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Trading de Matières Premières : Tout ce qu’il faut savoir
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Trading de Matières Premières : Tout ce qu’il faut savoir

Le trading de matières premières est un domaine fascinant qui a captivé l'attention des investisseurs depuis des siècles. De l'or aux produits agricoles, ces actifs tangibles offrent une diversité qui ne se trouvent pas dans d'autres formes de trading. Cet article vise à être votre guide complet pour comprendre et naviguer dans le trading des matières premières.

Écrit par : Mehdi Pardo

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Mis à jour le 04/09/2023 à 18:49 par Thomas

trading matieres premieres

Qu’est-ce que le Trading de Matières Premières ?

Le trading de matières premières, aussi appelé trading de commodities, est une forme d’investissement qui se diffère fondamentalement des actions ou des cryptomonnaies.

Au lieu d’acheter des parts dans une entreprise ou de spéculer sur les taux de change, vous investissez ou tradez des ressources physiques comme l’or, le pétrole, le blé allant même jusqu’à des produits plus inhabituels comme le jus d’orange.

Ces matières premières sont échangées sur des marchés spécialisés, notamment le Chicago Mercantile Exchange (CME) et le Chicago Board Of Trade (CBOT), qui sont des marchés à terme.

Types de Matières Premières

Les matières premières sont généralement classées en quatre grandes catégories :

CatégorieExemplesCaractéristiques Principales
Métaux PrécieuxOr, argentValeurs refuges, souvent inversement corrélés au dollar
ÉnergiePétrole, gazCruciaux pour l’économie mondiale, sensibles aux tensions géopolitiques
Produits AgricolesBlé, maïs, cacaoVolatilité due à la saisonnalité, aux conditions météorologiques et aux facteurs géopolitiques
Métaux IndustrielsCuivre, aluminiumIndicateurs de santé économique, utilisés dans la construction et la fabrication

Avec l’évolution des instruments financiers, le trading de matières premières est devenu plus accessible aux particuliers.

Aujourd’hui, vous pouvez investir dans ces actifs sans avoir à les posséder physiquement, grâce à des produits comme les Contrats pour Différence (CFD) et les Fonds Négociés en Bourse (ETF).

La majorité des brokers réputés pour proposer du trading de matières premières proposeront ce genre de contrats.

Avantages du Trading de Matières Premières

  • Stabilité Relative: Contrairement aux actions, les matières premières ont une valeur intrinsèque qui ne tombe jamais à zéro, ce qui donne une certaine sécurité pour les investisseurs long termistes. L’or ou l’argent ne deviendra jamais gratuit ! 
  • Tendances Durables: Les matières premières ont tendance à suivre des mouvements de prix plus longs et plus stables, ce qui est avantageux pour l’analyse technique.
  • Possibilité de Shorter: Le marché des matières premières donne plus couramment la possibilité de spéculer sur les baisses des prix avec les CFD, et ainsi de “shorter” ou parier à la baisse sur ces actifs.
  • Couverture de Portefeuille: Les matières premières ont une faible corrélation avec les prix des actions ou des cryptomonnaies, ce qui permet de diversifier efficacement son portefeuille pour diluer le risque.

Comment sont définis les prix des matières premières ?

Les prix des matières premières sont le résultat d’un croisement de facteurs qui peuvent varier de la météo aux décisions politiques en passant par l’état de l’économie mondiale.

Par exemple, une mauvaise saison de récolte due à des conditions météorologiques défavorables peut entraîner une hausse du prix du blé

De même, si l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) décide de réduire la production, les prix du pétrole peuvent grimper en conséquence.

Parmi les facteurs majeurs on peut donc compter : 

  • Conditions Climatiques: Des phénomènes météorologiques comme les sécheresses ou les inondations peuvent avoir un impact direct sur l’offre et donc sur les prix.
  • Décisions Politiques et Économiques: Les actions des organisations internationales et des gouvernements peuvent influencer considérablement les prix. D’où l’importance de suivre les annonces économiques.
  • État de l’Économie Mondiale: Les périodes de récession ou de croissance économique peuvent affecter la demande de certaines matières premières, influençant ainsi leur prix.

Les matières premières les plus tradées en 2023

En trading de commodities, on retrouve souvent :

  • Or : Connu comme une valeur refuge, l’or est souvent le choix des investisseurs en période d’incertitude économique. Il est aussi utilisé dans diverses industries, notamment la bijouterie et l’électronique.
  • Argent : Moins cher que l’or mais tout aussi précieux, l’argent est souvent utilisé à la fois comme investissement et dans diverses applications industrielles, notamment dans la technologie solaire et les équipements médicaux.
  • Pétrole : Le pétrole est peut-être la matière première la plus influente au monde. Son prix peut être affecté par les tensions géopolitiques, les changements dans la production mondiale ou les conditions météorologiques.
  • Gaz Naturel : Le gaz naturel est particulièrement volatil, surtout pendant les mois d’hiver où la demande pour le chauffage augmente. Il est aussi utilisé dans la production d’électricité et comme carburant pour les véhicules.

