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Stratégie Grid Trading : définition, fonctionnement et utilité
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Stratégie Grid Trading : définition, fonctionnement et utilité

Dans cet article, découvrez ce qu'est la stratégie grid trading, les stratégies qui la composent ainsi que les différentes solutions qui existent pour l'utiliser sur le marché des devises ou des cryptomonnaies. Contrairement à d'autres stratégies, la stratégie de grid trading ne demande pas de maîtriser l'analyse technique, ce qui est plutôt avantageux !

Écrit par : Alexandre

timer

Mis à jour le 07/02/2024 à 15:23 par Léa

strategie grid trading

Qu’est-ce qu’est la stratégie grid trading ?

La stratégie Grid Trading est une stratégie de trading qui vise à tirer profit des fluctuations de prix du marché qui restent généralement dans une fourchette déterminée, ce que l’on appelle un “range“, permettant de réaliser des gains tant sur les mouvements à la hausse qu’à la baisse de façon automatique.

Avec cette stratégie, les ordres d’achat et de vente sont placés automatiquement (souvent grâce à un bot de trading) à des niveaux de prix prédéfinis à l’avance et stratégiques.

Cette stratégie est souvent utilisée sur le marché du forex, mais est de plus en plus utilisée sur d’autres marchés, comme celui des cryptomonnaies par exemple.

Le concept de base derrière le Grid Trading est relativement simple à comprendre. Un “grid” (ou grille en français) est créé en définissant plusieurs niveaux de prix autour du prix actuel du marché. À chaque niveau de cette grille, des ordres d’achat et de vente sont placés. L’idée est que, au fur et à mesure que le prix fluctue, les ordres seront déclenchés, permettant ainsi au trader de réaliser des profits à partir de ces petites fluctuations de prix.

Ces ordres forment donc une grille d’ordres d’achat et de vente à des niveaux différents et plus ou moins élevés.

La stratégie Grid Trading permet donc d’éliminer l’anticipation de la direction que le prix d’un actif comme une devise ou une cryptomonnaie va connaître. Mais demande une certaine maîtrise et compréhension. En effet, il est difficile de réaliser des profits régulièrement sur des petits mouvements de prix.

De quels éléments se compose la stratégie Grid Trading ?

La stratégie Grid Trading se compose de 3 éléments principaux, qui sont :

  • Les niveaux de grille : Ces niveaux représentent des prix spécifiques auxquels sont placés les ordres d’achat et les ordres de vente. Ils sont souvent positionnés proches du prix actuel de l’actif en question et à des intervalles similaires au-dessus et au-dessous du prix actuel du marché.
  • Les ordres d’achat et les ordres de vente : À chaque niveau de la grille, un ordre d’achat ou de vente doit être placé. À chaque fois que le prix baisse et atteint un certain niveau de la grille, un ordre d’achat est déclenché. Tandis qu’un ordre de vente est déclenché dès lors que le prix augmente et atteint un niveau de grille supérieur.
  • L’automatisation avec un bot de trading : Comme vous pouvez vous en douter, mettre en place cette stratégie nécessite de créer un certain nombre d’ordres d’achat et d’ordres de vente. Généralement, les traders utilisent des bots de trading pour gagner du temps et automatiser la création de tous les ordres. Ainsi que pour surveiller le marché et faire évoluer la stratégie en temps réel.

En plus de ces 3 éléments, il est important d’avoir un bon niveau de gestion des risques lorsque l’on utilise cette stratégie. Les mouvements de marchés peuvent être nombreux et peuvent entraîner de nombreuses transactions au cours d’une seule et même journée. C’est pour cette raison qu’il est important de définir des tailles de positions correctes et appropriées à son capital et à son aversion au risque.

De plus, certaines stratégies de Grid Trading adoptent des niveaux de grilles fixes et d’autres adoptent des niveaux de grilles dynamiques.

Comment utiliser la stratégie grid trading ?

La stratégie de grid trading peut s’automatiser sur n’importe quelle plateforme de trading, ou se mettre en place plus facilement sur des plateformes de cryptomonnaie comme Binance et Bybit.

Voici les étapes à suivre pour mettre en place la stratégie grid trading sur Binance :

  1. Se rendre “Trader” puis sur “Bot de trading” :
bots trading binance
  1. Sélectionner “Spot sur grille
grid trading binance
  1. Sélectionner l’un des modes d’exécution suivant :
  • Intelligence artificielle : ce mode permet de créer automatiquement une plan d’exécution grâce à l’intelligence artificielle. Il est possible de choisir une période d’exécution pouvant aller de 3 jours à 180 jours. Les frais d’exécution varient entre 0.20 % et 0.26 %.
  • Populaire : ce mode permet de copier à l’identique les stratégies les plus populaires et mises en avant par d’autres traders.
  • Manuel : ce mode permet de créer une stratégie sur mesure et en fonction de sa propre analyse du marché. Si vous choisissez ce mode, vous devrez paramétrer votre grille, renseigner les différents niveaux et choisir la cryptomonnaie sur laquelle mettre en place la stratégie.
grid trading exchange binance

Avec la stratégie manuelle, il est possible de sélectionner le mode arithmétique ou le mode géométrique. Avec le mode arithmétique, chaque grille a une différence de prix identique. Alors qu’avec le mode géométrique, chaque grille a un pourcentage de différence de prix égal. Ces deux options permettent de tester différentes stratégies, ce qui est très avantageux !

exemple grid trading binance

Pour suivre l’état d’avancement de votre stratégie grid trading, il vous suffit de vous rendre dans la partie “b”. Depuis cette interface, vous pouvez suivre la progression de votre stratégie en un coup d’œil.

