Réputée dans le monde entier, Walt Disney est une entreprise spécialisée dans le divertissement, dans le cinéma ainsi que dans les jouets et autres produits de consommation à destination des enfants. Découvrez une présentation de Walt Disney, une analyse technique et les raisons d’y investir et de ne pas y investir !
L’entreprise Walt Disney a été fondée en 1923 par Walt Disney et Roy O. Disney. Walt Disney est aujourd’hui l’une des plus grandes entreprises de divertissement au monde. Son influence s’étend du cinéma à la télévision, en passant par les parcs d’attractions et les produits de consommation.
La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur les parcs d’attractions ainsi que sur les productions cinématographiques de l’entreprise. Toutefois, la croissance qu’a connue Disney+ pendant la pandémie a démontré la capacité de l’entreprise à s’adapter à des périodes difficiles.
L’entreprise Walt Disney a été introduite en bourse le 2 novembre 1957. Walt Disney compte approximativement 200 000 salariés et sur la totalité de ses activités (films, parcs, streaming..) l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 82 milliards de dollars sur l’année 2022.
Le code ISIN de Walt Disney Company est US2546871060.
L’activité de Walt Disney est diversifiée et touche un public varié grâce à ses différents secteurs d’activité allant du divertissement, à la production de films et aux produits de consommation.
1. Les studios de cinéma
Walt Disney Studios a la particularité de produire ses propres films sous plusieurs noms de studios :
2. La télévision
Walt Disney détient de nombreuses chaînes de télévision :
3. Les parcs d’attraction
Les parcs d’attractions de Walt Disney sont connus dans le monde entier :
En plus de proposer du divertissement, ces parcs sont intéressants d’un point de vue business, car on y retrouve de nombreux restaurants et boutiques.
4. Les produits de consommation
Depuis de nombreuses années, Disney Consumer Products produit de nombreux jouets, vêtements et livres sur le thème de Disney.
5. Le streaming
Walt Disney possède de nombreuses plateformes de streaming :
Grâce à ses nombreuses activités, Walt Disney touche un public varié, allant des familles avec enfants aux adultes passionnés de cinéma et de divertissement. L’entreprise a su montrer sa résilience avec Disney + lors de la pandémie de covid-19.
Étant donné que l’activité de Walt Disney est vaste, l’entreprise se trouve en concurrence avec de nombreuses sociétés à travers différentes industries.
Voici une liste des principaux concurrents de Disney selon les secteurs d’activité :
Les années 2020 et 2021 ont été particulièrement difficiles pour Walt Disney. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 82,7 milliards de dollars en 2022, pour un résultat net de 3,1 milliards de dollars et une marge nette de 3,8%.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation boursière | 172 877 | 233 369 | 222 829 | 319 832 | 171 969 |
| Chiffre d’affaires | 59 434 | 69 570 | 65 388 | 67 418 | 82 722 |
| Résultat d’exploitation (EBIT) | 15 706 | 14 868 | 8 108 | 7 766 | 12 121 |
| Marge d’exploitation | 26,4% | 21,4% | 12,4% | 11,5% | 14,7% |
| Résultat net | 12 598 | 11 054 | -2 864 | 1 995 | 3 145 |
| Marge nette | 21,2% | 15,9% | -4,38% | 2,96% | 3,80% |
| Free Cash Flow | 9 830 | 1 108 | 3 594 | 1 988 | 1 059 |
| Marge FCF | 16,5% | 1,59% | 5,50% | 2,95% | 1,28% |
| Dividende | 1,68 | 1,76 |
Entre les années 2014 et 2019, le dividende de Walt Disney était en hausse chaque année. Walt Disney a interrompu le versement de son dividende en 2020 pour des raisons financières causées par le covid-19. La reprise du dividende dépendra des résultats financiers de l’entreprise dans les années à venir.
Récemment, le PDG de l’entreprise a annoncé le retour du dividende pour l’exercice 2023.
| Année | Montant |
|---|---|
| 2022 | 0 $ |
| 2021 | 0 $ |
| 2020 | 0 $ |
| 2019 | 1,760 $ |
| 2018 | 1,720 $ |
| 2017 | 1,620 $ |
| 2016 | 1,490 $ |
| 2015 | 1,370 $ |
| 2014 | 1,150 $ |
L’action Walt Disney a connu une performance importante lors de son introduction en bourse au mois de mars 2021. Cependant, suite au service de streaming qui déçoit, à une concurrence importante et à une perte d’abonné, l’entreprise peine à gagner de l’argent. Depuis plusieurs mois maintenant, le cours de l’action est en chute libre et se trouve sur des niveaux de 2014.
Disney a du mal à retomber sur ces pattes et ne cesse d’être dans différentes polémiques. Sa forte position en faveur des mouvements progressistes en fait partie. Certains choix cinématographiques également.
Ces dernières années, Disney rachète des grosses licenses mais ne parvient pas à rentabiliser ses investissements. Difficile de savoir dans quelle direction la société va aller dans les prochaines années.