Est-il possible de trader des indices ou des ETF de matières premières ?

Oui, non seulement il est possible de trader des indices de matières premières, mais vous pouvez également investir dans des ETF de matières premières. Ces options présentent de l’intérêt pour diversifier votre portefeuille, réduire les risques, ou simplement pour s’exposer à un groupement de matières premières plutôt qu’un seul.

Comment fonctionnent les Indices et les ETF de matières premières ?

Les indices de matières premières suivent les prix d’un ensemble de matières premières, ce qui donne une vue d’ensemble du marché.

De même, les ETF de matières premières vous permettent d’avoir une exposition à un panier de matières premières ou à des secteurs spécifiques, comme l’énergie ou l’agriculture. 

Pourquoi Trader des Indices et des ETF de Matières Premières ?

  1. Diversification du Portefeuille : Les indices et les ETF vous permettent de diversifier vos investissements en couvrant plusieurs matières premières ou secteurs en une seule transaction.
  2. Réduction des Risques : En investissant dans un indice ou un ETF, vous réduisez le risque associé à la volatilité d’une seule matière première.
  3. Facilité de Gestion : Les ETF sont des instruments financiers faciles à acheter et à vendre, souvent avec des frais de gestion plus bas que d’autres options d’investissement.

Comment Trader ces Indices ?

  1. Recherchez les Marchés: Comprenez comment fonctionnent les marchés des matières premières et identifiez les secteurs ou les actifs dans lesquels vous souhaitez investir.
  2. Choisissez un Indice: Sélectionnez un indice qui suit les secteurs ou les matières premières qui vous intéressent. Des indices populaires incluent le S&P GSCI et le Bloomberg Commodity Index.
  3. Utilisez des ETFs: Les fonds négociés en bourse (ETFs) est le contrat le plus courant proposé par les plateformes pour investir dans des indices spécifiques.
  4. Diversifiez: Assurez-vous de diversifier votre portefeuille en allouant des fonds à différents actifs et régions.

Comment Trader les Matières Premières ?

Il existe effectivement plusieurs manières de trader les matières : 

  • Contrats à terme (Futures) : Ces contrats sont des accords pour acheter ou vendre une matière première à un prix fixe à une date ultérieure. Ils sont souvent utilisés pour la couverture et la spéculation.
  • Options sur Matières Premières : Les options permettent d’acheter ou de vendre une matière première à un prix prédéfini dans le futur. Elles sont utiles mais demandent de bien comprendre comment fonctionne le trading d’options.
  • Contrats pour différence (CFD) : Les CFD permettent de trader les mouvements de prix des matières premières sans avoir à les posséder physiquement.

CFD
Le CFD est souvent considéré comme plus accessible et flexible, surtout pour les traders débutants ou ceux qui cherchent à investir à court terme.

Pourquoi les CFD sont-ils Souvent Considérés Comme Plus Simples ?

  1. Accessibilité : Les CFD sont généralement plus accessibles pour le grand public, disponibles sur de nombreuses plateformes de trading en ligne.
  2. Flexibilité : Ils permettent de trader des mouvements de prix à la hausse comme à la baisse, ce qui peut être un avantage pour divers types de stratégies de trading.
  3. Pas de Propriété Réelle : Les CFD éliminent la nécessité de gérer la livraison ou le stockage de la matière première, ce qui peut simplifier le processus de trading.

Les Frais à Prendre en Compte

Les CFD ont effectivement une plus grande simplicité, mais ils viennent avec des coûts, notamment les frais de spreads. Ce sont des coûts qui peuvent s’accumuler et affecter vos rendements, surtout si vous tradez fréquemment.

Quelles plateformes pour trader les matières premières ?

1

Inscription simple et gratuite

Régulations ASIC, FCA

Trading simple sur MT4

2

15 ans d’expérience

Service client réactif

Frais peu élevés

3

Réglementé CySEC

Spreads et frais bas

Beaucoup d’outils de trading

Il existe de nombreuses plateformes de trading qui permettent d’investir dans les matières premières, eToro, Axi, ou Vantage.

Ils proposent de trader ou investir dans les matières premières principales, allant des métaux précieux comme l’or, aux énergies et produits agricoles via des CFD.

