Comment investir dans Bitcoin grâce aux actions d’entreprise
Le bitcoin a suscité de vives discussions parmi les investisseurs de Wall Street ces dernières années. Certains ont accueilli l'idée d'investir dans les crypto-actifs avec enthousiasme, tandis que d'autres ont été plus prudents. Cependant, avec le bitcoin atteignant des sommets records l'année dernière, de plus en plus d'entreprises ont commencé à proposer des produits et services liés à cette classe d'actifs. Dans cet article, nous allons explorer les différentes manières dont les investisseurs peuvent s'exposer au bitcoin via des actions d'entreprises cotées en Bourse.
Les opportunités offertes par les entreprises cotées en bourse
Même avant l’acceptation des ETF, les marchés financiers traditionnels offrent désormais une multitude de possibilités pour s’exposer indirectement au bitcoin.
En effet, de nombreuses entreprises cotées en bourse ont intégré bitcoin et d’autres crypto-actifs dans leur modèle économique, offrant ainsi aux investisseurs une manière alternative d’accéder à cette classe d’actifs sans avoir à acheter directement des bitcoins.
Que ce soit des entreprises de minage qui produisent de nouveaux bitcoins, des entreprises de courtage qui facilitent l’achat et la vente de bitcoins, des entreprises de paiements qui intègrent les transactions en bitcoin dans leurs services ou encore des fabricants de semi-conducteurs qui fournissent les puces nécessaires à l’exploitation du bitcoin.
Toutes ces entreprises représentent des opportunités d’investissement attrayantes pour ceux qui cherchent à s’exposer au bitcoin.
Les entreprises de minage
Ces entreprises produisent de nouveaux bitcoins en résolvant des calculs complexes. Elles jouent un rôle crucial dans la sécurité et la stabilité du réseau bitcoin.
Des entreprises comme Riot Blockchain, Marathon Holdings, Bitfarms, Hut 8 Mining, Hive Blockchain et Canaan sont cotées en bourse pour ceux qui souhaitent acheter leurs actions.
Prenons l’exemple de Marathon Digital Holdings, cette entreprise américaine est spécialisée dans l’extraction de Bitcoin. En d’autres termes, elle utilise des ordinateurs hautement spécialisés pour résoudre des problèmes mathématiques complexes qui permettent de valider les transactions en Bitcoin et d’ajouter de nouvelles transactions à la blockchain Bitcoin.
Récemment, Marathon a renforcé sa capacité de minage en acquérant des sites de minage pour 179 millions de dollars, faisant grimper son action. En investissant dans Marathon, vous gagnez ainsi une exposition au Bitcoin et un aperçu de l’industrie du minage.
Investir dans ces entreprises peut être une bonne manière d’avoir une exposition indirecte au bitcoin, car leur performance est souvent corrélée avec le prix du bitcoin. Cependant, il est important de noter que le minage de bitcoin est une activité énergivore et pourrait être affectée par les régulations environnementales.
Les entreprises de courtage
Ces entreprises permettent aux investisseurs d’acheter et de vendre des bitcoins et autres actifs financiers.
Certaines se spécialisent dans les cryptomonnaies, tandis que d’autres offrent une diversification plus large en proposant également des investissements dans des actions ou d’autres actifs financiers. Des acteurs tels que Block (anciennement Square) et Paypal ont également montré un intérêt pour l’industrie de la crypto.
Investir dans ces entreprises pourrait être une bonne option pour ceux qui souhaitent avoir une exposition au bitcoin tout en diversifiant leurs investissements. En effet, ces entreprises ont souvent une activité plus large et ne dépendent pas uniquement de la performance du bitcoin.
Les entreprises de paiements
Certaines entreprises proposent des services de paiement en crypto-actifs. Par exemple, Google prévoit d’accepter les paiements en crypto pour son service cloud à partir de 2023.
Ces entreprises offrent une diversification pour les investisseurs qui souhaitent avoir une exposition minoritaire aux crypto-actifs.
Investir dans ces entreprises peut être une manière intéressante d’avoir une exposition indirecte au bitcoin, car leur performance pourrait bénéficier de l’adoption des paiements en crypto. Cependant, il est important de noter que l’adoption des paiements en crypto reste encore limitée et dépend de nombreux facteurs, comme la régulation ou l’évolution des habitudes de consommation.
Les entreprises de semi-conducteurs
Ces entreprises fabriquent les puces utilisées par les mineurs de bitcoin. Leur expertise est essentielle pour la croissance continue de l’exploitation minière.
Des entreprises comme Nvidia ou AMD offrent une exposition au minage de cryptomonnaies ainsi qu’à d’autres grandes tendances technologiques.
Investir dans ces entreprises pourrait être une bonne option pour ceux qui souhaitent avoir une exposition au bitcoin tout en bénéficiant également de la croissance d’autres secteurs technologiques, comme l’intelligence artificielle ou les jeux vidéo.
