Trading Futures : Comment faire des contrats à terme en trading crypto ?

Un contrat à terme, c’est quoi ?

Dans le marché des cryptomonnaies, les contrats à terme aussi appelé “futures” sont des contrats dérivés qui permettent de parier sur la hausse ou la baisse du prix d’un actif sans en détenir. 

Par exemple, un investisseur ou trader peut acheter ou short le Bitcoin avec ces contrats à terme sans jamais détenir de BTC. L’intérêt est de gagner de l’argent si le prix évolue dans la trajectoire que vous avez anticipé. 

Sur un contrat à terme, vous décidez d’acheter ou de vendre un actif à un prix et à une date précise. Ce prix est décidé sur le marché des futures, qui est un marché différent de celui du marché spot où les cryptos se vendent immédiatement au prix du jour.

La différence entre marché futures et spot

Sur le marché des cryptomonnaies, la différence entre le marché futures et spot est la nature des transactions. Dans le trading de cryptomonnaie, on parle de marché “futures” car il permet aux investisseurs de spéculer sur le prix futur d’une cryptomonnaie sans la posséder. C’est pour cela qu’il y a une différence de prix du Bitcoin entre le marché spot et le marché futures.

Sur le marché spot, les transactions sont effectuées instantanément ce qui vous permet d’acheter ou de vendre des cryptomonnaies au prix actuel du marché.

Le fonctionnement des futures en trading crypto

Les contrats à terme, ou “futures”, établissent un accord entre deux parties : un acheteur et un vendeur. L’un s’engage à acheter et l’autre à vendre une quantité spécifique de cryptomonnaie, tel que le Bitcoin ou l’Ethereum, à un prix et pour une date fixés à l’avance.

Les futures existent également sur d’autres marchés tels que les matières premières, les indices boursiers ou encore le forex.

Les futures en trading crypto consistent à anticiper les mouvements du marché, en spéculant sur la hausse ou sur la baisse du cours d’une cryptomonnaie. Lorsque vous entrez sur les futures, vous pouvez opter pour une position longue ou une position courte : 

• Position longue : En choisissant une position longue, votre objectif est que le prix de la cryptomonnaie sur le marché soit plus élevé que le prix convenu dans le contrat à terme au moment de son expiration. En résumé, vous pariez sur la hausse du prix de la crypto. 
• Position courte : À l’inverse, une position courte implique que vous pariez sur une baisse du prix de la cryptomonnaie par rapport au prix fixé dans le contrat à l’expiration. 

Exemple d’une prise de position en futures

Illustrons avec l’exemple d’un contrat à terme (ou futures) prenant une position longue sur le Bitcoin (BTC) :

Vous ouvrez une position longue en futures lorsque le Bitcoin est à 70 000 dollars, cela veut dire que votre stratégie est de parier sur la hausse du prix du BTC. Alors si, à la fin du contrat, le prix du Bitcoin sur le marché dépasse le prix fixé dans le contrat à terme, vous réalisez un profit. 

En revanche, si le prix du marché est inférieur au prix convenu dans le contrat donc que le prix du BTC baisse alors vous subissez une perte.

La période de validité d’un contrat à terme peut varier, allant d’un mois à plusieurs mois, offrant ainsi aux traders une flexibilité considérable pour planifier et exécuter leurs stratégies d’investissement.

Trading futures : Les effets de levier et la marge

Sur les contrats à terme, vous pouvez mettre en place des stratégies de trading en utilisant la marge et l’effet de levier. Ces outils financiers peuvent vous permettre de gagner plus d’argent. Cependant, l’utilisation de ces outils vous expose à plus de risques et peut vous amener à la liquidation de votre position soit la perte totale de votre capital. 

La marge en trading crypto

La marge fonctionne comme un prêt qui vous est accordé pour engager des montants supérieurs à votre capital disponible. Cette approche vise à maximiser les potentiels gains en vous permettant de prendre des positions plus conséquentes sur le marché. 

Cependant, il convient d’exercer une grande prudence. En effet, si le marché évolue défavorablement par rapport à vos anticipations, vous risquez une liquidation rapide de votre position, surtout si le montant de la marge ne peut couvrir les pertes.

Les effets de levier en trading crypto

Lorsque vous faites du trading futures, vous pouvez appliquer un effet de levier sur vos positions. Cet effet de levier agit comme un multiplicateur de votre investissement initial, augmentant ainsi tant les gains potentiels que les risques de pertes.