Les utilisateurs peuvent aussi investir dans des ETF de matières premières pour mieux se diversifier.

A noter que eToro applique des frais de spreads et des frais de financement nocturne, à considérer avant de se lancer.

Analyse des Matières premières (commodities)

Pour construire une stratégie et commencer à trader ou investir, la première étape est toujours l’analyse.

Comment analyser ?

L’analyse technique des matières premières n’est pas très différente de celle appliquée à d’autres actifs financiers comme les actions, les cryptomonnaies ou le forex. Le principe de base repose sur l’action du prix (ou “price action”).

Analyse technique de l’Argent (Silver) – TradingView

Dès lors que vous avez accès à un historique de prix et donc à des graphiques, il est possible d’appliquer une analyse technique.

Parmi les indicateurs les plus couramment utilisés, on trouve les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, le RSI (Relative Strength Index), les ratios de Fibonacci

Comme pour les autres actifs, le Chartisme, l’Elliot waves sont des lectures applicables aux matières premières.

Analyse Fondamentale des Matières Premières

En revanche, lanalyse fondamentale dans le trading de matières premières diffère bien sûr de celle des autres actifs financiers. On parle ici de biens physiques, si les facteurs qui les influencent sont différents, alors l’analyse fondamentale l’est aussi. 

Voici trois points clés à considérer :

  • Données Macroéconomiques : Les indicateurs comme les taux d’emploi ou les inventaires de pétrole brut peuvent influencer directement les prix des matières premières. Par exemple, une hausse du chômage peut augmenter la demande d’or comme valeur refuge.
  • Actions des Banques Centrales et Organisations : Les décisions de la Fed ou de l’OPEP peuvent avoir un impact significatif. Une réduction de la production de pétrole par l’OPEP peut entraîner une hausse des prix du pétrole.
  • Demande Industrielle et Fluctuations Monétaires : La consommation industrielle, surtout en Chine pour les métaux, et les variations de la valeur des monnaies par rapport au dollar sont des facteurs déterminants.

Chaque matière première ou catégorie de matière première a ses propres facteurs qui l’influencent. Il en va de même avec l’analyse fondamentale qui aidera à construire sa stratégie de trading ou d’investissement.

Stratégies les plus utilisées pour le Trading de Matières Premières

Le choix de stratégies dépend de votre profil de trader ou investisseur. Dans le trading de matière première, on retrouve souvent : 

  • Day Trading
    • Idéal pour ceux qui peuvent surveiller les marchés en temps réel.
    • Utilise des indicateurs techniques pour des décisions rapides.
  • Swing Trading:
    • Convient aux personnes qui ne peuvent pas suivre les marchés constamment.
    • Mélange d’analyse technique et fondamentale pour des tendances à moyen terme.

Pour Résumer sur le Trading de Matières Premières

Le trading de matières premières offre une diversité d’actifs tangibles, allant de l’or au pétrole, qui peuvent enrichir et diversifier votre portefeuille.

Ces actifs présentent une certaine stabilité et des tendances durables, ce qui rend leur analyse plus prévisible sur du long terme que d’autres actifs. 

La possibilité de “shorter” et la faible corrélation avec les autres actifs généralement tradés en font des outils efficaces pour la couverture et la gestion des risques.

Les matières premières regorgent d’opportunités de part leur diversité et leur nécessité. A prendre en considération pour quiconque cherche à trader sur le plus vieux marché du monde.

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Mehdi Pardo

Mehdi Pardo

Mordu de trading et de cryptomonnaies, Mehdi découvre le Bitcoin et la technologie Blockchain en 2017. Depuis, il est en mission pour rendre le monde de l'investissement et du Web3 accessible au plus grand nombre.

⚠ Cet article est publié à titre indicatif et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. Le trading de crypto-monnaies comporte des risques et il est important de ne pas investir plus que ce que vous ne pouvez vous permettre de perdre.

InvestX n’est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l’utilisation d’un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d’entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Attention aux risques : Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.

 

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide des fonds en raison de l’effet de levier. 74 à 89 % des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils tradent des CFD. Vous devez déterminer si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre vos fonds.

 

Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d’expérience et votre tolérance pour le risque et faire appel à des professionnels si nécessaire. InvestX.fr et l’application InvestX peut être amené à produire des commentaires d’ordre général qui ne constituent pas des conseils en investissement et ne doivent pas être interprétés comme tels. Veuillez consulter un conseiller financier indépendant pour toute question. InvestX.fr décline toute responsabilité pour les erreurs, investissements inopportuns, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l’exactitude ou la complétude des informations, textes, graphiques, liens ou autres éléments contenus dans ce document.