Comprendre et maîtriser le trading à effet de levier en crypto
L’effet de levier est un outil puissant en trading qui permet aux traders de maximiser leurs gains potentiels. Cet outil est très utilisé sur les marchés volatils comme celui des cryptomonnaies. Cependant, en permettant de réaliser des profits plus importants, cet outil offre également un certain niveau de risque.
Dans cet article, nous levons le voile sur l'effet de levier dans le monde des cryptomonnaies. Nous vous guidons à travers le fonctionnement de cet outil financier puissant, vous montrons comment l'utiliser à votre avantage, et partageons des exemples concrets ainsi que notre analyse pour vous aider à comprendre son impact et son utilité.
Qu’est-ce que l’effet de levier en trading crypto ?
L’effet de levier en crypto est un outil populaire en trading qui permet aux traders d’emprunter des fonds, pour augmenter la taille de leur position et réaliser des profits plus importants. Cela signifie que vous pouvez trader des montants plus élevés que ce que vous pourriez vous permettre de faire avec votre capital initial. Et donc amplifier vos gains potentiels, mais également vos pertes potentielles.
Plus simplement, avec l’effet de levier sur vos transactions sur les cryptomonnaies, vous amplifiez votre capacité d’investissement, à l’achat comme à la vente. L’effet de levier peut être utilisé en bourse, en forex, sur les matières premières ou encore dans les cryptomonnaies.
Généralement, les plateformes de trading autorisent à utiliser un effet de levier pouvant aller jusqu’à x100 au maximum. Une fois votre position clôturée, la perte ou le profit que vous avez réalisé en utilisant l’effet de levier en crypto de votre choix est automatiquement ajouté à votre capital initial. Mais, les fonds empruntés avec l’effet de levier sont restitués à la plateforme.
Comment fonctionne l’effet de levier ?
Voici un exemple vous permettant d’imaginer plus concrètement ce qu’est l’effet de levier en trading crypto :
Si vous ouvrez une transaction de 1000 euros à l’achat sur le Bitcoin grâce à un effet de levier x10, votre position s’élèvera en réalité à 10 000 euros. Si le prix du Bitcoin augmente de 10 %, vous gagnerez donc 1000 euros, contre 100 euros sans effet de levier.
Mais si le prix du BTC baisse de 10 %, vous perdrez ainsi 1000 euros et vous serez liquidé. Être liquidité signifie que votre position sera clôturée automatiquement et que vous perdrez votre investissement initial.
Si un effet de levier x50 peut vous faire rêver, il peut aussi vous faire très peur. Une simple hausse de 2 % vous fait doubler votre investissement initial. Mais une simple baisse de 2 % vous fait perdre votre investissement initial… L’effet de levier est à utiliser avec précaution, car il peut entraîner des pertes importantes.
Position courte vs position longue
L’effet de levier s’utilise aussi bien sur de courtes durées (quelques heures) que sur de longues durées (plusieurs jours). La durée d’ouverture de votre position dépend principalement de votre stratégie de trading. C’est à dire de votre façon de faire du trading et de vos objectifs en termes de performance et de prise de risque.
Nous vous invitons à rester vigilant sur la durée pendant laquelle vous maintenez ouvertes vos positions en trading avec effet de levier. Il faut savoir que sur certaines plateformes de trading, plus votre position reste ouverte longtemps, plus vous payerez de frais.
Généralement, les traders qui utilisent des effets de levier plus importants tiennent ouvertes leurs positions seulement durant quelques minutes ou quelques heures au maximum.
À l’inverse, les traders qui utilisent de faibles effets de levier tiennent leurs positions sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines. Afin de profiter pleinement d’une tendance haussière sur une cryptomonnaie en particulier par exemple.
Qu’est-ce que le trading sur marge ?
Le trading sur marge permet aux traders de faire du trading sur des contrats futures sans avoir beaucoup de liquidités sur leur portefeuille. Concrètement, pour faire du trading sur marge, vous devrez déposer un certain montant en euro ou en dollar (appelé marge) pour commencer à trader.
Ce montant est établi sur la valeur totale du contrat sur lequel vous souhaitez vous positionner. Ce capital que vous déposez est utilisé comme garanti. Et en échange, le courtier vous prête la valeur totale de la position.
Généralement, le montant à déposer est exprimé en pourcentage et correspond au taux de couverture nécessaire pour placer votre achat à l’achat ou à la vente.
Plus simplement, imaginons que vous souhaitez ouvrir une position de 1000 euros à l’achat sur Ethereum (ETH). Avec un taux de couverture de 15 %, vous n’avez besoin que de 150 € pour ouvrir votre position à l’achat et vous exposer au cours de l’ETH, à la hausse et à la baisse.
Le dépôt initial ne correspond pas à votre exposition totale au marché. Cela signifie que vous pouvez perdre plus que votre couverture si le marché n’évolue pas en votre faveur. C’est pour cela qu’il est important de garder un capital de sécurité en sa possession et de réévaluer ses positions chaque jour.
Si le solde de votre compte tombe sous le montant requis pour maintenir votre transaction ouverte. Alors vous devrez payer une pénalité et au pire des cas, vous perdrez votre investissement.
