Pourquoi le marché crypto et boursier ont-ils crash hier ?
Hier, les marchés financiers ont connu une journée sanglante. Le Bitcoin a de nouveau chuté sous les 90 000 $, le S&P 500 a perdu 1,5%, et même l'argent a dévissé de 5,6%. Cette correction généralisée n'est pas une coïncidence, mais la conséquence directe d'une onde de choc venue du Japon. La perspective d'une hausse des taux par la Banque du Japon (BOJ) le 19 décembre a semé la panique, et les investisseurs crypto doivent se préparer à une volatilité accrue.
Le « Carry Trade » Japonais : La bombe à retardement des marchés
Pour comprendre l’impact du Japon, il faut connaître le « carry trade ». Pendant des décennies, la BOJ a maintenu des taux d’intérêt extrêmement bas pour stimuler son économie. Les investisseurs du monde entier en ont profité : ils empruntaient massivement en yens japonais à un coût quasi nul, puis investissaient cet argent dans des actifs plus risqués et plus rentables comme les actions américaines ou dans le marché crypto.
🚨BREAKING: Bank of Japan is planning to hike rates on the December 19th meeting.
Bloomberg reports that some internal sources say the BOJ is planning to even do more rate hikes in 2026.
This is the reason behind the massive dump we are seeing in the market today. pic.twitter.com/DrdTzaQZ0M
Cette stratégie, bien que lucrative, a créé une bombe à retardement : des centaines de milliards de dollars d’investissements reposant sur des taux japonais bas. Lorsque la BOJ menace de remonter ses taux, tout le système s’inverse.
Le dénouement : Comment une hausse de taux au Japon fait chuter le Bitcoin
Le mécanisme est brutalement simple. Quand la BOJ augmente ses taux, le coût de l’emprunt en yens augmente, forçant les investisseurs à dénouer leurs positions de « carry trade ». Pour rembourser leurs prêts en yens, ils doivent vendre les actifs qu’ils avaient achetés : actions, cryptos, matières premières.
Cette vente massive et simultanée sur tous les marchés crée une pression vendeuse énorme et une corrélation où tous les actifs risqués chutent ensemble. C’est exactement ce que nous avons vu hier : une fuite généralisée vers la sécurité en prévision de la décision de la BOJ.
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Volatilité à prévoir jusqu’au 19 décembre
Selon des sources de Bloomberg, la BOJ ne se contenterait pas d’une seule hausse, mais en prévoirait d’autres pour 2026. Cette perspective d’un changement de régime monétaire durable au Japon, après des décennies de taux bas, est ce qui effraie les marchés, dont la crypto.
L’incertitude quant à l’ampleur de la hausse du 19 décembre va alimenter une forte volatilité jusqu’à cette date. Les traders ajustent leurs positions, créant des mouvements erratiques. La chute d’hier n’est probablement qu’un avant-goût de la nervosité qui régnera sur les marchés dans les jours à venir.
La chute généralisée d’hier est un rappel brutal que les marchés financiers sont un système mondial interconnecté. Une décision de politique monétaire prise à Tokyo peut avoir des répercussions immédiates et violentes sur le prix du Bitcoin et du S&P 500. Alors que les investisseurs attendent avec anxiété la décision du 19 décembre, la prudence est de mise. La fin de l’ère de l’argent facile au Japon pourrait bien être le “cygne noir” que personne n’attendait, et les secousses pourraient se faire sentir pendant encore un certain temps.
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Charles Ledoux est un spécialiste du Bitcoin et des nouvelles technologies blockchain. Il est diplômé de la Crypto Academy et est également un mineur Bitcoin depuis plus d'un an.
Il a écrit de nombreuses masterclass pour éduquer les nouveaux venus dans l'industrie et plus de 2000 articles. Il désire désormais transmettre sa passion pour la crypto au travers de ses articles pour InvestX.
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