Tesla est une entreprise américaine spécialisée dans la conception, dans la fabrication et dans la vente de véhicules électriques, de solutions de stockage d’énergie et de composants utilisés dans les véhicules électriques.
Cette entreprise porte le nom du célèbre physicien et ingénieur électricien Nikola Tesla qui est connu pour avoir inventé le moteur à courant alternatif.
L’entreprise Tesla a été fondée par Marc Tarpenning et par Martin Eberhard qui voulaient prouver que les véhicules électriques étaient plus polyvalents et performants que les véhicules diesel et à essence.
En 2003, Tesla a pris un tournant après que Elon Musk ait décidé d’y investir une importante somme d’argent et de devenir le président du conseil d’administration de l’entreprise. Durant les années qui ont suivi son investissement, Elon Musk a grandement contribué au développement du Tesla Roadster et a finalement pris la tête de l’entreprise en 2008.
La sortie du Tesla Roadster a permis d’attirer l’attention du grand public, de démontrer le potentiel des véhicules électriques et a permis à Tesla de se faire connaître et de montrer la capacité de l’entreprise à créer des véhicules électriques performants et innovants.
Malgré de nombreux échecs lors du lancement des premiers modèles de véhicules électriques, Tesla a fortement contribué au développement du marché de l’automobile en popularisant les véhicules électriques dans le monde entier.
Tesla est cotée au NASDAQ depuis le 29 juin 2010 et lors de son introduction en bourse, le cours de l’action était de 17 dollars.
Code ISIN : US88160R1014
Ticker : NASDAQ: TSLA
Indice : Nasdaq
La mission de Tesla est de contribuer à la transition énergétique mondiale en remplaçant les véhicules à combustion par des véhicules électriques. Tesla souhaite révolutionner l’industrie automobile en créant des véhicules électriques performants, autonomes et esthétiques.
Pour cela, l’entreprise a sorti plusieurs modèles de véhicules électriques :
Tesla souhaite devenir le plus grand constructeur et vendeur de véhicules électriques au monde. Au premier trimestre 2023, la Tesla Model Y a été la voiture neuve la plus vendue au monde.
En 2021, Tesla a vu ses ventes exploser ce qui lui a permis d’enregistrer 53,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires et d’atteindre une capitalisation boursière de plus de 1 000 milliards de dollars.
Entre le début d’année 2022 et la fin d’année 2022, le cours de bourse de l’action Tesla est passé de 352$ à 123$. C’est cette baisse du cours de l’action qui justifie la perte de quasiment 700 milliards de capitalisations boursières durant l’année 2022.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 75 402 | 668 905 | 1 063 564 | 388 972 |
| PER | -85,0x | 1 103x | 216x | 34,0x |
| Chiffre d’affaires | 24 578 | 31 536 | 53 823 | 81 462 |
| EBITDA | 2 983 | 6 050 | 11 555 | 19 186 |
| Résultat d’exploitation (EBIT) | -665 | 1 154 | 6 343 | 13 719 |
| Résultat net | -862 | 721 | 5 519 | 12 556 |
| Marge nette | -3,51% | 2,29% | 10,3% | 15,4% |
| Free Cash Flow | 1 078 | 2 786 | 5 015 | 7 566 |
Pour le 4ème trimestre 2022, Tesla a publié un bénéfice record de 3,7 milliards de dollars et un chiffre d’affaires de 24,3 milliards de dollars, qui était légèrement inférieur aux attentes.
L’entreprise a livré 1,3 million de véhicules durant l’année 2022 et 405 278 durant les 3 derniers mois de l’année. Tesla termine l’année 2022 avec un résultat net de plus de 12 milliards de dollars.
Comme vous pouvez le constater avec ces chiffres, malgré une forte baisse de la capitalisation boursière de l’entreprise, le résultat net, la marge nette et le free cash flow sont en augmentation, ce qui est fortement positif pour l’entreprise.
Contrairement à de grandes entreprises américaines, Tesla ne verse pas de dividende à ses actionnaires. L’entreprise semble préférer réinvestir ses bénéfices afin de se développer davantage, ce qui est positif pour les actionnaires.
Comme vous pouvez vous en douter, Tesla n’est pas la seule entreprise à vouloir conquérir le marché des véhicules électriques. La concurrence dans le secteur des véhicules électriques est présente et est en constante évolution.
Voici les concurrents principaux de Tesla :
Le secteur des véhicules électriques étant en plein développement et de nouveaux acteurs entrent sur le marché régulièrement. La concurrence peut varier en fonction de la zone géographique et du pays.
Tesla aura bien plus de mal à dominer le marché asiatique que le marché américain.
Peu de temps après le krach boursier provoqué par le covid-19, le cours de l’action Tesla a connu une ascension importante. Après avoir perdu plus de 70% entre novembre 2021 et janvier 2023, le cours de l’action Tesla semble reprendre des couleurs et affiche +120% depuis le début de l’année 2023.
Depuis la publication des résultats du 4ème trimestre 2022, le cours de l’action Tesla affiche une hausse fulgurante et évolue dans un canal haussier.
Malgré des fondamentaux qui s’améliorent et des résultats en hausse, le cours de bourse de Tesla est connu pour être très volatile, à la hausse comme à la baisse. En cette année 2023, le contexte économique est plus qu’incertain. Entre la guerre entre la Russie et l’Ukraine, l’inflation qui ne semble pas faiblir et des taux d’intérêt en hausse, la croissance économique mondiale est instable et pleine d’incertitudes.
Afin de rendre son action plus facilement accessible, Tesla a procédé à 2 splits de son action.
Lors de ce split, le cours de l’action a été divisé par 5.
