Les chiffres de l’inflation aux États-Unis ont été publiés récemment. Ils suscitent déjà un soulagement sur le marché financier. Mieux encore, l’inflation américaine renforce les perspectives positives pour les actions. Les chiffres récents indiquent en effet un ralentissement de l'inflation. De quoi alimenter les spéculations sur la fin du durcissement monétaire aux États-Unis !
Après la publication des chiffres de l’inflation aux États-Unis, on constate une hausse significative des marchés européens. On cite tout particulièrement :
Cette tendance positive s’explique par la perception des investisseurs selon laquelle un ralentissement de l’inflation aux États-Unis pourrait entraîner une réduction des pressions inflationnistes dans le monde entier. On doit d’ailleurs l’admettre, les grandes capitalisations boursières tirent particulièrement profit de cette situation. Elles contribuent à la progression des indices tels que :
En tout cas, ces gains reflètent l’optimisme des investisseurs quant à la stabilité économique et à la croissance des entreprises.
Sur les marchés américains, les données sur l’inflation aux États-Unis soulèvent aussi une vague d’espoir. Le Nasdaq Composite, en particulier, enregistre une progression de plus de 1%.
Cette réaction soutient l’hypothèse selon laquelle la FED pourrait reconsidérer son cycle de resserrement monétaire. Bien évidemment, cela aura des répercussions importantes sur les décisions d’investissement.
La perspective d’un ralentissement de l’inflation et d’une politique monétaire moins restrictive a eu un impact direct sur les taux d’intérêt et les emprunts d’État. En effet, les investisseurs réagissent positivement à cette évolution. La preuve : bon nombre d’entre eux se tournent vers les emprunts d’État, aujourd’hui considérés comme des actifs plus sûrs.
Résultat : le rendement des Treasuries à dix ans chute de manière considérable. Il en est de même pour leur équivalent allemand. Cette tendance connote un fait : les marchés anticipent une politique monétaire accommodante à moyen terme. Ce qui pourrait favoriser la croissance économique et stimuler les investissements.
L’inflation et les décisions monétaires ont également un impact sur les marchés des changes. Alors que le dollar américain reste sous pression, l’euro connait une appréciation significative en réaction aux données sur l’inflation.
Selon les experts, ce serait le moment idéal pour envisager des positions à l’achat sur l’euro/dollar. Cette tendance résulte des faits suivants :
Les effets de l’inflation aux États-Unis se manifestent différemment selon les secteurs et les entreprises. Certaines entreprises bénéficient en effet de la situation. Tel est le cas de l’horloger Swatch, qui présente une croissance record grâce à la levée des restrictions sanitaires et à une activité soutenue. D’autres entreprises (à l’instar de Casino) font état de pertes importantes. Elles ont même revu leurs perspectives de bénéfice annuel à la baisse.
En tout cas, l’inflation impacte le marché financier, les actions et les décisions d’investissement. Une analyse approfondie guide les investisseurs vers des opportunités de croissance. Surtout, elle leur permet de mieux comprendre le marché financier.
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