Vous êtes intéressé par le trading de crypto-monnaie mais vous ne connaissez pas ou peu d’outils ? Dans cet article, nous allons voir ensemble ce qu’est le retracement de Fibonacci, un des outils fondamentaux de l’analyse technique. L’indicateur Fibonacci est l’un des plus utilisés dans le monde du trading et vous allez comprendre pourquoi mais aussi comment l’utiliser concrètement.
Le retracement Fibonacci est un indicateur technique utilisé en analyse technique pour déterminer les niveaux de support et de résistance en trading dans un graphique boursier. Pour faire simple, il permettra à l’utilisateur d’avoir une lecture de niveau sur un graphique.
Pour cela, il se base sur la suite de nombres de Fibonacci, une séquence mathématique où chaque nombre est la somme des deux nombres précédents (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc.).
D’un point de vue technique, l’outil de retracement Fibonacci utilise les niveaux de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% et 100% pour identifier les zones de support et de résistance.
Ces niveaux sont calculés en traçant une ligne entre deux points extrêmes (le point bas et le point haut d’un mouvement vertical) dans un graphique boursier et en appliquant les pourcentages de Fibonacci à cette ligne.
Les niveaux de 38,2% et 61,8% représentent les niveaux de retracement les plus couramment utilisés, mais les niveaux de 23,6% et 50% sont également importants.
Pour les débutants et les traders occasionnels, l’idée générale est de retenir que les prix d’un actif financier ont tendance à rebondir ou à se stabiliser à des niveaux de retracement.
C’est en ce sens que les retracements de Fibonacci vont être très utiles puisqu’ils vont permettre de rendre visuels les niveaux des zones de support et de rebonds.
Les traders ou investisseurs occasionnels peuvent donc utiliser les retracements de Fibonacci, pour identifier les points d’entrée et de sortie potentiels sur un actif financier en fonction de la direction qu’ils prévoient que le prix prendra.
Cependant, il est important de noter que le retracement Fibonacci n’est pas une science exacte et ne doit pas être utilisé comme une méthode de trading autonome.
Les niveaux de retracement peuvent être influencés par de nombreux facteurs, tels que les nouvelles économiques, les événements politiques et les mouvements de marché imprévus.
Il est donc essentiel de combiner l’analyse technique avec d’autres types d’analyse, tels que l’analyse fondamentale, pour obtenir une image complète des mouvements de prix d’un actif financier.
Pour comprendre le fonctionnement de l’indicateur Fibonacci, il faut d’abord revenir à ses origines et le détournement d’un principe mathématique pour l’utiliser dans le trading.
En effet, Fibonacci est né d’une séquence puis utilisé dans l’analyse de cours d’actifs financiers.
L’origine de cet outil remonte au XIIème siècle. La suite de Fibonacci est une séquence de nombres qui se trouve dans la nature et dans les mathématiques. Elle a été découverte par Leonardo de Pise, un mathématicien italien du XIIIe siècle, également connu sous le nom de Fibonacci.
Cette séquence mathématique est devenue très populaire en bourse grâce à son utilisation dans l’analyse technique, plus précisément dans l’outil de retracement Fibonacci.
Le principe derrière la séquence de Fibonacci est cependant finalement assez simple. En bourse, la séquence de Fibonacci est utilisée pour calculer les niveaux de retracement.
Comme évoqué précédemment, ces niveaux permettent d’identifier les zones de support et de résistance sur un graphique boursier. Il faut cependant bien comprendre que les différents niveaux se trouveront entre deux points (bas et haut) qui s’inscrivent dans un mouvement important et visuellement identifiable.
La séquence de niveau va ensuite se tracer au sein de ces deux points. Dans la majorité des cas, les 5 niveaux de retracement les plus utilisés sont
Ces pourcentages sont obtenus en divisant les nombres de la séquence de Fibonacci par leur nombre suivant. Par exemple : 55/89 = 0,618, soit le niveau de retracement de 61,8 %.
Concrètement, lorsque vous utilisez une plateforme de graphique comme TradingView, vous aurez la possibilité d’utiliser plusieurs outils disponibles dont les retracements de Fibonacci.
Graphiquement, ces retracements se traduiront par des lignes horizontales qui superposent le graphique. Cette superposition vous aidera à comprendre les zones de support et les différentes cibles probables en fonction des tendances.
Afin de vous accompagner l’apprentissage et la compréhension de cet indicateur, nous utiliserons TradingView (également utilisé par Binance) pour illustrer nos explications.
