Plongez dans analyse technique où le RSI, un indicateur incontournable, s'avère être un véritable baromètre pour les traders. Prisé pour sa simplicité et son efficacité, il offre un aperçu clair des conditions de surachat et de survente sur le marché.
Le RSI ou Relative Strength Index, est présenté sous forme d’un oscillateur qui varie généralement entre 0 et 100.
En utilisant cet indicateur, les traders peuvent évaluer la vigueur des mouvements du marché et repérer des signaux potentiels d’achat ou de vente.
Variantes du RSI
Il est également important de noter qu’il existe plusieurs variantes du RSI :
Il existe en effet le RSI Cutler, le RSI Stochastique, le RSI Wilder, et le RSI Connors.
Leur principale différence réside dans les méthodes de calcul, influant sur leur sensibilité aux mouvements de prix.
Leur point commun est qu’ils mesurent tous le momentum du marché, aidant à identifier les conditions de surachat et de survente.
Comment est calculé le RSI ?
L’indicateur RSI repose sur deux concepts fondamentaux : les gains moyens et les pertes moyennes. Pour les plus curieux, voici comment il est calculé :
Calcul des variations quotidiennes : Pour chaque journée de trading, nous calculons la variation du prix de clôture par rapport à la journée précédente. Si le prix a augmenté, c’est un gain, sinon, c’est une perte.
Calcul des gains moyens et des pertes moyennes : Sur une période déterminée (généralement 14 jours), nous calculons la moyenne des gains et la moyenne des pertes. Cela permet d’obtenir deux chiffres qui représentent la force récente des mouvements de prix.
Calcul du rapport de force (RS) : Le rapport de force est la division des gains moyens par les pertes moyennes (RS = Moyenne des gains / Moyenne des pertes).
Calcul du RSI : Pour obtenir le RSI, on utilise la formule RSI = 100 – (100 / (1 + RS)). Le résultat est un nombre oscillant entre 0 et 100.
Comment interpréter les informations du RSI ?
Pour les traders, les valeurs du RSI sont cruciales :
RSI au-dessus de 70 : Lorsque le RSI dépasse le seuil des 70, cela indique généralement que l’actif est suracheté, ce qui peut suggérer un signal de vente.
RSI en dessous de 30 : Un RSI inférieur à30 est souvent interprété comme un signe de survente, ce qui peut indiquer un moment propice à l’achat.
Divergences RSI : Lorsque les mouvements de l’indicateur RSI divergent de ceux du prix, cela peut signaler un potentiel renversement de tendance.
Quels marchés conviennent le mieux à l’indicateur RSI en trading ?
L’indicateur RSI est un outil polyvalent qui peut être appliqué à divers marchés disponibles sur la plateforme de votre courtier.
Cependant, il est important de noter que le RSI appartient à la famille des oscillateurs, ce qui signifie qu’il fonctionne généralement mieux sur des marchés caractérisés par une certaine volatilité.
Prenons quelques exemples pour illustrer les marchés sur lesquels le RSI peut être efficacement utilisé :
Indices boursiers : L’indicateur RSI est largement utilisé pour trader des indices boursiers tels que le DAX 40 (anciennement DAX 30) et les indices américains.
En résumé, le RSI peut être appliqué à une variété de marchés, mais il fonctionne généralement mieux dans des environnements où la volatilité est plus prononcée.
Comment utiliser l’indicateur RSI en trading ?
Maintenant que nous avons exploré en profondeur ce qu’est l’indicateur RSI et comment il est construit, passons à une partie essentielle : comment le lire et l’utiliser de manière professionnelle dans le trading.
Les divergences RSI, la principale utilisation du RSI
L’une des utilisations les plus puissantes de l’indicateur RSI est la détection des divergences.
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Les divergences se produisent lorsque les mouvements du RSI ne correspondent pas aux mouvements du prix de l’actif sous-jacent.