Par exemple, vous avez un capital de 1000 € et vous ouvrez une position longue en futures sur le Bitcoin (soit parier sur la hausse du BTC) avec un effet de levier x5. Cela signifie que chaque mouvement de prix à la hausse sera multiplié par 5. Concrètement, avec 1000 € sur le bitcoin avec un levier x5, votre position est en réalité égale à 5000 €. Donc, une variation de prix favorable de 1% pourrait vous rapporter cinq fois plus que sans levier. Cependant, ce schéma est valable dans les deux sens. Dans ce cas précis, si le prix du BTC chute alors les pertes peuvent s’accumuler plus rapidement et votre position peut être liquider.

Le trading de futures avec effet de levier et marge présente des opportunités de gain intéressantes pour les traders crypto mais comporte également des risques élevés. C’est pour cela, qu’il est important d’avoir une connaissance approfondie du marché crypto et suffisamment de psychologie avant de se lancer dans le trading futures de cryptomonnaies.

Sur quelle plateforme trader des futures de cryptos ?

Depuis que les Futures Binance ne sont plus disponibles en France, l’exchange Bitget est devenu une alternative fiable et sécurisée pour les futures cryptos. C’est d’ailleurs, l’un des exchanges cryptos les plus réputés pour le trading de cryptomonnaies. 

Pour faire du trading futures crypto, voici les étapes à suivre : 

1. Inscrivez-vous sur Bitget pour créer votre compte ;
2. Effectuez la vérification de votre compte en complétant le processus KYC ;
3. Effectuez un dépôt sur votre compte Bitget ;
4. Cliquez sur la section « Trader » puis sur « Futures » pour débuter le trading.

Quel capital pour faire du trading futures sur les cryptos ?

Le marché des cryptomonnaies est très volatile, alors pour faire des futures de cryptomonnaies il est conseillé d’avoir un capital conséquent pour pouvoir réagir face aux fluctuations du marché. 

Bien qu’il soit techniquement possible de débuter le trading futures avec un montant de 100 € ou 1 000 €, il est important de souligner que le risque associé à ces montants est très élevé. La probabilité de se faire liquider et de perdre l’intégralité de son capital est une réalité avec laquelle les traders doivent composer. Pour cette raison, il est généralement déconseillé aux personnes disposant d’un capital inférieur à 5 000 € de s’aventurer dans le trading de futures sur cryptomonnaies.

Avant de vous lancer dans le trading futures de cryptos, vous devez avoir conscience des risques associés. Et également avoir une connaissance du marché crypto ainsi qu’une stratégie de trading bien précises pour tirer profit de ses opportunités tout en minimisant les pertes.

➡️ Comprendre les différents cycles du marché crypto 

Comment ouvrir un trade en futures ?

Pour ouvrir un trader en futures sur une cryptomonnaie, vous devez d’abord avoir un compte sur une plateforme d’échange crypto qui permet de faire du trading futures comme Bitget.

Voici un tutoriel étape par étape pour ouvrir une position en futures sur les cryptos :

1. Inscrivez-vous sur Bitget
2. Déposez des fonds en USDT ou achetez des USDT sur votre compte si vous n’en disposez pas
3. Rendez-vous sur la page de trading de Futures USDT-M
4. Cliquez sur Transfert afin de transférer des fonds de votre compte Spot vers compte compte Futures. Sur Bitget, il n’y a pas de frais pour les transferts internes.
5. Ouvrez une position en long ou en short, sur le BTC par exemple.

Vous pourrez choisir votre paire de trading, le mode de marge ainsi que le niveau d’effet de levier avant d’ouvrir votre position en longue ou courte. Vous retrouverez ensuite votre trade dans la section « Position ».

Quelles sont les différences entre futures et CFD ?

Le CFD est réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il convient de savoir différencier les CFD (contract for difference) des futures pour connaître quel est le produit qui convient le mieux à la stratégie de trading que vous avez choisi d’adopter. Les points de différences entre futures et CFD :

• Les dates d’échéances : la date d’échéance du contrat à terme est fixée à l’ouverture du contrat, pourtant pour les CFD (Contrat sur la différence) l’échange s’effectue quand vous décidez de clôturer le contrat
• Les catégories d’actifs : les marchés sur les CFD sont bien plus larges (indices, actions, matières premières, obligations et options) que sur les contrats à terme (matières premières, indices, devises et cryptomonnaies )
• La détention des actifs : avec un contrat à terme à la date d’échéance, vous avez le choix entre une livraison physique et un règlement en espèces. Avec les CFD par contre, vous ne pouvez que procéder à un règlement en espèces.
• Le moyen de négociation : Les CFD sont négociés directement entre vous et le courtier, contrairement aux futures qui sont négociés en bourse.