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Analyse de l’action Disney : Quelles sont les prédictions d’avenir ?
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Analyse de l’action Disney : Quelles sont les prédictions d’avenir ?

Réputée dans le monde entier, Walt Disney est une entreprise spécialisée dans le divertissement, dans le cinéma ainsi que dans les jouets et autres produits de consommation à destination des enfants. Découvrez une présentation de Walt Disney, une analyse technique et les raisons d’y investir et de ne pas y investir !

Écrit par : Alexandre

timer

Mis à jour le 10/11/2023 à 22:34

action disney

L’histoire de Walt Disney

L’entreprise Walt Disney a été fondée en 1923 par Walt Disney et Roy O. Disney. Walt Disney est aujourd’hui l’une des plus grandes entreprises de divertissement au monde. Son influence s’étend du cinéma à la télévision, en passant par les parcs d’attractions et les produits de consommation.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur les parcs d’attractions ainsi que sur les productions cinématographiques de l’entreprise. Toutefois, la croissance qu’a connue Disney+ pendant la pandémie a démontré la capacité de l’entreprise à s’adapter à des périodes difficiles.

parc disneyland

L’entreprise Walt Disney a été introduite en bourse le 2 novembre 1957. Walt Disney compte approximativement 200 000 salariés et sur la totalité de ses activités (films, parcs, streaming..) l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 82 milliards de dollars sur l’année 2022.

Le code ISIN de Walt Disney Company est US2546871060.

L’activité de Walt Disney

L’activité de Walt Disney est diversifiée et touche un public varié grâce à ses différents secteurs d’activité allant du divertissement, à la production de films et aux produits de consommation.

1. Les studios de cinéma

Walt Disney Studios a la particularité de produire ses propres films sous plusieurs noms de studios :

  • Disney Pictures : Pour les films familiaux et d’animation.
  • Pixar Animation Studios : Pour les films d’animation tels que “Toy Story”, “Up”, et “Coco”.
  • Marvel Studios : Cette branche est à l’origine des films de l’Univers Marvel comme “Avengers” et “Black Panther”.
  • Lucasfilm: Lucasfilms maison de production derrière Star Wars.
  • 20th Century Studios : Acquis en 2019, cette filiale produit une variété de films qui sont destinés à un public adulte.
  • Searchlight Pictures: Searchlight Pictures est la branche de Walt Disney qui est connu pour ses films indépendants et primés.

2. La télévision

Walt Disney détient de nombreuses chaînes de télévision :

  • ABC: Une des principales chaînes de télévision aux États-Unis.
  • ESPN: Chaîne de télévision spécialisée dans les évènements sportifs
  • Disney Channel: Une chaîne destinée aux enfants et aux adolescents.
  • National Geographic: Chaîne spécialisée dans la science, la culture, et l’histoire.
  • FX Networks: Offre des séries et des films, souvent destinés à un public adulte.

3. Les parcs d’attraction

Les parcs d’attractions de Walt Disney sont connus dans le monde entier :

  • Walt Disney World en Floride.
  • Disneyland Resort en Californie.
  • Disneyland Paris en France.
  • Hong Kong Disneyland Resort à Hong Kong.
  • Shanghai Disney Resort en Chine.
  • Tokyo Disney Resort au Japon

En plus de proposer du divertissement, ces parcs sont intéressants d’un point de vue business, car on y retrouve de nombreux restaurants et boutiques.

4. Les produits de consommation

Depuis de nombreuses années, Disney Consumer Products produit de nombreux jouets, vêtements et livres sur le thème de Disney.

5. Le streaming

Walt Disney possède de nombreuses plateformes de streaming :

  • Disney + : Lancée en 2019, cette plateforme propose des contenus Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et plus encore.
  • Hulu : Cette plateforme de streaming est axée sur les séries, les films et les contenus originaux.
  • ESPN + : Cette plateforme de streaming est dédiée aux sports.

Grâce à ses nombreuses activités, Walt Disney touche un public varié, allant des familles avec enfants aux adultes passionnés de cinéma et de divertissement. L’entreprise a su montrer sa résilience avec Disney + lors de la pandémie de covid-19.

Les concurrents de Walt Disney

Étant donné que l’activité de Walt Disney est vaste, l’entreprise se trouve en concurrence avec de nombreuses sociétés à travers différentes industries.