Il existe deux types de divergences : la divergence baissière et la divergence haussière.
Comment repérer et utiliser les divergences ?
L’utilisation des divergences en trading dépend de la stratégie et de la préférence de chaque trader.
Certains traders les utilisent comme un indicateur principal pour prendre des décisions de trading, tandis que d’autres les considèrent comme un complément aux autres indicateurs et à l’analyse fondamentale.
Il survient lorsque les prix d’un actif évoluent dans une direction tandis que les indicateurs techniques suggèrent un mouvement contraire.
(Dax / EUR) Exemple d’une divergence (haussière) entre le RSI en vert (haussier) et le cours du DAX en rouge (baissier)
La divergence haussière
La divergence haussière est une situation où le prix d’un actif forme des creux de plus en plus bas, tandis que l’indicateur technique forme des creux de plus en plus élevés.
Cela peut indiquer que la pression baissière diminue et que la tendance pourrait bientôt s’inverser à la hausse.
Les traders peuvent utiliser cette divergence pour prendre des positions longues ou pour sortir de positions courtes.
(BTC / USD) Le BTC prend une direction baissière là où l’indicateur Stoch (stochastique) anticipe une hausse qui arrivera juste après.
La divergence baissière
La divergence baissière est le contraire de la divergence haussière.
Elle se produit lorsque le prix forme des sommets de plus en plus hauts, tandis que l’indicateur technique forme des sommets de plus en plus bas.
Cela peut indiquer que la pression haussière diminue et que la tendance pourrait bientôt s’inverser à la baisse.
Les traders peuvent utiliser cette divergence pour prendre des positions courtes ou pour sortir de positions longues.
(BTC/USD) Le BTC prend une direction haussière là où le RSI prend la direction inverse (baissière). Deux chutes consécutives (flèches rouges) pouvaient être anticipées.
Avantages du RSI en trading
Maintenant que nous avons exploré comment utiliser l’indicateur RSI, examinons certains de ses avantages dans le monde du trading.
1. Identification des niveaux de surachat et de survente
L’indicateur RSI est un outil précieux pour identifier les niveaux de surachat et de survente sur un marché. Cela permet aux traders d’anticiper des mouvements et d’optimiserleurs points d’entrée et de sortie potentiels.
2. Confirmation de tendance
Le RSI peut servir à confirmer la solidité d’une tendance. Lorsque le RSI suit la direction de la tendance, cela renforce la confiance des traders dans la persistance de cette tendance.
3. Utilisation dans divers marchés
Le RSI n’est pas limité à un type particulier de marché. Il peut être appliqué aux actions, aux devises, aux matières premières et aux crypto-monnaies, ce qui en fait un indicateur polyvalent.
De nombreux traders incorporent le RSI dans leurs stratégies de trading, que ce soit comme indicateur principal ou en combinaison avec d’autres outils. Cela montre la confiance que les professionnels accordent à cet indicateur.
Notre avis sur l’indicateur RSI
Le RSI est un indicateur clé en trading, très utile pour identifier les conditions de surachat et de survente, ce qui aide les traders à prévoir les retournements de marché.
Cependant, il présente des limites, notamment la possibilité de signaux erronés dans des marchés volatiles, et ne devrait donc pas être utilisé isolément.
Malgré ces contraintes, le RSI reste un outil très efficace et recommandé, surtout lorsqu’il est intégré dans une stratégie de trading globale et utilisé avec discernement pour compléter une analyse de marché plus large.
De par sa simplicité, nous ne pouvons que vous recommander de commencer à l’utiliser en complément d’autres indicateurs.
Diplômé du PGE de l’EM Lyon, Eden s'est spécialisé en finance en 2021. En parallèle de son activité de consultant en services financiers, il s’intéresse particulièrement au futur de notre économie. Il s'est donné pour objectif de vulgariser et partager ses connaissances en matière d’investissement dans la philosophie de Satoshi Nakamoto.
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