Le cacao, ingrédient de base de nombreux produits alimentaires, est une matière première qui suscite un intérêt croissant en 2024. Dans cet article, nous allons explorer en profondeur les différentes facettes du trading du cacao, des facteurs qui influencent son prix aux stratégies de trading les plus efficaces.
Le trading de matières premières est une pratique ancienne qui a évolué avec le temps pour inclure une variété de produits, allant des métaux précieux aux produits agricoles. Parmi ces derniers, le cacao occupe une place particulière.
Non seulement il est la base de l’une des gourmandises les plus aimées au monde, le chocolat, mais il est aussi un acteur clé dans les marchés financiers.
Le cacao est une matière première qui peut être tradée, tout comme l’or, le pétrole ou le blé. Mais qu’est-ce qui rend le marché du cacao si unique, comment peut-on y investir ?
Le cacao a été découvert au début des années 1600 lors de l’exploration des Amériques. Rapidement, il a trouvé sa place en Europe où il était principalement utilisé pour ses propriétés édulcorantes et son goût unique.
Aujourd’hui, le cacao est surtout connu comme la matière première qui permet de fabriquer du chocolat, une industrie qui pèse près de 98,3 milliards de dollars.
Le cacao fait donc partie de la catégorie des Matières premières dites “Agricoles”.
Il y a différents facteurs qui pousse un investisseur ou trader à acheter et vendre du cacao :
Comprendre ces variables qui influent sur le prix du cacao vous aidera forcément à mieux appréhender le trading de cette matière première. Alors, quels sont les éléments qui influencent le prix du cacao sur le marché mondial ?
Les variations saisonnières des prix du cacao sont principalement influencées par les cycles de récolte dans les principaux pays producteurs, à savoir la Côte d’Ivoire, le Ghana et l’Indonésie.
En général, il y a deux principales saisons de récolte : la “grande récolte”, qui a lieu d’octobre à mars, et la “petite récolte“, de mai à septembre.
| Facteur | Influence sur les Prix du Cacao | Période d’Impact | Effet sur les Prix |
|---|---|---|---|
| Grande récolte | Offre abondante | Octobre à Mars | Baisse des prix |
| Petite récolte | Offre limitée | Mai à Septembre | Hausse des prix |
| Conditions météorologiques (sécheresse, fortes pluies) | Rendement des cultures affecté | Variable selon les conditions | Hausse ou baisse des prix selon l’impact sur l’offre |
Les traders de cacao utilisent souvent ces informations pour élaborer des stratégies de trading saisonnier, en prenant des positions en fonction des prévisions d’offre et de demande pour les différentes saisons.
Bien que les saisons de récolte puissent donner une idée générale de l’offre et de la demande, ce n’est évidemment pas le seul facteur qui entre dans l’équation.
Le cacao est une culture tropicale qui nécessite des conditions climatiques spécifiques pour prospérer. Les régions équatoriales avec un climat humide sont les plus propices à la culture du cacao.
Des conditions météorologiques défavorables, comme des sécheresses ou des inondations, peuvent avoir un impact significatif sur la production et, par conséquent, sur les prix du cacao.
La loi de l’offre et de la demande joue un rôle crucial dans la détermination du prix du cacao. Les principaux producteurs de cacao sont la Côte d’Ivoire, le Ghana et l’Indonésie.
Toute perturbation dans ces régions, qu’elle soit due à des conditions météorologiques, des conflits politiques ou des problèmes de main-d’œuvre, peut entraîner des fluctuations de prix.
En 2023, la Côte d’Ivoire a vu une augmentation de 16% de son broyage de cacao, ce qui indique une demande croissante.
De la même manière, les tensions politiques et les conflits dans les pays producteurs de cacao peuvent aussi influencer les prix.
Par exemple, des restrictions sur les achats de fèves de cacao en Côte d’Ivoire ont déjà été imposées à certains grands commerçants, ce qui a eu un impact sur le marché.
Les maladies des plantes et les infestations de ravageurs peuvent réduire considérablement les rendements, ce qui entraîne une augmentation des prix.
La gestion de ces menaces nécessite des investissements en recherche et développement, ce qui peut également influencer les coûts.
Des facteurs comme les taux d’inflation, les taux de change et les politiques commerciales peuvent aussi avoir un impact sur le prix du cacao.
Par exemple, une appréciation du dollar américain peut rendre le cacao plus cher pour les autres pays, ce qui peut influencer la demande.