Pour utiliser Fibonacci, il est nécessaire de sélectionner 2 points sur un graphique boursier. Ces points doivent être les plus hauts et les plus bas d’une tendance, ou les plus hauts et les plus bas d’une période de temps donnée.
Une fois les points sélectionnés, l’outil va automatiquement tracer des lignes horizontales à travers les niveaux de retracement correspondants.
Il est également possible d’apporter des modifications aux lignes telles que l’épaisseur, la transparence, la couleur ou le nombre de niveaux (+ ou – que les 5 prédéfinis).
Voici un graphique de la paire BTC/USD avec différentes zones de rebonds (difficilement compréhensible pour un débutant non armé).
Pour comprendre la zone de support du 10 au 14 février, utilisons le retracement de Fibonacci en prenant les points bas et haut du gros mouvement de janvier
On voit ici qu’un trader qui aurait tracé au préalable son retracement pouvait anticiper le rebond sur le niveau 0,38 et donc autours des 21800$ pour le bitcoin
Il est important de noter que l’utilisation des niveaux de retracement de Fibonacci ne doit pas être considérée comme une méthode de trading autonome. Il est essentiel de combiner l’analyse technique avec d’autres types d’analyse, tels que l’analyse fondamentale.
Les mouvements de marché sont influencés par de nombreux facteurs, tels que les nouvelles économiques, les événements politiques et les mouvements de marché imprévus.
De plus, il est important de ne pas trop s’appuyer sur les niveaux de retracement. Les marchés financiers sont souvent imprévisibles, et il est donc possible que les niveaux de retracement ne fonctionnent pas toujours comme prévu. Il est donc important d’utiliser ces niveaux en conjonction avec d’autres outils d’analyse technique, tels que
L’analyse technique (et donc les retracements de fibonacci) est un outil tout aussi important dans le trading du forex que pour les investisseurs en crypto-monnaies. Le marché des crypto-monnaies étant particulièrement volatile du fait de ses volumes bien inférieurs à ceux de la bourse classique, les tendances peuvent être amenées à changer assez vite. Il est donc nécessaire de s’armer des mêmes outils que les investisseurs traditionnels afin d’avancer correctement dans cet écosystème.
Dans tous les cas, les crypto-actifs étant sujets à l’offre et la demande dans le cadre d’une activité de trading, il est bien sûr presque indispensable de s’appuyer sur un outil comme Fibonacci.
Il reste tout aussi important de combiner l’analyse technique avec d’autres types d’analyse, tels que l’analyse fondamentale, pour obtenir une image complète des mouvements de prix d’une crypto-monnaie.
L’écosystème crypto étant encore jeune, il est important de bien comprendre que certains mouvements graphiques peuvent être trompeurs.
En effet de gros portefeuilles peuvent faire pump (monter) le prix d’une crypto qui n’a aucune valeur fondamentale (c’est-à-dire aucune utilité) et une faible capitalisation (peu de volume échangé) afin d’attirer les débutants pour ensuite revendre une fois assez d’acheteurs piégés.
Dans de tels schémas, les différentes analyses graphiques s’avèrent stériles et inutiles. Il est nécessaire de choisir des cryptos à forte capitalisation pour utiliser des indicateurs techniques.
En conclusion, notre avis est que l’indicateur Fibonacci est un outil précieux pour les investisseurs en bourse mais également les investisseurs en crypto-monnaies. Il peut aider à identifier les niveaux de retracement clés et à déterminer les zones où il est judicieux de placer des ordres d’achat ou de vente. Le tout, sur différentes échelles temporelles (H, Daily, Monthly, Weekly).
C’est un véritable décodeur qui permettra à n’importe quel nouvel arrivant d’avoir des repères et d’acquérir des réflexes sur ce marché. Cependant, il est important de l’utiliser en conjonction avec d’autres outils d’analyse technique et de prendre en compte les facteurs fondamentaux qui peuvent affecter les marchés financiers au même titre que le marché des crypto-actifs.
Nous avons réalisé une vidéo pour vous expliquer concrètement comment paramétrer un retracement Fibonacci via TradingView.
Diplômé du PGE de l’EM Lyon, Eden s'est spécialisé en finance en 2021. En parallèle de son activité de consultant en services financiers, il s’intéresse particulièrement au futur de notre économie. Il s'est donné pour objectif de vulgariser et partager ses connaissances en matière d’investissement dans la philosophie de Satoshi Nakamoto.
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