Stratégie de Trading : Le modèle Épaule-Tête-Épaule expliqué
Le trading est une activité qui requiert une connaissance approfondie des marchés financiers et des stratégies de gestion de risques. Mais ce n'est pas tout. Un bon trader doit aussi être capable de décrypter les graphiques boursiers et d'identifier les figures chartistes qui s'y dessinent. Ces configurations graphiques sont des outils essentiels pour prévoir les tendances futures du marché. Parmi ces figures, l'épaule tête épaule est l'une des plus célèbres et des plus fiables.
Ces figures se forment lorsque les fluctuations de prix créent des motifs visuels distincts.
Elles peuvent être de différentes formes : triangles, canaux, rectangles, et bien sûr, l’épaule tête épaule.
Les traders les utilisent pour analyser le comportement passé du marché et anticiper ses mouvements futurs.
Quel utilité pour les figures chartistes en trading ?
Les figures chartistes ont une importance considérable dans le trading.
Elles permettent aux traders d’identifier les zones clés de support et de résistance, d’anticiper les inversions de tendance et de formuler des prédictions quant à la direction future du marché.
En observant et en interprétant correctement ces figures, les traders peuvent élaborer des stratégies de trading efficaces et rentables.
L’épaule tête épaule en trading
L’épaule tête épaule est une figure chartiste qui se compose de trois sommets :
le premier et le dernier, appelés « épaules », sont à peu près au même niveau
le sommet central, la « tête », est plus élevé.
Cette figure est souvent un indicateur d’une inversion baissière de la tendance.
Comment repérer une épaule tête épaule ?
La reconnaissance d’une épaule tête épaule nécessite une attention particulière. Le premier indice est la formation d’un sommet (l’épaule gauche), suivi d’une baisse.
Ensuite, le prix monte à nouveau pour former un sommet plus élevé (la tête), puis redescend.
Enfin, il remonte une dernière fois, mais sans atteindre le sommet précédent (l’épaule droite). Une ligne de cou, correspondant aux points bas entre les sommets, complète la figure.
Une fois que vous avez identifié une figure d’épaule tête épaule sur un graphique, le défi consiste à savoir comment la trader. Voici un guide détaillé sur la façon de procéder :
1. Surveillance de la ligne de cou
Une fois que la deuxième épaule est formée, vous devez surveiller attentivement la « ligne de cou ».
C’est le niveau de support qui se forme à partir des points bas entre les deux épaules et la tête.
La ligne de cou est un élément essentiel de cette figure, car son franchissement à la baisse confirme la formation de l’épaule tête épaule et indique qu’une inversion de la tendance est probable.
2. Confirmation de la rupture
Avant d’initier une position de vente, il est crucial d’attendre une confirmation de la rupture de la ligne de cou.
Cette confirmation peut prendre la forme d’une clôture de chandelier sous la ligne de cou ou d’un volume de trading croissant au moment de la rupture.
L’idée ici est de s’assurer que le mouvement est réel et non un faux signal.
3. Détermination de l’objectif de prix
Une fois que la rupture de la ligne de cou est confirmée, vous pouvez déterminer votre objectif de prix.
Ce dernier est généralement calculé en soustrayant la distance entre le haut de la tête et la ligne de cou du point où le prix a franchi la ligne de cou à la baisse.
4. Gestion du risque
Comme pour toute stratégie de trading, il est crucial de mettre en place une gestion du risque efficace lors du trading de l’épaule tête épaule.
Vous devriez toujours fixer un stop loss pour limiter votre risque en cas de mouvement défavorable du marché.
Un emplacement courant pour le stop loss est juste au-dessus de la deuxième épaule.
(BTC/USD) Epaule Tête Epaule validé en daily
Exemple de trades sur une épaule tête épaule
Prenons l’exemple d’une action dont le cours forme une épaule à 50€, une tête à 60€, puis une autre épaule à 50€.
Si la ligne de cou à 45€ est franchie à la baisse, la figure est validée et on peut s’attendre à une baisse de 15€ (60€-45€) soit un objectif à 30€.
Les limites de l’épaule tête épaule
Bien que la figure épaule tête épaule soit populaire et fiable, elle présente des limites.
Elle n’est pas toujours facile à identifier, surtout pour les traders débutants.
De plus, elle ne garantit pas une réussite à 100%, le marché pouvant être influencé par de nombreux facteurs imprévus.
Notre avis sur l’épaule tête épaule
L’épaule tête épaule est un outil précieux pour les traders.
Elle offre une vision claire des points d’entrée et de sortie potentiels et aide à identifier les retournements de tendance.
Toutefois, comme toutes les stratégies de trading, elle doit être utilisée avec prudence et dans le cadre d’une gestion des risques rigoureuse.
Diplômé du PGE de l’EM Lyon, Eden s'est spécialisé en finance en 2021. En parallèle de son activité de consultant en services financiers, il s’intéresse particulièrement au futur de notre économie. Il s'est donné pour objectif de vulgariser et partager ses connaissances en matière d’investissement dans la philosophie de Satoshi Nakamoto.
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