Comprendre ces variables fondamentales peut aider les traders à mieux comprendre le contexte de trading de l’actif, et ainsi élaborer des stratégies de trading plus efficaces. Il est donc grandement recommandé pour tout trader de cacao de rester informé et de prendre en compte ces différents facteurs.
Le cacao est une matière première alimentaire très échangée sur les marchés mondiaux. Il est possible de trader le cacao de plusieurs manières plus ou moins complexes, comme en achetant des actions de sociétés de production de cacao ou en utilisant des Contrats sur la Différence (CFD).
La manière la plus simple et répandue de trader les matières premières dont le cacao, est de passer par les CFD.
La majorité des brokers qui proposent du trading de matière premières utilisent les CFD, ce qui permet de spéculer à la hausse (long) ou à la baisse (short) sur les actifs, sans les détenir physiquement.
Des plateformes comme Axi ou Vantage proposent des contrats à terme sur le cacao et d’autres matières premières. Avant de vous lancer, n’hésitez pas à utiliser un compte de démo pour vous familiariser avec la plateforme et tester différentes stratégies.
Pour le trading du cacao, plusieurs approches peuvent être adoptées selon votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque. Voici les trois principales :
Le trading du cacao nécessite une compréhension approfondie des facteurs qui influencent son prix et une stratégie bien pensée pour capitaliser sur ces connaissances.
L’analyse technique est un outil précieux pour les traders.. Des indicateurs comme les ratios de Fibonacci, les bandes de Bollinger et le RSI peuvent aider à identifier les opportunités de trading.
D’un point de vue technique, que dire sur le graphique du Cacao ?
Entre 2018 et fin 2022, nous remarquons graphiquement que le cacao a eu une période d’accumulation dans lequel le prix s’est contracté, avant de finalement exploser à la hausse en 2023, enregistrant actuellement une hausse d’environ +50%.
La question que tout le monde se pose : est-ce actuellement le bon moment pour mettre la main au portefeuille et acheter du Cacao ?
Il peut être tentant de sauter dans le train en marche, surtout avec une hausse fulgurante de +50% du prix du cacao en 2023.
Cependant, il est généralement conseillé d’éviter le “FOMO” (Fear Of Missing Out) dans de telles situations. Acheter après une telle montée, c’est s’exposer à des risques élevés de correction ou de retournement.
L’idéal est d’attendre des phases de correction pour se positionner et de profiter ensuite des phases d’accélération.
En d’autres termes, on évite de se positionner pendant les phases d’accélération.
Particulièrement si vous utilisez des CFD, la dynamique change. La haute volatilité du cacao en 2024 peut être une aubaine pour les traders à court terme, que ce soit en day trading ou en scalping.
Avec les CFD, vous avez la possibilité de shorter et de longer, ce qui vous permet de profiter des mouvements baissiers autant que haussiers.
Cependant, cette stratégie est réservée aux traders aguerris, qui se sont déjà bien formé au trading et qui exercent un excellent Money Management.
Le trading du cacao en 2023 est indéniablement une opportunité à considérer.
La matière première a connu une flambée de prix remarquable, dépassant les 3 200 dollars la tonne, un niveau inédit depuis 2015.
Cette hausse est principalement due à des récoltes défavorables et à des conditions météorologiques, comme le phénomène El Nino, qui ont impacté la production en Afrique de l’Ouest, et qui peuvent continuer à sévir dans les années à venir.
Cependant, attention au FOMO et à l’achat impulsif de cacao, surtout après une telle accélération des prix.
L’histoire montre que l’achat d’actifs dans des phases d’accélération des prix peut être risqué et souvent non rentable à long terme. Actuellement, les fortes
Enfin, n’oublions pas l’importance du money management dans toute stratégie de trading. Utiliser des outils comme les stops loss et les limites peut vous aider à mieux gérer les risques associés à la volatilité du marché du cacao.
Alors, si vous envisagez de trader le cacao en 2024, faites-le avec prudence et stratégie. Le marché offre des opportunités, mais il est impératif de les aborder avec un plan solide et une bonne gestion des risques.
Mordu de trading et de cryptomonnaies, Mehdi découvre le Bitcoin et la technologie Blockchain en 2017. Depuis, il est en mission pour rendre le monde de l'investissement et du Web3 accessible au plus grand nombre.
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