Comment réussir dans le trading d’actions : Stratégies et conseils

Qu’est-ce que le trading d’actions ?

Le trading d’actions consiste à acheter et vendre des titres de sociétés cotées en bourse, dans le but de réaliser des profits.

Contrairement à l’investissement à long terme où l’on conserve les actions pendant plusieurs années, le trading se focalise sur des opérations à court terme, de quelques minutes à quelques mois.

Le trader cherche à tirer parti des variations de cours, à la hausse comme à la baisse. Il peut acheter des actions s’il anticipe : 

• une hausse (position longue / long)
• ou vendre à découvert s’il prévoit une baisse (position courte / short).

Son objectif est de dégager un bénéfice en revendant plus cher qu’il n’a acheté, ou en rachetant moins cher après avoir vendu.

Comment trader des actions ?

Pour trader les actions, plusieurs éléments sont à considérer : 

1. Comprendre le fonctionnement des actions

Avant de vous lancer, il faut bien comprendre ce que sont les actions.

Une action représente une part du capital d’une entreprise. En achetant des actions, vous devenez actionnaire et obtenez certains droits comme celui de recevoir des dividendes ou de voter aux assemblées générales.

Le cours d’une action évolue en permanence selon l’offre et la demande. Si les investisseurs sont optimistes sur les perspectives de l’entreprise, ils seront plus nombreux à acheter et le cours montera. À l’inverse, s’ils sont pessimistes, les ventes l’emporteront et le cours baissera.

Beaucoup de facteurs influencent la psychologie des investisseurs : les résultats financiers de l’entreprise, la conjoncture économique, l’actualité géopolitique…

2. Les différentes options pour trader des actions

Il existe ainsi plusieurs façons de trader des actions :

• L’achat d’actions au comptant : vous achetez directement des actions en bourse via un courtier. Vous devenez propriétaire des titres et pouvez les revendre quand vous le souhaitez. C’est la méthode la plus classique, mais elle nécessite d’avoir les liquidités suffisantes.
• Le trading avec effet de levier : le courtier vous prête de l’argent pour augmenter votre capacité d’investissement. Avec une mise de 1000€, vous pouvez par exemple ouvrir une position de 5000 € si le levier est de 5. Le potentiel de gains est décuplé, mais les pertes aussi ! Le levier est donc à manier avec prudence.
• Les CFD (Contracts for Difference) : ce sont des produits dérivés qui répliquent le cours d’une action, sans que vous ne possédiez le titre. Vous misez simplement sur l’évolution du cours. Les CFD permettent de profiter d’un fort effet de levier et de vendre à découvert facilement. La contrepartie est que vos pertes potentielles sont illimitées.
• Les options : elles vous donnent le droit (mais pas l’obligation) d’acheter (call) ou de vendre (put) une action à un prix et une date fixés à l’avance. C’est un instrument complexe réservé aux traders confirmés.

Trader les actions par CFD est la manière la plus répandue auprès des plateformes. C’est effectivement la façon la plus pratique de faire du trading d’actions à court et moyen terme, sans détenir réellement les actifs.

Comprendre le trading de CFD avec InvestX

3. Ouvrir un compte de trading

Pour pouvoir trader des actions, vous devez ouvrir un compte chez un broker. Les étapes sont généralement les suivantes :

1. Choisir un courtier fiable (voir notre sélection plus bas).
2. S’inscrire en fournissant vos informations personnelles.
3. Faire un premier dépôt par carte bancaire ou virement.
4. Passer vos premiers ordres sur la plateforme de trading.

L’inscription est rapide et 100 % en ligne chez la plupart des courtiers. Les dépôts et retraits sont aussi simples et sécurisés. Veillez à bien lire les conditions (frais, produits disponibles, service client…) avant de choisir votre courtier.

Les meilleures plateformes pour trader les actions

Voici notre sélection des meilleurs courtiers pour trader les actions en 2024 :

• eToro : leader mondial du trading social, eToro permet de copier automatiquement les meilleurs traders. La plateforme est très intuitive et les spreads sont parmi les plus serrés du marché. Le compte démo de 100 000$ est idéal pour s’entraîner.

• XTB : ce courtier polonais propose une offre complète avec plus de 3000 actions et 200 ETF accessibles sans frais de courtage. Les spreads sont très compétitifs et la formation est de qualité avec de nombreux webinaires. Seul bémol, l’effet de levier est limité à 5.

• Vantage FX : avec plus de 300 actions des principales places boursières (NYSE, Nasdaq, LSE…), Vantage FX offre un large choix. Les spreads sont imbattables, dès 0,0 pip. La plateforme MT5 est appréciée des traders exigeants.

• BingX : cet exchange de cryptomonnaie se distingue par son offre complète multi actifs. Il est en effet possible de trader des cryptomonnaies mais aussi des actions, Indices, Forex ou encore les matières premières, le tout sur une seule et même plateforme. Plus de 100 actions sont disponibles, avec un effet de levier jusqu’à 20. L’application mobile est l’une des plus réussies.

Comment investir dans des actions

Si le trading ne vous convient pas, vous pouvez opter pour un investissement à long terme dans les actions. Le principe est d’acheter des titres d’entreprises solides et de les conserver pendant plusieurs années, en misant sur une appréciation progressive du cours et des dividendes réguliers.

