Plan de relance à 110 milliards $ au Japon : Bitcoin va en profiter ?

Une contraction économique qui justifie des mesures exceptionnelles

L’économie japonaise a enregistré un recul de 1,8% au troisième trimestre 2025, mettant fin à six trimestres consécutifs de croissance. Cette contraction, bien que moins sévère que les 2,4% anticipés par certains économistes, représente un tournant significatif après 18 mois d’expansion. 

Yoshimasa Maruyama, économiste en chef chez SMBC Nikko Securities, reste toutefois optimiste : « L’économie japonaise était solide au premier semestre et le PIB d’aujourd’hui montre que l’élan est temporairement interrompu. Je m’attends à ce que l’économie reprenne une tendance de reprise modérée. »

Ce contexte offre une fenêtre politique idéale à la Première ministre Takaichi pour justifier son ambitieux plan de relance. L’objectif principal ? Aider les ménages japonais à absorber la hausse des prix sans forcer la Banque du Japon à resserrer sa politique monétaire de manière agressive. Cette stratégie fiscale expansionniste crée cependant une divergence inhabituelle : tandis que le gouvernement injecte des liquidités massives, la BOJ maintient son taux directeur à 0,5% et n’exclut pas une hausse dès décembre.

Cette configuration macroéconomique pourrait générer une volatilité significative sur le yen et rediriger les flux de capitaux vers des actifs perçus comme des hedges contre l’inflation. Le Bitcoin entre précisément dans cette catégorie, et les conditions se réunissent pour un potentiel breakout.

Liquidité mondiale : Le cocktail parfait pour le Bitcoin

L’injection de liquidités japonaise ne survient pas dans un vide. Elle s’inscrit dans un mouvement global de relâchement des conditions financières qui pourrait créer un environnement extrêmement favorable aux actifs à risque. Aux États-Unis, le Trésor général affiche un solde proche de 960 milliards de dollars, et JPMorgan anticipe une sortie de 300 milliards de dollars du TGA dans les prochaines semaines. La Fed, quant à elle, devrait mettre fin à son programme de resserrement quantitatif le 1er décembre.

La Chine ajoute sa pierre à l’édifice en injectant plus de 1 000 milliards de yuans hebdomadaires dans son économie. La Banque du Canada prévoit de relancer son programme de QE. L’ensemble de ces facteurs converge vers un seul constat : la liquidité mondiale redevient abondante, à l’exact opposé de la configuration de fin 2021 qui avait précipité le bear market crypto.

Lorsque le yen s’affaiblit suite à une expansion monétaire, les investisseurs japonais ont historiquement tendance à déplacer leurs capitaux vers l’étranger, cherchant de meilleurs rendements. Le Bitcoin capte souvent ces flux en premier, bien avant que la liquidité n’atteigne les marchés traditionnels plus larges. Plusieurs analystes de marché soutiennent que la récente faiblesse du BTC pourrait constituer un bear trap classique, avec un retournement à venir alimenté par cette vague de liquidités.

Le BTC se positionne-t-il pour un rallye macro en 2026 ?

Les conditions macroéconomiques actuelles présentent des similitudes frappantes avec les périodes précédentes de forte performance du Bitcoin. La combinaison d’une dévaluation monétaire, d’injections de liquidités coordonnées et d’une pression inflationniste persistante crée traditionnellement un terrain fertile pour les actifs numériques rares. L’analyste Bull Theory résume la situation : « Cela ne signifie pas un gain instantané, mais le BTC est plus susceptible d’être dans un bear trap avant que le prochain mouvement possible ne commence. »

Le timing mérite attention. Si le plan de relance japonais est effectivement déployé comme prévu, il pourrait devenir l’un des principaux catalyseurs macroéconomiques pour le Bitcoin en 2026. La vague de liquidités se construit progressivement, et les traders surveillent de près les niveaux de support critiques du BTC. Une cassure au-dessus des résistances actuelles à 105 000 $, couplée à cette injection massive de liquidités, pourrait valider la thèse d’un nouveau cycle haussier.

Les prochaines semaines seront déterminantes. Les acteurs du marché observeront attentivement la corrélation entre la force du yen, les flux de capitaux transfrontaliers et le price action du Bitcoin. La convergence de tous ces facteurs macroéconomiques pourrait transformer le paysage crypto bien plus rapidement que beaucoup ne l’anticipent actuellement.

Comment en profiter avec le Bitcoin ?

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