Les figures chartistes sont légions dans le monde du trading. Bien qu’elles puissent parfois s’avérer erronées, elles permettent néanmoins d’anticiper souvent des situations ou au moins des zones de secousses importantes. Nous avons sélectionné pour vous, dans cet article, l’essentiel à connaître sur les principales figures chartistes.
Les figures chartistes sont des motifs ou des configurations graphiques identifiables sur les graphiques de prix (observable sur TradingView par exemple).
Elles peuvent donner des indications sur les tendances futures du marché.
Ces figures sont basés sur l’idée que les configurations se répètent et que les mêmes situations peuvent se reproduire.
Les figures chartistes peuvent être utilisées pour prendre des décisions en matière d’achat ou de vente en fonction de leur interprétation.
Les figures chartistes sont essentiellement utilisées pour permettre au trader d’anticiper :
Les figures de continuation indiquent une pause temporaire dans la tendance actuelle, après quoi, la tendance devrait reprendre sa direction initiale.
Pour faire simple, ces figures vont servir de zone tampon entre les vendeurs qui veulent profiter du mouvement pour take profit et les acheteurs/ shorters qui veulent jouer sur la continuation du mouvement
Parmi les principales figures de continuation, on retrouve les rectangles (range), les triangles et les drapeaux.
Dans cette partie, il sera question d’énoncer les principaux repères qui permettent d’identifier les figures de continuation.
La figure chartiste du rectangle est caractérisée par une consolidation horizontale des prix au sein d’une tendance de marché. Les prix étant limités entre deux bornes de support et de résistance pendant une période prolongée.
La cassure de cette figure peut indiquer une continuité de la tendance précédente, et les traders doivent être conscients qu’un pullback peut se produire rapidement après la sortie du rectangle.
Toutefois, si le prix clôture en dehors du rectangle dans la direction opposée de la tendance actuelle, cela invalide la figure.
Il est donc important pour les traders d’utiliser d’autres outils pour confirmer les signaux de trading et minimiser les risques de pertes.
Ici une figure en rectangle qui sert de zone de support et résistance après une tendance à la hausse. Le breakout par le haut (cercle vert) permet une reprise de la tendance haussière après une accumulation.
Les figures chartistes en triangle se forment généralement lorsque la volatilité d’un actif diminue et que les acheteurs et les vendeurs atteignent un point d’équilibre. Cet équilibre va se traduire par une consolidation des prix et une diminution des volumes d’échange.
Ces figures peuvent durer de quelques semaines à plusieurs mois et sont caractérisées par la formation d’au moins deux sommets de plus en plus bas et de deux creux de plus en plus hauts.
Il existe 3 types de triangles :
Il est important de noter que la figure du triangle est invalidée si le cours clôture en dehors de celui-ci dans le sens opposé à la tendance actuelle.
Les traders doivent donc utiliser d’autres indicateurs (bande de Bollinger, Fibonacci, divergences etc.) et outils pour confirmer les signaux de trading et minimiser les risques de pertes.
Ici une tendance haussière (en vert) suivi d’un triangle de condensation qui breakout par le haut qui permet à la tendance haussière de continuer (en vert)
La figure chartiste du drapeau se caractérise par deux droites de tendance parallèles qui s’inclinent généralement en sens inverse de la tendance en cours, signalant une pause dans la tendance actuelle.
Si la tendance est baissière, le canal sera haussier, et vice versa. Pour que la figure soit complète, le cours doit toucher la borne haute et la borne basse du canal au moins deux fois chacune.
Pendant la formation de cette figure, les volumes ont tendance à diminuer, puis à augmenter de nouveau lors de la sortie du canal. Il est important de noter que si le cours clôture en dehors du canal dans le sens opposé à la tendance actuelle, la figure est invalidée.
Drapeau qui sert de zone tampon entre 2 tendances baissières, généralement pour calmer les leviers
Pour utiliser ces figures de continuation dans le cadre de leur stratégie de trading, les traders peuvent surveiller la formation de ces figures et rechercher une cassure, ou un breakout, du canal ou de la ligne de tendance.
Une cassure se produit lorsque le cours du marché clôture en dehors de la figure de continuation, signalant une accélération de la tendance en cours.
Les traders peuvent alors utiliser cette cassure comme un signal pour prendre position dans le sens de la tendance.
Par exemple, si la tendance est haussière et qu’un drapeau haussier se forme, le trader peut attendre une cassure de la borne haute du canal pour prendre une position longue, ou acheteuse.
Inversement, si la tendance est baissière et qu’un triangle descendant se forme, le trader peut attendre une cassure de la ligne de support pour prendre une position courte, ou vendeuse.
Une figure de retournement (ou « pattern de retournement ») en trading est une formation graphique sur un graphique de prix qui indique un possible changement de tendance du marché.
Ces figures peuvent être considérées comme des signaux importants pour les investisseurs, car elles indiquent un changement potentiel de direction dans le marché.
Les figures de retournement peuvent être haussières ou baissières, selon qu’elles indiquent un renversement potentiel à la hausse ou à la baisse.
Une fois l’œil habitué à analyser ces figures, il devient facile de les repérer. Pour vous aider, voici une succession d’éléments qui vous permettront d’identifier ces figures.