La situation financière de l’entreprise ne semble pas se stabiliser, mais cela n’empêche pas de repérer des points d’entrée intéressants grâce à l’analyse technique. Actuellement, la tendance est clairement baissière.
Sur le court terme, il faut être vigilant et surveiller si le cours de l’action va traverser le support des $80 ou rebondir sur celui-ci. Peu importe le sens que prendra le cours de l’action, lorsqu’une tendance apparaîtra, cela sera le moment de prendre position sur le titre, à la hausse ou à la baisse.
Tant que l’entreprise ne développera pas davantage ses activités qui lui rapportent de l’argent, il sera difficile de voir le cours de l’action retrouver son plus haut historique.
L’achat d’actions Walt Disney peut se faire via un courtier en ligne comme Degiro, XTB ou encore Interactive Brokers. Après avoir choisi le broker qui correspond le plus à votre besoin, il vous suffit d’ouvrir un compte sur celui-ci et d’y déposer des fonds.
Vous pourrez utiliser vos fonds pour acheter des actions de l’entreprise et devenir actionnaire de celle-ci ou pour y faire du trading.
Si vous avez une approche long terme, nous vous recommandons d’investir sur Walt Disney. Si vous avez des compétences en trading et une approche court terme, vous pouvez y faire du trading.
Étant donné que Walt Disney est une entreprise cotée sur la bourse de New York, il n’est pas possible d’y investir depuis un Plan d’Épargne en Actions (PEA). Le PEA est réservé aux entreprises européennes.
Pour investir sur Walt Disney, vous devez détenir un Compte-Titres Ordinaire (CTO).
Pour vous aider dans votre prise de décision, découvrez un récapitulatif des points forts et des points faibles de Walt Disney, d’un point de vue fondamental.
Disney possède certaines des marques les plus réputées au monde comme Disney, Pixar, Marvel et Star Wars.
Des films et séries TV aux parcs d’attractions, en passant par les produits de consommation et le streaming, la diversité des activités de Disney lui permet de répartir les risques et de se développer sur plusieurs secteurs d’activité.
Avec ses parcs d’attractions, ses produits de consommation, ses chaînes de télévision et sa plateforme de streaming, Walt Disney couvre une bonne partie du globe.
Bien que diversifiée, la société est fortement dépendante des revenus de ses parcs d’attractions, qui peuvent être affectés par des événements imprévisibles comme la pandémie covid-19 par exemple.
Que ce soit pour entretenir ses parcs d’attractions, produire des films ou lancer une nouvelle plateforme de streaming, Walt Disney doit investir massivement dans le développement de ses activités.
Bien que Disney+ ait connu une popularité importante au lancement, il existe une forte concurrence sur le marché du streaming avec des acteurs bien développés comme Netflix. Dinsey possède cependant des droits exclusifs sur de nombreuses marques, ce qui constitue un avantage de taille sur ces concurrents.
Malgré son statut d’entreprise mondiale à succès, Disney déçoit de nombreux fans depuis plusieurs années et sa réputation prend un coup. Les choix de l’entreprise sont partagés par une partie très restreinte de leur fanbase et cela peut leur porter du tort sur le long terme.
Sur le long terme, l’investissement sur Walt Disney s’avère être risqué à cause de la concurrence et des difficultés que l’entreprise rencontre pour générer du cash avec ses activités.
Cependant, sa présence dans le monde entier et la diversité de ses activités est un atout. Walt Disney doit faire face à une concurrence importante sur le marché du divertissement, du cinéma et du streaming.
Sur le court terme, le cours de l’action affiche clairement une tendance baissière et tant que l’entreprise n’arrivera pas à générer suffisamment d’argent, cela ne s’arrangera pas.
Alexandre est l'un des rédacteurs piliers du média crypto InvestX.fr. Il est spécialisé dans la finance au sens large, et passionné par l’écriture. Alexandre propose des articles sur l'investissement, la bourse, la crypto avec un œil d'expert.
Cet article est publié à titre indicatif et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. Le trading de crypto-monnaies comporte des risques et il est important de ne pas investir plus que ce que vous ne pouvez vous permettre de perdre.
InvestX n’est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l’utilisation d’un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d’entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.
Attention aux risques : Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide des fonds en raison de l’effet de levier. 74 à 89 % des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils tradent des CFD. Vous devez déterminer si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre vos fonds.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d’expérience et votre tolérance pour le risque et faire appel à des professionnels si nécessaire. InvestX.fr et l’application InvestX peut être amené à produire des commentaires d’ordre général qui ne constituent pas des conseils en investissement et ne doivent pas être interprétés comme tels. Veuillez consulter un conseiller financier indépendant pour toute question. InvestX.fr décline toute responsabilité pour les erreurs, investissements inopportuns, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l’exactitude ou la complétude des informations, textes, graphiques, liens ou autres éléments contenus dans ce document.
Certains des partenaires présentés sur ce site peuvent ne pas être régulés dans votre pays. Il est de votre responsabilité de vérifier la conformité de ces services avec les régulations locales avant de les utiliser.
