Pourquoi 86% des traders perdent de l’argent sur Hyperliquid malgré l’explosion de la plateforme ?
Hyperliquid domine la DeFi avec un volume d’échanges de 188 milliards de dollars, mais 86 % des traders y perdent de l’argent. Plongez dans les causes de cet écart et apprenez comment tirer profit de cette plateforme en pleine expansion.
Plongez dans les coulisses du trading sur Hyperliquid et découvrez les défis de la rentabilité
Hyperliquid, la plateforme de contrats à terme perpétuels décentralisée, séduit de plus en plus de traders. Mais derrière cette croissance se cache une réalité étonnante : seuls 14% des traders parviennent à dégager des bénéfices. Explorons ensemble les chiffres clés et les tendances qui se dessinent sur cette plateforme en pleine effervescence.
Source : Hyperdash
Des chiffres révélateurs sur la rentabilité des traders Hyperliquid
Selon les données d’Hyperdash, sur un échantillon de 1 000 traders, seuls 135 ont réalisé des résultats positifs. La moyenne des profits et pertes quotidiens (PnL) de l’ensemble des traders s’élève à une perte de 5 600 $.
Malgré quelques traders ayant accumulé des gains dépassant les 10 millions de dollars, la majorité des utilisateurs d’Hyperliquid subissent des pertes, reflétant la nature à haut risque du trading sur marge.
Comme le souligne l’analyste crypto DeFi Mochi, seuls 170 traders sur Hyperliquid ont réalisé des profits excédant 10 millions de dollars, tandis que 1 589 ont gagné plus d’un million. Cependant, de nombreux traders les plus rentables présentent un retour sur investissement (ROI) inférieur à 200%, suggérant qu’ils ont probablement débuté avec un capital initial important.
Hyperliquid domine malgré les défis de rentabilité
Bien que la majorité des traders ne soient pas profitables, Hyperliquid continue de s’imposer comme un acteur majeur de la finance décentralisée (DeFi). La plateforme détient plus de 80% de part de marché parmi les plateformes de contrats à terme perpétuels, avec 499 231 utilisateurs et un volume d’échanges de 188 milliards de dollars sur les 30 derniers jours, générant 37,61 millions de dollars de frais.
Ce modèle hybride de décentralisation a su attirer des investissements importants et gagner la confiance des utilisateurs, malgré les défis de rentabilité auxquels font face la majorité des traders. Hyperliquid reste donc le choix privilégié de nombreux acteurs du secteur DeFi, témoignant de sa solidité sur le marché.
Comment les traders peuvent-ils améliorer leurs chances ?
Pour contrer les défis de rentabilité, les traders doivent adopter des stratégies de trading rigoureuses :
Gestion des risques : Limiter l’effet de levier à des niveaux gérables (par exemple, 5x ou 10x) et utiliser des stop-loss pour protéger le capital.
Formation et analyse : Comprendre l’orderflow et choisir son lot d’indicateurs comme le RSI, le CMF ou encore le Volume Profile, l’indicateur clé pour anticiper les directions des cours.
Diversification : Éviter de se concentrer uniquement sur les memecoins volatils et diversifier les positions sur des actifs plus stables.
Capital initial : Les traders avec un capital limité doivent être prudents, car les baleines dominent souvent les profits.
La faible rentabilité des traders sur Hyperliquid (86 % en perte) reflète les risques inhérents au trading à effet de levier dans un marché volatile, exacerbés par une concentration des profits parmi les traders bien capitalisés et des comportements spéculatifs
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J’ai obtenu un diplôme de la Crypto Academy sur les fondamentaux techniques du Bitcoin et possède une expérience de plus de 5 ans dans le journalisme et l’écriture d’articles pédagogiques.
J’ai notamment écrit de nombreuses masterclass pour éduquer les nouveaux venus dans l'industrie et plus de 10 000 articles et news.J’ai également pu interviewer de nombreux fondateurs et créateurs de projets dans la crypto comme Marc Lebreton (chef marketing de la blockchain SUI), EJ Ayala (Coinbase US et Draftkings), et d’autres projets comme Polyhedra (Eric Vreeland), Usual (Adli Takkal Bataille), ou encore Humanity Protocol (Jade Gu).
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