Voici une liste des principaux concurrents de Disney selon les secteurs d’activité :

  1. Les studios de cinéma:
    • Warner Bros : Producteur des séries comme “Harry Potter” et “DC Comics”.
    • Universal Pictures : Connu pour des franchises comme “Fast and Furious” et “Jurassic World”.
    • Paramount Pictures : Producteur des séries comme “Star Trek” et “Mission Impossible”.
    • Sony Pictures : Produit des franchises telles que “Spider-Man” et “Men in Black”.
  2. La télévision:
    • CBS : Une des principales chaînes de télévision américaines.
    • NBC : Une autre grande chaîne de télévision.
  3. Les parcs d’attractions :
    • Universal Studios : Propriété de Comcast, ils ont des parcs d’attractions à Orlando, Hollywood, Singapour, et Osaka.
    • Six Flags: Chaîne de parcs d’attractions basée principalement aux États-Unis.
  4. Streaming:
    • Netflix : Leader mondial sur le marché du streaming avec une vaste bibliothèque de films et de séries.
    • Amazon Prime Video : Le service de streaming du géant de l’ecommerce.
    • Apple TV+ : Service de streaming d’Apple axé sur les contenus originaux.
  5. Produits de consommation:
    • Hasbro et Mattel : Ces deux entreprises sont d’importants fabricants de jouets et ont leurs propres licences et disposent de nombreux partenariats dans le monde du jouet.

Les chiffres clés de Walt Disney

Les années 2020 et 2021 ont été particulièrement difficiles pour Walt Disney. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 82,7 milliards de dollars en 2022, pour un résultat net de 3,1 milliards de dollars et une marge nette de 3,8%.

20182019202020212022
Capitalisation boursière172 877233 369222 829319 832171 969
Chiffre d’affaires59 43469 57065 38867 41882 722
Résultat d’exploitation (EBIT)15 70614 8688 1087 76612 121
Marge d’exploitation26,4%21,4%12,4%11,5%14,7%
Résultat net12 59811 054-2 8641 9953 145
Marge nette21,2%15,9%-4,38%2,96%3,80%
Free Cash Flow9 8301 1083 5941 9881 059
Marge FCF16,5%1,59%5,50%2,95%1,28%
Dividende1,681,76

Le dividende de Walt Disney

Entre les années 2014 et 2019, le dividende de Walt Disney était en hausse chaque année. Walt Disney a interrompu le versement de son dividende en 2020 pour des raisons financières causées par le covid-19. La reprise du dividende dépendra des résultats financiers de l’entreprise dans les années à venir.

Récemment, le PDG de l’entreprise a annoncé le retour du dividende pour l’exercice 2023.

AnnéeMontant
20220 $
20210 $
20200 $
20191,760 $
20181,720 $
20171,620 $
20161,490 $
20151,370 $
20141,150 $

L’analyse techniques de l’action Walt Disney

L’action Walt Disney a connu une performance importante lors de son introduction en bourse au mois de mars 2021. Cependant, suite au service de streaming qui déçoit, à une concurrence importante et à une perte d’abonné, l’entreprise peine à gagner de l’argent. Depuis plusieurs mois maintenant, le cours de l’action est en chute libre et se trouve sur des niveaux de 2014.

Disney a du mal à retomber sur ces pattes et ne cesse d’être dans différentes polémiques. Sa forte position en faveur des mouvements progressistes en fait partie. Certains choix cinématographiques également.

Ces dernières années, Disney rachète des grosses licenses mais ne parvient pas à rentabiliser ses investissements. Difficile de savoir dans quelle direction la société va aller dans les prochaines années.

analyse technique action disney

Les prévisions futures

La situation financière de l’entreprise ne semble pas se stabiliser, mais cela n’empêche pas de repérer des points d’entrée intéressants grâce à l’analyse technique. Actuellement, la tendance est clairement baissière.

Sur le court terme, il faut être vigilant et surveiller si le cours de l’action va traverser le support des $80 ou rebondir sur celui-ci. Peu importe le sens que prendra le cours de l’action, lorsqu’une tendance apparaîtra, cela sera le moment de prendre position sur le titre, à la hausse ou à la baisse.