Les avantages et risques du trading à effet de levier
Voici un récapitulatif des bénéfices et des risques de faire du trading avec l’effet de levier :
Les avantages de l’effet de levier :
Amplifier ses gains : l’effet de levier est l’outil idéal en trading pour amplifier ses gains sur des marchés volatils, comme celui des devises ou des cryptomonnaies. Sur ces marchés, l’effet de levier disponible peut aller jusqu’à x100 et permettre de générer des gains plus importants que ce que l’on pourrait se permettre d’obtenir avec son propre capital financier.
Profiter de la volatilité des marchés : l’effet de levier est intéressant pour profiter de la volatilité du marché sur le court terme et pour parier sur des événements économiques majeurs comme les taux d’intérêt, le chômage ou encore l’inflation. Lorsque les résultats de ces événements sont publiés, il n’est pas rare de voir les marchés financiers afficher une certaine volatilité sur le court terme.
Emprunter pour gagner : la particularité de l’effet de levier est que cet outil permet d’emprunter de l’argent et d’utiliser l’argent emprunté pour investir davantage sur les marchés financiers ou sur les cryptomonnaies par exemple.
Les risques de l’effet de levier :
Perte en capital : l’utilisation de l’effet de levier peut entrainer des pertes financières importantes. Cet outil est à utilisation avec prudence.
Un impact mental : l’effet de levier multiplie fortement la volatilité de nos investissements et cela peut être difficile à gérer psychologiquement parlant.
Sur quelle plateforme (ou exchange) faire du trading à effet de levier ?
Auparavant il était possible de faire du trading futures avec effet de levier sur l’exchange de cryptomonnaies Binance. Cependant depuis 2022, il n’est plus possible de faire des futures crypto (ou contrats à terme) sur Binance en France. Cela est plutôt contraignant pour les traders français qui souhaitent utiliser ce type d’outil, mais rassurez-vous, il existe une alternative !
Source : Bitget
Cette alternative, pour les cryptomonnaies, est l’exchange Bitget. Cette plateforme est spécialisée dans la cryptomonnaie, est accessible aux traders français et permet d’utiliser l’effet de levier.
Bitget est une plateforme réputée dans la cryptomonnaie et plus particulièrement en trading. Cette plateforme permet de faire du trading sur les cryptomonnaies les plus populaires du marché ainsi que d’utiliser l’effet de levier.
➡️ Voir aussi notre guide étape par étapesur comment faire du trading sur Bitget.
La particularité de cette plateforme est qu’elle est simple à utiliser et elle convient aussi bien aux traders débutants qu’aux traders les plus expérimentés. De plus, elle dispose de fonctionnalité aidant à suivre et encadrer ses investissements ainsi que son niveau de risque plutôt facilement.
Comment utiliser l’effet de levier sur Bitget ?
Commencer sur Bitget et utiliser l’effet de levier ne demande aucune compétence particulière. Voici la marche à suivre :
Sélectionner une cryptomonnaie et ouvrir une position à l’achat ou à la vente tout en sélectionnait un effet de levier
Une fois la position ouverte, vous pourrez suivre son évolution directement depuis votre portefeuille et la clôturer comme bon vous semble.
Nos conseils pour débuter dans le trading à effet de levier
L’effet de levier en crypto est idéal pour multiplier ses gains. Néanmoins, il est important d’apprendre à maîtriser cet outil avant d’utiliser des leviers élevés. Si cet outil peut permettre de réaliser des gains majeurs, c’est parce qu’il peut aussi engendrer des pertes très importantes.
Le marché des cryptomonnaies est connu pour sa grande volatilité et il est essentiel d’utiliser l’effet de levier avec prudence. Ainsi que d’opter pour une stratégie de trading adaptée et bien planifiée. Celle-ci doit prendre en compte non seulement les tendances du marché, mais aussi votre tolérance au risque et vos objectifs financiers.
Pour faire du trading avec effets de leviers sur les cryptomonnaies, vous pouvez utiliser l’exchange Bitget. Cette plateforme est simple d’utilisation et est accessible au plus grand nombre.
Alexandre est l'un des rédacteurs piliers du média crypto InvestX.fr. Il est spécialisé dans la finance au sens large, et passionné par l’écriture. Alexandre propose des articles sur l'investissement, la bourse, la crypto avec un œil d'expert.
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Cet article est publié à titre indicatif et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. Le trading de crypto-monnaies comporte des risques et il est important de ne pas investir plus que ce que vous ne pouvez vous permettre de perdre.
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Attention aux risques : Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide des fonds en raison de l’effet de levier. 74 à 89 % des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils tradent des CFD. Vous devez déterminer si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre vos fonds.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d’expérience et votre tolérance pour le risque et faire appel à des professionnels si nécessaire. InvestX.fr et l’application InvestX peut être amené à produire des commentaires d’ordre général qui ne constituent pas des conseils en investissement et ne doivent pas être interprétés comme tels. Veuillez consulter un conseiller financier indépendant pour toute question. InvestX.fr décline toute responsabilité pour les erreurs, investissements inopportuns, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l’exactitude ou la complétude des informations, textes, graphiques, liens ou autres éléments contenus dans ce document.
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