MicroStrategy, pionnière dans l'adoption du Bitcoin comme réserve de trésorerie, a levé 3 milliards de dollars via une émission d'obligations convertibles. Ce financement renforce son pari ambitieux sur la cryptomonnaie et consolide sa position de leader.
MicroStrategy avait initialement prévu de lever 1,75 milliard de dollars, mais face à l’afflux de demandes, elle a finalement porté le montant à 2,6 milliards de dollars, puis à 3 milliards de dollars. Cette forte demande reflète la confiance des investisseurs institutionnels dans la stratégie Bitcoin de MicroStrategy.
Les 2,97 milliards de dollars de produits nets seront principalement utilisés pour acquérir davantage de Bitcoin, en accord avec la stratégie de l’entreprise de faire de la crypto-monnaie sa principale réserve de trésorerie. MicroStrategy détient déjà plus de 331 000 bitcoins, d’une valeur d’environ 32 milliards de dollars.
Les obligations convertibles offrent une prime de conversion de 55% par rapport au cours de l’action du 19 novembre 2024. À partir du 4 décembre 2026, MicroStrategy pourra les racheter si le cours de son action atteint 130% du prix de conversion.
Grâce à sa stratégie axée sur le Bitcoin, MicroStrategy et son action MSTR ont vu son cours en Bourse bondir de plus de 500% depuis le début de l’année, dépassant ainsi toutes les entreprises du S&P 500. Sa capitalisation boursière a récemment franchi la barre des 100 milliards de dollars, devenant l’une des sociétés les plus performantes de l’année.
Cependant, la valorisation de MicroStrategy a depuis légèrement reculé, atteignant environ 85 milliards de dollars, soit une baisse de 16% à la clôture. Ce recul s’explique notamment par la forte volatilité du marché des cryptomonnaies.
Cette nouvelle levée de fonds va permettre à MicroStrategy de poursuivre son accumulation de Bitcoin, consolidant ainsi son positionnement de pionnier et leader dans l’adoption institutionnelle de la crypto-monnaie.
Bien que très performante jusqu’à présent, la stratégie de MicroStrategy comporte des risques liés à la volatilité du marché des cryptomonnaies. L’entreprise devra donc rester vigilante dans sa gestion des réserves de Bitcoin.
Au 22 novembre 2024, MicroStrategy, sous la direction de Michael Saylor, détient environ 279 420 bitcoins, acquis pour un coût total d’environ 9,9 milliards de dollars, soit un prix moyen d’achat d’environ 35 164 dollars par bitcoin.
Avec le cours actuel du Bitcoin avoisinant les 98 000 dollars, la valeur totale de ces avoirs s’élève à environ 27,4 milliards de dollars. Ainsi, le profit latent de MicroStrategy sur ses investissements en Bitcoin est estimé à environ 17,5 milliards de dollars.
La stratégie bitcoin a propulsé l’entreprise parmi les 100 plus grandes capitalisations boursières américaines, occupant la 93ᵉ position.
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Thomas, diplômé d'un BTS en informatique avec une spécialisation en SEO et détenteur de certifications en rédaction web et e-commerce, est un passionné des technologies blockchain et des cryptomonnaies depuis 2018. Expert dans l'analyse des cycles des marchés de cryptomonnaies, il s'est lancé dans le minage GPU en 2019, débutant avec l'ETH puis évoluant vers KASPA et Alephium (ALPH).
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