Trading : Quelle est la meilleure unité de temps pour trader ?

Qu’est ce qu’une Unité de temps (UT) en trading ?

L’unité de temps en trading (UT), aussi appelé Timeframe par anglicisme, fait référence à la période que chaque bougie ou barre sur un graphique représente. Les principales unités de temps utilisées sont :

• M1 (1 minute), M5 (5 minutes), M15 (15 minutes), M30 (30 minutes) : unités de temps courtes, utilisées principalement par les scalpers et les day traders.

• H1 (1 heure), H4 (4 heures) : unités de temps intermédiaires, privilégiées par les swing traders.

• D1 (journalier), W1 (hebdomadaire), MN (mensuel) : unités de temps longues, adaptées aux investisseurs positionnels et à long terme.

Choisir la bonne unité de temps en trading est important puisqu’elle influence directement le mouvement que vous tradez, et ainsi votre gestion du risques, vos TP et vos SL.

Sur quelle échelle de temps trader ?

Le choix de l’échelle de temps pour trader dépend de plusieurs facteurs :

• Le style de trading : scalping (M1/M5), day trading (M15/M30), swing trading (H1/H4/D1), position trading (D1/W1/MN).

• La tolérance au risque : plus l’unité de temps est courte, plus les trades sont fréquents et risqués.

• La disponibilité de temps pour trader : le scalping et le day trading nécessitent une présence quasi-constante devant les charts.

• Les objectifs d’investissement : rendements rapides mais limités sur les petites unités vs gains potentiellement plus importants mais sur une plus longue période pour les unités longues.

Quelle unité de temps pour le Swing Trading ?

Le swing trading est une stratégie qui vise à capturer des mouvements de prix significatifs sur une période de quelques jours à plusieurs semaines. Les swing traders se basent principalement sur les unités de temps H4 (4 heures) et D1 (journalier).

Voici un exemple de trade en swing trading sur le cours du Bitcoin (BTCUSDT) en unité H4 :

Sur ce graphique TradingView, le trader a identifié une opportunité d’achat suite à l’identification d’une structure haussière (ici, un regular flat).

Il place un stop loss sous le plus bas du mouvement et vise deux cibles de prix pour prendre ses bénéfices (TP1 et TP2). Ce type de trade peut durer de quelques jours à quelques semaines.

Les unités de temps en Scalping et Day Trading

Le scalping et le day trading sont des approches à très court terme qui nécessitent des unités de temps de 1 à 15 minutes (M1/M5/M15).

Les scalpers tradent généralement avec effet de levier, sur des exchanges qui proposent du trading futures comme Bitget.

Ils cherchent alors à réaliser de nombreux gains en profitant des très courtes fluctuations de prix, avec des trades durant de quelques secondes à quelques minutes.

Les day traders, quant à eux, ouvrent et ferment leurs positions au cours d’une même journée, en se basant sur des unités de temps habituellement de 5 à 30 minutes.

Voici un exemple de scalping sur l’Ethereum (ETHUSDT) en M1 (1mn) :

Ici, le scalper utilise l’outil canaux parallèles sur trading view et passe de positions d’achats (long) à position de ventes (short), en quelques minutes lors des points de contacts, dans le but tirer un maximum de profit d’un range.

La différence entre le trading à court terme et long terme

Ainsi, le trading à court terme (scalping, day trading) se caractérise par :

• Des positions ouvertes de quelques secondes à une journée maximum
• Un grand nombre de trades réalisés quotidiennement
• Des gains unitaires faibles mais un effet cumulatif important
• Un stress et des émotions intenses liés à la fréquence élevée des trades
• Des frais de trading importants (spreads, commissions) qui peuvent peser sur la performance

À l’inverse, le trading à long terme (swing trading, position trading) implique :

• Des positions conservées de quelques jours à plusieurs mois
• Un nombre de trades limité, une fréquence faible
• Des gains potentiels par trade plus élevés mais un rendement global parfois inférieur
• Une approche plus sereine, un stress émotionnel moindre
• Des frais de trading réduits grâce à la faible fréquence des transactions

Marché fractal et unité de temps

Les fractales jouent un rôle central dans l‘analyse technique des marchés financiers. Une fractale est un motif géométrique qui se répète à différentes échelles de temps.

En trading, on observe souvent des structures fractales dans les graphiques de prix, où les mouvements sur un timeframe court se retrouvent aussi sur des timeframes plus longs.

Cette propriété d’autosimilarité permet d’analyser les tendances et les points de retournement potentiels à différentes échelles de temps.

Un trader peut ainsi être haussier sur un timeframe court, comme le graphique horaire, tout en étant baissier sur un timeframe supérieur comme le graphique journalier ou hebdomadaire.

Exemple de scénario où on cherche de l’achat en H1-H4, de la vente D1, et de l’achat en W1.

Cette divergence apparente s’explique par la nature fractale des marchés. Un mouvement haussier sur une heure peut s’inscrire dans une tendance baissière plus large visible sur un jour ou une semaine.

Comprendre et savoir repérer les structures fractales à différentes échelles de temps peut ainsi s’avérer être un outil redoutable pour trader.

Les fractales apportent une vision plus complète de la dynamique du marché, au-delà d’une simple lecture linéaire des graphiques de prix.

Stratégie de trading : Comment choisir l’unité de temps

Pour choisir l’unité de temps adaptée à votre stratégie de trading, il est recommandé de procéder par étapes :

1. Définir votre style de trading en fonction de votre profil psychologique, de vos objectifs et de vos contraintes. Êtes-vous à l’aise avec le stress du court terme ou préférez-vous une approche plus posée ?

2. Tester différentes unités de temps pour évaluer votre confort et vos résultats. Commencez sur les unités longues (H4/D1) puis descendez progressivement vers les timeframes inférieurs.

3. Adapter votre money management à l’unité de temps choisie. Plus le timeframe est petit, plus les stop loss doivent être serrés et les objectifs de gain réduits. Par exemple, un scalper visera un ratio risque/rendement de 1:1 (1% de risque pour 1% de gain) là où un swing trader pourra viser du 1:3 ou plus.

4. Combiner plusieurs unités de temps pour confirmer vos signaux d’entrée et de sortie. Un swing trader pourra ainsi repérer une tendance sur le D1, affiner son timing d’entrée sur le H4 et placer son stop loss sur le H1.

Tableau comparatif des unités de temps pour divers styles de trading

Voici un tableau récapitulatif des principales caractéristiques de chaque unité de temps :

Pour clôturer cet article, il n’existe pas d’unité de temps universelle pour trader. Le choix dépend de votre profil, de vos objectifs et de votre stratégie.

Le plus important est de trouver le timeframe sur lequel vous êtes le plus à l’aise et le plus performant, en adoptant un money management rigoureux.

N’hésitez pas à expérimenter, backtester des stratégies et ajuster votre approche au fil de votre expérience.

Le trading est un processus d’apprentissage continu qui demande de la pratique, de la discipline et de la persévérance !

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