cherchant à optimiser leurs gains en complément d’un effet de levier.

Cependant, en raison des connaissances de marché et graphiques requises, cette méthode n’est pas recommandée aux débutants.

Nous vous rappelons également que le trading comporte des risques importants et que tout investissement doit être effectué de manière réfléchie et prudente.

Avantages et inconvénients du swing trading

Parmi les avantages du swing trading comparer aux autres formes de trading :

• Potentiel de gains rapides : Le swing trading permet aux investisseurs de capitaliser sur les fluctuations à court terme des prix des actifs financiers.
• Réduction des risques : En limitant la durée de détention d’un actif financier, le swing trading peut réduire les risques associés à la détention d’un actif risqué sur le long terme. Les investisseurs peuvent ainsi éviter les risques de volatilité à long terme.

Voici les inconvénients et les risques liés au swing trading :

• Risques élevés : Le swing trading peut être risqué en raison de la volatilité des prix. Les investisseurs peuvent subir des pertes importantes en cas de fluctuations de prix inattendues.
• Temps et effort nécessaires : Le swing trading nécessite une surveillance constante des marchés financiers pour identifier les tendances à court terme.
• Frais de transaction : Le swing trading implique de nombreux trades à court terme, ce qui peut entraîner des frais de transaction élevés pour les investisseurs.

Expérience préalable : Également, le swing trading du fait de ses pré requis n’est pas forcément accessible au plus grand nombre.