Qui peut utiliser cette stratégie ?

La stratégie de grid trading peut être utilisée par différents types de traders et investisseurs, mais convient principalement aux traders et aux investisseurs les plus expérimentés. Cette stratégie exige une bonne compréhension des marchés financiers et de la manière dont ils fonctionnent. Les traders expérimentés, qui sont capables d’analyser et de comprendre les mouvements de prix pourront gérer plus facilement la volatilité des marchés.

Étant donné que cette stratégie repose sur des mouvements de prix spécifiques plutôt que sur des analyses fondamentales, cette stratégie est plus souvent utilisée par des traders qui maîtrisent l’analyse technique et qui utilisent des indicateurs techniques comme le RSI ou encore la MACD.

Cette stratégie est très populaire sur le marché des cryptomonnaies, car ce marché est ouvert 7j/j et 24h/24, ce qui permet de ne pas avoir à stopper ses stratégies lorsque le marché ferme. Les traders qui ont pour habitude d’utiliser des bots de trading peuvent également utiliser cette stratégie, car ils sont en mesure de l’automatiser.

Il est important de comprendre que la stratégie de Grid Trading n’est pas sans risques. Les marchés très volatils ou les événements imprévus peuvent entraîner des pertes importantes, surtout si la stratégie n’est pas maîtrisée. De plus, pour couvrir les nombreux ordres d’achat, il peut être nécessaire d’avoir un capital conséquent pour mettre en place cette stratégie.

Exemple de stratégie grid trading

Voici un exemple d’utilisation de la stratégie grid trading :

  • Prix actuel du BTC → 50 000 $
  • Montant à investir → 10 000 €
  • Mode manuel et arithmétique

Dans l’exemple qui va suivre, je souhaite acheter ou vendre 2000 € de BTC à chaque niveau présent dans le tableau ci-dessous :

PrixType d’ordre
50 100 $Vendre
50 150 $Vendre
50 200 $Vendre
50 050 $Achat
50 000 $Achat
49 950 $Achat

Graphiquement, cela correspond à l’image ci-dessous :

bot trading grille binance

Avec cet exemple, vous vous rendez bien compte que cette stratégie consiste à placer des ordres d’achat à intervalles réguliers au-dessus du prix actuel du marché et des ordres de vente en dessous du prix actuel.

L’efficacité de cette stratégie de trading dépend principalement de la façon dont le prix va évoluer et s’il va passer plus de temps au nord ou au sud. Si vous êtes en mesure d’identifier des tendances sur des périodes plus ou moins longues, cette stratégie peut s’avérer être très efficace pour maximiser ses chances d’être gagnant.

Quels sont les avantages et les inconvénients de la stratégie de grid trading ?

Intéressé pour utiliser cette stratégie ? Découvrez ses avantages et ses inconvénients :

Les avantages de la stratégie grid trading

  • Exploiter les fluctuations du marché : cette stratégie vise à tirer profit des mouvements de prix d’un actif et est adaptée aux marchés les plus volatils.
  • Il n’est pas nécessaire de prédire l’évolution du marché : la stratégie de grid trading ne nécessite pas de prédire la direction que le marché va prendre dans les heures ou jours à venir.
  • Une stratégie que l’on peut automatiser : cette stratégie peut être automatisée de A à Z, ce qui permet de gagner du temps et de ne pas avoir besoin de surveiller le marché en continu.
  • Une stratégie personnalisable : la stratégie de grid trading a la particularité d’être compatible avec les devises, les matières premières, les cryptomonnaies et toute sorte d’actifs volatils ainsi que d’être personnalisable entièrement. Cela permet de créer et de développer différentes stratégies.

Les inconvénients de la stratégie grid trading

  • La gestion des risques : la gestion des risques peut être complexe à gérer avec la stratégie de grid trading. Surtout en cas de mouvements de marché imprévus et qui peuvent entraîner de nombreuses transactions ouvertes simultanément.
  • Exige un capital important : cette stratégie peut nécessiter d’avoir un capital important à disposition afin de couvrir les différents ordres d’achat et les fluctuations du marché. D’autant plus si vous utilisez plusieurs grilles en même temps.
  • Les frais de transaction : un nombre de transactions important peut engendrer des frais de transaction importants. Pour cela, il est important de sélectionner une plateforme peu coûteuse.

Notre avis sur la stratégie de grid trading

Étant donné que cette stratégie peut s’automatiser, est compatible avec de nombreuses classes d’actifs et à fait ses preuves, notre avis est plutôt positif. Cette stratégie à la particularité de ne pas nécessiter d’être doué en analyse technique, ce qui la rend accessible même aux traders les plus débutants.

Cependant, nous vous recommandons tout de même de l’utiliser si vous avez une certaine expérience sur les marchés financiers et une bonne compréhension des marchés sur lesquels vous avez pour habitude de faire du trading.

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Alexandre

Alexandre

Alexandre est l'un des rédacteurs piliers du média crypto InvestX.fr. Il est spécialisé dans la finance au sens large, et passionné par l’écriture. Alexandre propose des articles sur l'investissement, la bourse, la crypto avec un œil d'expert.

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