Tant que l’entreprise ne développera pas davantage ses activités qui lui rapportent de l’argent, il sera difficile de voir le cours de l’action retrouver son plus haut historique.

prédiction futures action disney

Comment acheter des actions Walt Disney ?

L’achat d’actions Walt Disney peut se faire via un courtier en ligne comme Degiro, XTB ou encore Interactive Brokers. Après avoir choisi le broker qui correspond le plus à votre besoin, il vous suffit d’ouvrir un compte sur celui-ci et d’y déposer des fonds.

1

Inscription simple et gratuite

Régulations ASIC, FCA

Trading simple sur MT4

2

15 ans d’expérience

Service client réactif

Frais peu élevés

3

Réglementé CySEC

Spreads et frais bas

Beaucoup d’outils de trading

Vous pourrez utiliser vos fonds pour acheter des actions de l’entreprise et devenir actionnaire de celle-ci ou pour y faire du trading.

Si vous avez une approche long terme, nous vous recommandons d’investir sur Walt Disney. Si vous avez des compétences en trading et une approche court terme, vous pouvez y faire du trading.

Investir sur Walt Disney depuis un PEA

Étant donné que Walt Disney est une entreprise cotée sur la bourse de New York, il n’est pas possible d’y investir depuis un Plan d’Épargne en Actions (PEA). Le PEA est réservé aux entreprises européennes.

Pour investir sur Walt Disney, vous devez détenir un Compte-Titres Ordinaire (CTO).

Faut-il investir sur Walt Disney ?

Pour vous aider dans votre prise de décision, découvrez un récapitulatif des points forts et des points faibles de Walt Disney, d’un point de vue fondamental.

Points fort de Walt Disney

  • Des marques réputées

Disney possède certaines des marques les plus réputées au monde comme Disney, Pixar, Marvel et Star Wars.

  • La diversification des activités

Des films et séries TV aux parcs d’attractions, en passant par les produits de consommation et le streaming, la diversité des activités de Disney lui permet de répartir les risques et de se développer sur plusieurs secteurs d’activité.

  • Une présence dans le monde entier

Avec ses parcs d’attractions, ses produits de consommation, ses chaînes de télévision et sa plateforme de streaming, Walt Disney couvre une bonne partie du globe.

Points faibles de Walt Disney

  • Une certaine dépendance vis-à-vis des parcs d’attractions

Bien que diversifiée, la société est fortement dépendante des revenus de ses parcs d’attractions, qui peuvent être affectés par des événements imprévisibles comme la pandémie covid-19 par exemple.

  • Des coûts élevés

Que ce soit pour entretenir ses parcs d’attractions, produire des films ou lancer une nouvelle plateforme de streaming, Walt Disney doit investir massivement dans le développement de ses activités.

  • La concurrence dans le streaming

Bien que Disney+ ait connu une popularité importante au lancement, il existe une forte concurrence sur le marché du streaming avec des acteurs bien développés comme Netflix. Dinsey possède cependant des droits exclusifs sur de nombreuses marques, ce qui constitue un avantage de taille sur ces concurrents.

  • Des choix risqués et une réputation en baisse

Malgré son statut d’entreprise mondiale à succès, Disney déçoit de nombreux fans depuis plusieurs années et sa réputation prend un coup. Les choix de l’entreprise sont partagés par une partie très restreinte de leur fanbase et cela peut leur porter du tort sur le long terme.

Notre avis sur l’action Walt Disney

Sur le long terme, l’investissement sur Walt Disney s’avère être risqué à cause de la concurrence et des difficultés que l’entreprise rencontre pour générer du cash avec ses activités.

Cependant, sa présence dans le monde entier et la diversité de ses activités est un atout. Walt Disney doit faire face à une concurrence importante sur le marché du divertissement, du cinéma et du streaming.

Sur le court terme, le cours de l’action affiche clairement une tendance baissière et tant que l’entreprise n’arrivera pas à générer suffisamment d’argent, cela ne s’arrangera pas.

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Alexandre

Alexandre

Alexandre est l'un des rédacteurs piliers du média crypto InvestX.fr. Il est spécialisé dans la finance au sens large, et passionné par l’écriture. Alexandre propose des articles sur l'investissement, la bourse, la crypto avec un œil d'expert.

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