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Pour réussir votre investissement en actions, il est recommandé de :

• Diversifier en répartissant votre capital sur différents secteurs et zones géographiques. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier !
• Privilégier les entreprises de qualité, avec un business model éprouvé, une croissance régulière des bénéfices et un endettement limité.
• Investir régulièrement pour lisser votre prix d’achat moyen, en appliquant la technique du DCA (Dollar Cost Averaging).
• Garder votre sang froid en cas de repli des marchés. Sur le long terme, les actions surperforment largement les autres classes d’actifs.
• Réinvestir les dividendes pour profiter de l’effet “boule de neige” des intérêts composés.

Stratégies de trading sur les actions

Il existe de nombreuses stratégies pour trader les actions. En voici quelques-unes parmi les plus populaires :

• Le day trading : comme son nom l’indique, il s’agit d’ouvrir et fermer ses positions dans la même journée, pour ne pas être exposé au risque overnight. Le day trader se focalise sur les mouvements de court terme en s’aidant de l’analyse technique.
• Le swing trading : le swing trader garde ses positions ouvertes pendant quelques jours ou semaines, pour capter des mouvements plus amples. Il combine analyse technique et fondamentale.
• Le trading de momentum : cette stratégie vise à profiter de la dynamique d’un titre en achetant les actions qui montent fortement et en vendant celles qui décrochent. Le momentum trader surveille des indicateurs comme le RSI ou les moyennes mobiles.
• Le trading de retournement : à l’inverse, il s’agit d’acheter des actions qui ont fortement baissé en pariant sur un rebond, ou de vendre des titres surachetés en anticipant une correction. C’est une stratégie risquée qui demande une bonne lecture du marché.
• L’arbitrage : le trader cherche à tirer parti d’inefficiences de marché en achetant une action sur une bourse et en la revendant simultanément sur une autre place à un prix plus élevé. Seuls les traders très expérimentés peuvent réussir ce type d’opérations.

Pourquoi trader les CFD sur actions ?

Les CFD (Contracts for Difference) présentent plusieurs avantages pour trader les actions :

• Un effet de levier important, jusqu’à 30 fois votre mise, ce qui démultiplie vos gains potentiels. Attention cependant car le levier aggrave aussi les pertes.
• La possibilité de vendre à découvert facilement et sans frais supplémentaires. Vous pouvez ainsi tirer profit des baisses du marché.
• L’accès à de nombreux marchés depuis une seule plateforme. Les courtiers de CFD proposent généralement des milliers d’actions du monde entier.
• Des frais réduits, puisque vous ne possédez pas les titres et n’avez donc pas à payer de droits de garde. Les spreads sont aussi souvent plus serrés que pour l’achat d’actions au comptant.

Les CFD comportent néanmoins des risques, en particulier à cause de l’effet de levier. Il est obligatoire de bien comprendre leur fonctionnement avant de trader et de toujours utiliser des ordres stop pour limiter ses pertes.

Les outils de trading sur actions

Pour analyser les actions et prendre vos décisions de trading, vous pouvez utiliser différents outils d’analyse technique : 

• Les graphiques représentent l’évolution du cours d’une action. Ils existent en différentes unités de temps (minutes, heures, jours…) et peuvent être agrémentés d’indicateurs techniques.
• Les indicateurs techniques comme les moyennes mobiles, le RSI ou les bandes de Bollinger donnent des signaux sur la tendance et les niveaux de support/résistance.
• Les flux d’actualités en temps réel permettent de réagir rapidement aux annonces susceptibles d’impacter les cours : résultats d’entreprises, statistiques économiques, décisions de politique monétaire…
• Les screeners servent à filtrer les actions selon différents critères (performance, volatilité, dividendes…) pour identifier celles qui correspondent à votre stratégie.
• Les signaux de trading sont des alertes générées automatiquement quand certaines conditions de marché sont réunies. Ils peuvent vous aider à repérer des opportunités.

La plupart des courtiers en ligne intègrent ces outils directement sur leur plateforme de trading. À vous de les utiliser de façon pertinente pour optimiser vos performances !

Conseils pour faire du trading d’actions

Voici quelques conseils pour mettre toutes les chances de votre côté lorsque vous tradez des actions :

• Formez-vous en continu sur les marchés et les techniques de trading. La connaissance est votre meilleur atout.
• Définissez une stratégie claire et tenez-vous y. Ne vous laissez pas influencer par vos émotions ou l’avis des autres.
• Gérez votre risque en limitant votre exposition sur chaque trade et en utilisant des stops. Préservez toujours votre capital avec du money management.
• Soyez discipliné et ne cherchez pas à gagner à tout prix. Acceptez les pertes qui font partie du jeu.
• Tenez un journal de trading pour analyser vos erreurs et progresser. Notez le contexte de chaque trade, vos réflexions et vos résultats.
• Restez humble et gardez la tête froide, dans les bons comme les mauvais moments. Les marchés vous donneront toujours de nouvelles leçons.

En appliquant ces principes et en pratiquant régulièrement, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour réussir dans le trading d’actions. Alors lancez-vous dès maintenant et ouvrez un compte chez l’un de nos courtiers recommandés !