En divisant le cours de l’action par 5, les actionnaires se sont donc retrouvés avec 5 fois plus d’action en portefeuille :
Lors de ce split, le cours de l’action a été divisé par 3.
Pour ce split, ce principe est identique au précédent :
Diviser le cours de l’action permet de rendre le titre plus accessible aux petits actionnaires et aux salariés de l’entreprise.
Tesla est une entreprise leader de son secteur d’activité, qui ne cesse de se développer et qui voit ses résultats et ses marges augmenter d’année en année. En fonction de votre profil d’investisseur et de votre stratégie d’investissement, il peut être intéressant d’investir dans l’entreprise Tesla en 2023.
Le développement de Tesla dans les prochaines années va être crucial pour l’avenir de l’entreprise. Il est important que Tesla développe des véhicules de plus en plus performants et polyvalents afin de se démarquer de la concurrence et de rester le leader du marché.
De plus, si vous décidez d’investir sur cette entreprise, vous devez suivre avec attention le développement de la concurrence sur le marché asiatique et européen.
Découvrez les points forts de Tesla sur le marché de l’automobile :
Depuis son lancement dans les années 2000, Tesla se développe à l’international et a réussi à se faire une place en Europe et en Asie. Cette présence à l’international permet à l’entreprise de croître plus rapidement, de se diversifier et de se développer dans des zones géographiques concurrentielles.
La concurrence sur le marché des véhicules électriques est de plus en plus présente, mais cela n’empêche pas Tesla d’être le leader mondial des ventes de voitures électriques.
Être l’un des premiers acteurs sur le marché des véhicules électriques a permis à Tesla de prendre un avantage significatif sur son réseau de bornes de recharge et sur le développement de ses batteries. Les bornes de recharge de Tesla sont implantées dans de plus en plus de pays et laissent peu de place à la concurrence.
Cet avantage de taille pousse les concurrents de Tesla à rendre leurs véhicules électriques compatibles avec les bornes de recharge de Tesla.
Les voitures de Tesla sont réputées pour leurs performances, pour leur autonomie, pour leur design avant-gardiste et pour leurs technologies avancées :
Découvrez les points faibles de Tesla :
L’entreprise Tesla est très dépendante de l’industrie automobile et plus particulièrement des véhicules électriques. Un changement de réglementations ou de lois peut avoir un impact considérable sur l’entreprise.
Le marché des véhicules électriques compte de plus en plus d’acteurs et est donc de plus en plus concurrentiel. De nombreux concurrents se développent en Europe et en Asie, ce qui peut réduire les parts de marché de Tesla.
Avec l’inflation et la hausse du prix du lithium et des matières premières, le coût de fabrication des voitures Tesla a fortement augmenté. Pour conserver ses marges, l’entreprise doit vendre ses véhicules plus chers, mais encore faut-il trouver preneur.
Ces dernières années, Tesla a été confrontée de nombreuses fois à des problèmes de production et d’approvisionnement. Tesla fait face à une demande croissante et cela peut engendrer d’importants retards sur les livraisons des véhicules.
Investir sur Tesla est un excellent moyen de s’exposer au marché des véhicules électriques et à la transition énergétique. Cependant, depuis plusieurs mois, les perspectives économiques mondiales sont incertaines alors il est important de rester prudent.
La baisse du cours de l’action et de la valorisation de Tesla offre un point d’entrée qui pourrait être intéressant pour un investisseur à long terme.
Investir ou non sur cette entreprise dépendra de vos objectifs, de votre stratégie et de votre aversion au risque.
Pour investir sur l’entreprise Tesla, deux solutions s’offrent à vous :
Le choix de la solution se fera principalement en fonction de votre stratégie d’investissement.
Pour acheter des actions Tesla, vous devez posséder un Compte-Titres Ordinaire (CTO). Un CTO est un support qui permet d’investir sur des entreprises du monde entier sans aucune limite géographique. Vous pouvez ouvrir un CTO depuis un broker comme Degiro par exemple.
Étant donné que Tesla est une entreprise américaine, il n’est pas possible d’y investir depuis un Plan d’Épargne en Actions (PEA) et donc de bénéficier d’une fiscalité plus avantageuse.
En achetant des actions Tesla depuis un CTO, vous devenez actionnaire de l’entreprise.
Une action représente une fraction du capital d’une entreprise et est considérée comme étant un titre de propriété. Cela signifie que si vous achetez des actions de l’entreprise Tesla, vous devenez actionnaire de Tesla et propriétaire d’une infime partie de l’entreprise.
Être actionnaire d’une entreprise vous donne le droit de recevoir des dividendes, de voter lors des assemblées générales et de donner votre avis sur l’évolution de l’entreprise.
Contrairement à un CTO, en achetant des actions Tesla depuis une plateforme de trading, vous ne possédez pas les actions que vous achetez et vous n’êtes pas actionnaire et donc propriétaire d’une infime partie de l’entreprise.
Cette solution peut s’avérer être intéressante si vous souhaitez simplement faire du trading sur l’action Tesla.
Vous pouvez ouvrir un compte de trading depuis une plateforme comme XTB par exemple. Depuis cette plateforme, vous pourrez faire du trading sur les entreprises les plus populaires du marché comme Tesla par exemple.
Tesla est le leader mondial sur le marché du véhicule électrique et a réussi à révolutionner l’industrie automobile. La concurrence sur le marché de l’automobile est importante et pour rester en tête, Tesla doit continuer à innover et à développer des véhicules de plus en plus performants et polyvalents.
Pour garder son avantage concurrentiel, Tesla doit résoudre ses problèmes de production et d’approvisionnement et continuer à se développer dans le monde entier.
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