Les figures chartistes en double top (ou sommet) prennent la forme d’un motif en « M », tandis que le double bottom se présente sous la forme d’un motif en « W ».
Ces figures ont pour objectif de tester une même zone de prix (appelée ligne de cou) à deux reprises avant de changer de tendance.
La cible théorique de ces figures correspond à la hauteur du motif en « M » ou en « W », reportée depuis la cassure de la ligne de cou.
Il convient toutefois de noter que la figure est invalidée si le prix casse la zone de résistance pour un double top ou le support pour un double bottom.
W en 4h qui indique une tendance haussière, le M se base sur l’exact inverse de cette situation
L’Epaule Tête Epaule (ETE) est une figure chartiste qui annonce un retournement de tendance et qui est généralement associée à une sortie baissière (pour l’ETE) ou haussière (pour l’ETEI).
Cette figure se forme en trois temps : tout d’abord, une première épaule se dessine, suivie d’un creux qui constitue l’un des deux points d’ancrage de la ligne de cou.
Ensuite, le cours atteint un sommet plus élevé que celui de la première épaule, formant ainsi la tête. Enfin, un second creux se forme pour compléter la ligne de cou.
Le potentiel de cette figure est égal à la hauteur de la tête reportée depuis la cassure de la ligne de cou. À l’inverse, la figure est invalidée si le prix casse la tête de la figure.
Epaule Tête Epaule avec breakout au sud, signe de tendance baissière
Les figures de renversement peuvent être utilisées pour prendre des décisions de trading en identifiant les points d’entrée et de sortie potentiels sur le marché.
Lorsqu’une figure de renversement est identifiée, le trader peut prendre une position en anticipant un changement de tendance imminent.
Si un trader repère une figure en Epaule-Tête-Epaule inversée, cela peut indiquer une possible inversion de tendance haussière.
Le trader peut alors prendre une position d’achat à la cassure de la ligne de cou et placer un stop loss en dessous de la ligne de cou pour minimiser les pertes en cas de retournement de tendance.
De même, si un trader repère une figure en double top, cela peut indiquer une possible inversion de tendance baissière.
Le trader peut alors prendre une position de vente à la cassure de la ligne de cou et placer un stop loss au-dessus de la ligne de cou pour limiter les pertes en cas de retournement de tendance.
Rappel : Les figures chartistes sont des repères graphiques qui peuvent servir dans le cadre de l’analyse technique pour les traders.
Elles se basent sur l’observation de modèles (graphiques) de prix récurrents qui peuvent signaler des changements de tendance, des phases de latéralisation ou des confirmations de la tendance en cours.
Vous pouvez utiliser ces figures pour anticiper des directions de marché et ainsi préparer un short ou un long, une phase d’accumulation ou de distribution suivant votre plan d’action.
L’utilisation des figures chartistes peut être combinée avec d’autres indicateurs techniques pour confirmer ou infirmer les signaux donnés par les modèles de prix.
Les traders peuvent utiliser des indicateurs tels que les moyennes mobiles, les oscillateurs, les bandes de Bollinger et les niveaux de support et de résistance pour valider les signaux de la figure chartiste.
Par exemple, si une figure chartiste suggère une inversion de tendance haussière, les traders peuvent confirmer ce signal en utilisant un indicateur de momentum qui montre une divergence haussière ou une diminution de la pression baissière.
La gestion des risques est essentielle pour tout trader. Les figures chartistes peuvent aider les traders à gérer les risques en leur fournissant des niveaux clairs de support et de résistance.
En utilisant ces niveaux, les traders peuvent placer des ordres (stop-loss ou ordre d’achat) et limiter leurs pertes ou optimiser leur gain en cas de mouvements de prix défavorables ou favorables.
Les traders peuvent également utiliser des niveaux de prise de bénéfices (take profit) basés sur les objectifs théoriques des figures chartistes.
Les figures chartistes peuvent également aider les traders à améliorer leur timing sur les trades.
Les traders peuvent utiliser les niveaux de support et de résistance fournis par les figures chartistes pour entrer sur un trade avec un niveau de risque plus faible.
En outre, l’utilisation de plusieurs figures chartistes sur différentes échelles de temps peut aider les traders à obtenir un timing plus précis pour leurs trades.
Les figures chartistes sont très intéressantes pour les traders qui cherchent à améliorer leur trading.
Nous vous recommandons de vous intéresser à ces indicateurs puisqu’ils vous permettront d’anticiper des phases de marchés pas forcément visibles avec des indicateurs plus classiques.
En les combinant avec d’autres indicateurs techniques, il devient possible de valider les signaux donnés par les figures chartistes. Renforçant ou fragilisant vos hypothèses.
Il est important de garder en tête que l’économie au sens large fonctionne de manière cyclique.
Les marchés boursiers ne faisant pas exception, nous vous invitons à utiliser le plus d’outils possibles qui vous permettront d’avoir les meilleures probabilités pour vos trades.
Diplômé du PGE de l’EM Lyon, Eden s'est spécialisé en finance en 2021. En parallèle de son activité de consultant en services financiers, il s’intéresse particulièrement au futur de notre économie. Il s'est donné pour objectif de vulgariser et partager ses connaissances en matière d’investissement dans la philosophie de Satoshi Nakamoto.
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