Les entreprises cotées en bourse qui possèdent du Bitcoin
Plusieurs entreprises cotées en bourse ont investi une partie significative de leurs actifs dans le Bitcoin. Ces entreprises voient dans le Bitcoin une réserve de valeur et un moyen de diversifier leurs actifs. Voici cinq entreprises cotées en bourse qui détiennent du Bitcoin :
MicroStrategy
MicroStrategy est une entreprise qui fournit des solutions de business intelligence, de mobile software, et de cloud-based services. Elle est la plus grande détentrice de Bitcoin parmi les entreprises cotées en bourse.
MicroStrategy a acquis 158 400 bitcoins, avec un prix moyen d’achat de 29 560 dollars, pour une valeur totale à l’achat de 4,69 milliards de dollars
Coinbase Global, Inc.
Coinbase est une plateforme d’échange de cryptomonnaies basée aux États-Unis. En plus de permettre à ses utilisateurs d’acheter et de vendre des cryptomonnaies, Coinbase détient également du Bitcoin dans son bilan.
La société est l’acteur choisi par la plupart des institutions prêtes à lancer un ETF pour la conservation de leurs bitcoins, via la filiale Coinbase Custody. Avec une valeur à 134 dollars le 7 décembre 2023, l’action Coinbase a grimpé de 226% en l’espace d’un an.
Au 31 mars 2023, Coinbase détenait environ 261,5 millions de dollars de Bitcoin pour son propre compte. Ce montant représente l’investissement de l’entreprise dans les cryptomonnaies, en dehors de la quantité de Bitcoin qu’elle détient pour le compte de ses clients.
Square
Square est une entreprise de services financiers et de paiement mobile basée aux États-Unis, elle a investi 50 millions de dollars en Bitcoin en octobre 2020. Cette investissement a vu sa valeur augmenter considérablement, atteignant environ 253 millions de dollars.
En février 2021, Square Inc. a significativement augmenté leur investissement en Bitcoin, passant de 1% de leur trésorerie à 5%. Ils ont réalisé un investissement supplémentaire pour acheter du Bitcoin, injectant 170 millions de dollars à un prix moyen de 51 235 dollars par Bitcoin. Cet achat supplémentaire a porté leur détention totale de Bitcoin à environ 420 millions de dollars.
Les investissements dans Bitcoin ont joué un rôle important dans les performances financières de Square. Par exemple, le trading de Bitcoin sur l’application Cash App de Square a représenté une part importante du chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020. La participation de l’entreprise dans Bitcoin et les cryptomonnaies a été un facteur majeur dans la croissance de son chiffre d’affaires et l’augmentation de son cours boursier.
Marathon Digital Holdings
Marathon Digital Holdings est une entreprise américaine spécialisée dans l’extraction de Bitcoin. En plus de miner du Bitcoin, Marathon a également accumulé du Bitcoin dans son bilan.
Tout au long de l’année 2023, Marathon Digital Holdings a connu une croissance remarquable dans ses opérations minières. En janvier de cette année-là, Marathon a atteint une production record de 687 bitcoins, marquant une augmentation de 45% par rapport au mois précédent.
À la fin de janvier, l’entreprise détenait 8 090 bitcoins non restreints. En novembre 2023, Marathon a produit 1 187 bitcoins supplémentaires, portant leur production totale pour l’année à 10 999 bitcoins. À ce stade, la valeur combinée de leurs réserves de trésorerie et de leurs bitcoins non restreints s’élevait à un montant stupéfiant de 802,3 millions de dollars.
La stratégie de Marathon consiste à vendre une partie de leurs bitcoins pour couvrir les dépenses opérationnelles, tout en continuant d’étendre leur capacité minière et d’améliorer l’efficacité énergétique.
Galaxy Digital Holdings
Galaxy Digital Holdings est une société de gestion d’actifs numériques. En avril 2023, Galaxy Digital avait annoncé détenir l’équivalent de 357 millions de dollars en Bitcoin.
Tesla
La célèbre entreprise de véhicules électriques, dirigée par Elon Musk, a investi 1,5 milliard de dollars en Bitcoin en février 2021.
Tesla détiendrait actuellement près de 9 720 Bitcoins dans son portefeuille d’actifs numériques. Même si ces bitcoins valent aujourd’hui 33% de moins que lorsqu’ils ont été achetés en 2021, Tesla a décidé de les garder. En juillet 2022, Tesla avait vendu 75% de ses bitcoins restants à un prix plus bas. Malgré cette perte de valeur, Tesla continue de posséder une grande quantité de bitcoins.
Pour ceux qui envisagent d’investir dans le Bitcoin sans nécessairement acheter directement la cryptomonnaie, il est tout à fait possible de le faire via des entreprises cotées en bourse. Cependant, il est essentiel de bien se renseigner avant d’investir dans ce domaine.
Comprendre les dynamiques des marchés des cryptomonnaies et être conscient des risques associés est primordial. L’investissement dans le Bitcoin et autres cryptos n’est pas sans risque, il est recommandé de ne pas investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Par conséquent, une étude approfondie est nécessaire avant de plonger dans l’univers des investissements liés au Bitcoin.
Léa fait partie de l'équipe InvestX qui accompagne les membres dans leur formation. C'est aussi une passionnée de crypto qui suit le marché au plus près. Pour le site InvestX.fr, elle rédige des articles pour aider les lecteurs a décrypter l'actualité et ce qu'il passe jour après jour dans le monde des blockchains.
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