Trading futures : ce qu’il faut savoir
Avec l’essor du marché des monnaies virtuelles, les futures, qui jusqu’ici appartenaient aux marchés financiers, ont été cooptés dans l’industrie des cryptomonnaies. En effet, les futures sont des instruments financiers. Ils permettent d’anticiper à la hausse ou à la baisse les variations d’un actif numérique à une certaine date.
Les futures, ou contrats à terme, permettent à un acheteur et à un vendeur de déterminer à un moment « t », le prix d’un actif numérique à échanger à une date ultérieure. Il naît donc une obligation pour l’acquéreur, d’acheter l’actif numérique et pour le vendeur de le céder au prix et à la date fixés à la signature du contrat.
Il s’agit ici soit d’acheter en anticipant une hausse de l’actif, soit de vendre et de miser sur la baisse de l’actif en question. Le dépôt de garantie dans l’un ou l’autre des cas est requis. Il assure la bonne exécution des opérations.
Vous recevez alors chaque jour des rapports d’appels de marge. Ils permettront d’avoir un aperçu sur les pertes ou profits de votre position. Ceux-ci dépendent de la justesse de votre anticipation.
Pourquoi trader les futures : quels sont les avantages ?
Par rapport aux autres formes de trading, il y a quelques avantages à investir sur les contrats à terme. Ceci en plus de la possibilité de négocier sur de nombreux actifs.
Voici les avantages des futures :
- Pas de frais overnight
- Les effets de levier
- Investir à la hausse ou à la baisse
- Couvrir ses positions
Pas de frais de financement overnight à payer
L’un des avantages du trading des futures c’est le faible coût des frais. Cela permet de réaliser des économies par rapport au trading d’autres actifs numériques. Trader les futures est également bénéfique pour investir sur du long terme, puisque vous n’avez pas de frais de financement à payer.
Avec le trading de CFD par exemple, il existe des frais de garde ou « overnight » pour des investissements sur le long terme. Vous pouvez donc aisément trader en swing (long terme) sur des contrats à terme.
La disponibilité de l’effet de levier
L’utilisation possible de l’effet de levier, un avantage aussi considéré comme un inconvénient. Il s’agit ici d’employer un coefficient multiplicateur qui permettra soit de multiplier vos bénéfices, soit de décupler vos pertes.
En effet, avec l’effet de levier, les pertes sont toutes aussi importantes que les bénéfices probables. En d’autres termes, vous tirez profit d’une forte position sur le marché par l’immobilisation d’une faible partie de capital.
Le reste de la valeur totale de votre ordre vous est prêté par votre courtier.
La possibilité d’investir à la hausse ou à la baisse
Vous pouvez trader selon votre ressenti. Il vous est donc possible de négocier à la hausse si vous pensez que le marché sous-jacent va augmenter. Vous pourrez aussi vous positionner sur la vente si vous pensez que le marché va baisser. Votre prévision déterminera votre gain ou votre perte. En plus de l’importance de la fluctuation du marché.
Vous pouvez couvrir vos positions
Le trade futures permet d’avoir la gestion de son exposition au risque sur un marché sous-jacent. Si vous détenez des positions longues et craignez une chute de la valeur de votre actif, vous pouvez vous positionner à la baisse.
Si vous réalisez des gains, ils couvriront une partie des pertes liées à votre précédente position. Si vous êtes positionné à la baisse, vous pouvez par contre prendre une position à la hausse et couvrir vos pertes.
Quels sont les différents types de trading futures ?
Les marchés futures proposent quatre types de trading :
- Le scalping
- Le day trading
- Le swing trading
- Le copy trading
Ils sont indépendants, mais en réalité, ils se complètent.
Le scalping : le trading à très court terme pour les plus expérimentés
Il s’agit ici de multiplier les prises de positions sur un marché sous-jacent. Les bénéfices proviennent du très grand nombre de trades. En effet, pour se lancer dans cette forme de trading il faut avoir beaucoup pratiqué le trading et être très actif, car une fluctuation peut intervenir à tout moment. N’oubliez pas d’être psychologiquement prêt.
Le day trading pour un plan journalier
Ce style consiste à prendre quelques positions dans la journée avec une durée de trade allant de quelques heures à quelques jours. Le plus important c’est de ne pas excéder votre quota de positions journalières et de respecter votre plan de trading.
Le swing trading ou investissement à long terme
C’est le style de trading le plus simple et le plus facile à gérer psychologiquement. Comme pour le day trading, il consiste à prendre quelques positions à une échéance hebdomadaire, voire mensuelle. Ici, vous recherchez une très forte variation du marché sous-jacent. C’est un également un style parfait pour se lancer en trading lorsqu’on est débutant.
Le copy trading
Le copy trading peut s’effectuer avec tous les types de contrats. Il s’agit de copier les positions de traders reconnus. Plusieurs plateformes proposent des services de copy trading, comme eToro par exemple.
Certaines sociétés développent aussi des bots de trading pour récupérer les informations de prises de position par des traders, pour en être averti.
Si vous avez décidé de vous lancer dans le trading de futures, voici notre sélection des plateformes idéales pour le trading de futures cryptos. Certaines sont des exchanges crypto, des brokers de trading ou des wallets crypto.
- Bybit : un exchange parfaitement adapté pour les traders débutants
- Binance : l’exchange numéro 1 propose des futures (pas disponible en France)
- Bitget : l’exchange qui allie trading et crypto-monnaie à la perfection
Quel capital pour trader les futures ?
Vu le coût élevé de la variation de points des indices, un trader particulier devrait en temps normal disposer d’un capital conséquent, disons 50 000 € par exemple. Rassurez-vous, les gains ou pertes probables sont de la même manière conséquents. La donne change de plus en plus, de ce fait, un capital de 5 000 € est aujourd’hui suffisant pour se lancer dans le trading de futures.
Vous pouvez ainsi miser des sommes d’argent plus faibles avec un compte réel surtout. Ceci parce qu’il existe des contrats « mini-futures » sur les plateformes de trading de futures. Par ailleurs, si vous voulez apprendre à trader, vous pouvez le faire avec 1 000 €, voire 500 €.
Quelles sont les différences entre futures et CFD ?
Le CFD est réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il convient de savoir différencier les CFD (contract for difference) des futures pour connaître quel est le produit qui convient le mieux à la stratégie de trading que vous avez choisi d’adopter. Les points de différences entre futures et CFD :
- Les dates d’échéances : la date d’échéance du contrat à terme est fixée à l’ouverture du contrat, pourtant pour les CFD (Contrat sur la différence) l’échange s’effectue quand vous décidez de clôturer le contrat
- Les catégories d’actifs : les marchés sur les CFD sont bien plus larges (indices, actions, matières premières, obligations et options) que sur les contrats à terme (matières premières, indices et devises)
- La détention des actifs : avec un contrat à terme à la date d’échéance, vous avez le choix entre une livraison physique et un règlement en espèces. Avec les CFD par contre, vous ne pouvez que procéder à un règlement en espèces.
- Le moyen de négociation : Les CFD sont négociés directement entre vous et le courtier, contrairement aux futures qui sont négociés en bourse.
Le trading de futures permet de trader des crypto-monnaies sur du long terme, sans risquer de perdre sa mise avec le moins de frais possible. Le trading sur les contrats à terme reste une forme d’investissement qui comporte des risques, que vous soyez débutants ou pros.
