Les marchés crypto entrent dans une phase d'attentisme stratégique. Alors que le shutdown américain bloque la publication des données économiques et que Pékin adopte une posture conciliante sur les contrôles à l'exportation, Bitcoin et Ethereum évoluent dans des ranges étroits. Le rapport sur l'IPC de vendredi pourrait tout changer.
Le rapport sur l’Indice des Prix à la Consommation prévu pour vendredi représente le principal événement macroéconomique attendu par les marchés cette semaine. Les analystes anticipent une lecture qui pourrait influencer significativement la trajectoire de la Fed concernant sa politique monétaire. Une inflation plus faible que prévu pourrait propulser Bitcoin au-dessus de la résistance des 114 000 dollars, tandis qu’une surprise haussière risquerait de ramener les prix vers les supports de 104 000 dollars.
D’un point de vue technique, le BTC semble bien vouloir se diriger vers sa zone de résistance entre 114 800 et 112 000 dollars. Dans cette zone il faudra rester prudent et surveiller un retournement. Un nouveau rejet de cette zone serait un signal négatif. En effet, les derniers CPi ont toujours marqué un sommet local.
Le rejet de cette zone de liquidité serait un nouveau signal que les vendeurs ont repris le pas sur les acheteurs. Si le Bitcoin ne maintient pas son support des 110 000 par la suite, un nouveau plus bas sous les 104 ou même les 100 000 dollars est plus que probable avant les FOMC de mercredi prochain.
En cas de cassure des 113 800 dollars, les 115 à 116 000 dollars sont les prochaines cibles à surveiller.
Les corrélations entre Bitcoin et les indices actions traditionnels restent élevées, autour de 0,75 avec le Nasdaq. Cette dépendance aux données macro signifie que l’IPC aura un impact direct sur le sentiment des investisseurs crypto. Les volumes d’échanges ont chuté de près de 30% cette semaine, confirmant cette phase d’attentisme généralisée.
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Les signaux de modération venant de Pékin constituent un développement positif pour l’ensemble des actifs risqués, cryptomonnaies incluses. La décision chinoise de limiter l’escalade sur les contrôles à l’exportation intervient après plusieurs mois de tensions commerciales accrues. Pour le marché crypto, cette évolution réduit le risque d’un choc systémique qui aurait pu déclencher un flight-to-quality vers les actifs refuges traditionnels.
Le marché asiatique représente historiquement une part significative du volume crypto mondial. La stabilité géopolitique entre les deux premières puissances économiques mondiales favorise un environnement propice aux investissements dans les actifs numériques. Les flux entrants vers les ETF Bitcoin spot américains ont ralenti cette semaine, mais restent positifs, avec près de 150 millions de dollars d’achats nets depuis lundi.
L’écosystème Ethereum bénéficie également de cette stabilité relative. Le staking yield se maintient autour de 3,2%, attirant les investisseurs institutionnels cherchant des rendements décorrélés des marchés traditionnels. La mise à jour Dencun continue de produire ses effets avec des frais de transaction en baisse constante sur le layer 1, renforçant l’attractivité du réseau pour les applications DeFi.
L’absence de données économiques américaines fraîches crée un vide informationnel inhabituel pour les traders habituellement guidés par les statistiques hebdomadaires. Les demandes d’allocations chômage, les ventes au détail et d’autres indicateurs avancés restent indisponibles, forçant les investisseurs à se concentrer exclusivement sur l’action des prix et les niveaux techniques.
Sur le plan graphique, Bitcoin a cassé les 110 000 dollars et vise son POC à 111 400 dollars. Le RSI daily évolue en zone neutre à 44, n’indiquant aucune condition de surachat ou survente. Les volumes restent anémiques, un pattern typique des phases de consolidation précédent des mouvements directionnels plus marqués.
Ethereum montre une structure similaire avec un range bien défini entre 3700 et 4100 dollars. Le ratio ETH/BTC s’est légèrement dégradé ces dernières semaines, reflétant une préférence des investisseurs pour le Bitcoin en période d’incertitude. Néanmoins, les fondamentaux d’Ethereum restent solides avec une activité on-chain soutenue et une croissance continue des applications layer 2.
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