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Trading cacao : Notre avis et notre analyse 2024
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Trading cacao : Notre avis et notre analyse 2024

Le cacao, ingrédient de base de nombreux produits alimentaires, est une matière première qui suscite un intérêt croissant en 2024. Dans cet article, nous allons explorer en profondeur les différentes facettes du trading du cacao, des facteurs qui influencent son prix aux stratégies de trading les plus efficaces.

Écrit par : Mehdi Pardo

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Mis à jour le 09/01/2024 à 16:42 par Sarah

trading cacao

Le trading de matières premières

Le trading de matières premières est une pratique ancienne qui a évolué avec le temps pour inclure une variété de produits, allant des métaux précieux aux produits agricoles. Parmi ces derniers, le cacao occupe une place particulière. 

Non seulement il est la base de l’une des gourmandises les plus aimées au monde, le chocolat, mais il est aussi un acteur clé dans les marchés financiers.

Le cacao est une matière première qui peut être tradée, tout comme l’or, le pétrole ou le blé. Mais qu’est-ce qui rend le marché du cacao si unique, comment peut-on y investir ?

Une Brève Histoire du Cacao

Le cacao a été découvert au début des années 1600 lors de l’exploration des Amériques. Rapidement, il a trouvé sa place en Europe où il était principalement utilisé pour ses propriétés édulcorantes et son goût unique.

Aujourd’hui, le cacao est surtout connu comme la matière première qui permet de fabriquer du chocolat, une industrie qui pèse près de 98,3 milliards de dollars.

Le cacao fait donc partie de la catégorie des Matières premières dites “Agricoles”.

On compte par exemple dans cette catégories :

  • Cacao: Principalement cultivé dans des zones spécifiques autour de l’équateur, près de 70% de la production mondiale provient d’Afrique de l’Ouest. Le cacao est une denrée plus volatile que les autres en raison de cette concentration géographique.
  • Café: Originaire d’Afrique tropicale, le café est maintenant cultivé dans plus de 70 pays, principalement dans les régions équatoriales.
  • Coton: Cette plante est native des régions tropicales et subtropicales et est un élément clé de l’industrie textile.
  • Jus d’Orange: Ce marché a été révolutionné en 1947 avec l’introduction du “concentré de jus d’orange congelé”, ouvrant la voie à un commerce international.
  • Sucre: Cultivé dans des régions tropicales et non-tropicales, le sucre est largement utilisé dans l’alimentation et la production de biocarburants.

Pourquoi les traders s’intéressent au trading du cacao ?

Il y a différents facteurs qui pousse un investisseur ou trader à acheter et vendre du cacao : 

  • Diversification: Le trading de matières premières agricoles offre une excellente opportunité de diversification pour les traders.
  • Volatilité: Certains produits comme le cacao sont particulièrement volatils selon les periodes, offrant des opportunités mais aussi des risques. Le cacao connaît actuellement une hausse de près de 50% depuis le 1er janvier 2023.
  • Effet de levier: L’utilisation de l’effet de levier peut amplifier les gains, mais aussi les pertes. Il est donc crucial de bien comprendre ce mécanisme.

Comment est défini le prix du cacao et quels facteurs l’influencent ?

Comprendre ces variables qui influent sur le prix du cacao vous aidera forcément à mieux appréhender le trading de cette matière première. Alors, quels sont les éléments qui influencent le prix du cacao sur le marché mondial ?

1. Tendances du Marché et Saisonnalité

Les variations saisonnières des prix du cacao sont principalement influencées par les cycles de récolte dans les principaux pays producteurs, à savoir la Côte d’Ivoire, le Ghana et l’Indonésie.

plantation cacao

En général, il y a deux principales saisons de récolte : la “grande récolte”, qui a lieu d’octobre à mars, et la “petite récolte“, de mai à septembre.

FacteurInfluence sur les Prix du CacaoPériode d’ImpactEffet sur les Prix
Grande récolteOffre abondanteOctobre à MarsBaisse des prix
Petite récolteOffre limitéeMai à SeptembreHausse des prix
Conditions météorologiques (sécheresse, fortes pluies)Rendement des cultures affectéVariable selon les conditionsHausse ou baisse des prix selon l’impact sur l’offre

Les traders de cacao utilisent souvent ces informations pour élaborer des stratégies de trading saisonnier, en prenant des positions en fonction des prévisions d’offre et de demande pour les différentes saisons.

Bien que les saisons de récolte puissent donner une idée générale de l’offre et de la demande, ce n’est évidemment pas le seul facteur qui entre dans l’équation. 

2. Conditions Climatiques

Le cacao est une culture tropicale qui nécessite des conditions climatiques spécifiques pour prospérer. Les régions équatoriales avec un climat humide sont les plus propices à la culture du cacao.

Des conditions météorologiques défavorables, comme des sécheresses ou des inondations, peuvent avoir un impact significatif sur la production et, par conséquent, sur les prix du cacao.

3. Offre et Demande

La loi de l’offre et de la demande joue un rôle crucial dans la détermination du prix du cacao. Les principaux producteurs de cacao sont la Côte d’Ivoire, le Ghana et l’Indonésie.

Toute perturbation dans ces régions, qu’elle soit due à des conditions météorologiques, des conflits politiques ou des problèmes de main-d’œuvre, peut entraîner des fluctuations de prix.

En 2023, la Côte d’Ivoire a vu une augmentation de 16% de son broyage de cacao, ce qui indique une demande croissante.

4. Incertitudes Géopolitiques

De la même manière, les tensions politiques et les conflits dans les pays producteurs de cacao peuvent aussi influencer les prix.

Par exemple, des restrictions sur les achats de fèves de cacao en Côte d’Ivoire ont déjà été imposées à certains grands commerçants, ce qui a eu un impact sur le marché.

5. Maladies et Ravageurs

Les maladies des plantes et les infestations de ravageurs peuvent réduire considérablement les rendements, ce qui entraîne une augmentation des prix.

La gestion de ces menaces nécessite des investissements en recherche et développement, ce qui peut également influencer les coûts.

6. Facteurs Économiques

Des facteurs comme les taux d’inflation, les taux de change et les politiques commerciales peuvent aussi avoir un impact sur le prix du cacao.

Par exemple, une appréciation du dollar américain peut rendre le cacao plus cher pour les autres pays, ce qui peut influencer la demande.

Comprendre ces variables fondamentales peut aider les traders à mieux comprendre le contexte de trading de l’actif, et ainsi  élaborer des stratégies de trading plus efficaces. Il est donc grandement recommandé pour tout trader de cacao de rester informé et de prendre en compte ces différents facteurs.

Comment trader le cacao ?

Le cacao est une matière première alimentaire très échangée sur les marchés mondiaux. Il est possible de trader le cacao de plusieurs manières plus ou moins complexes, comme en achetant des actions de sociétés de production de cacao ou en utilisant des Contrats sur la Différence (CFD).

  • Symbole du Cacao : COCOA (CJ:NMX)
  • Heures de trading du cacao : du vendredi de 9h45 à 18h30 (GMT+1)

La manière la plus simple et répandue de trader les matières premières dont le cacao, est de passer par les CFD.

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Inscription simple et gratuite

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Trading simple sur MT4

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15 ans d’expérience

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Frais peu élevés

La majorité des brokers qui proposent du trading de matière premières utilisent les CFD, ce qui permet de spéculer à la hausse (long) ou à la baisse (short) sur les actifs, sans les détenir physiquement.

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Des plateformes comme Axi ou Vantage proposent des contrats à terme sur le cacao et d’autres matières premières. Avant de vous lancer, n’hésitez pas à utiliser un compte de démo pour vous familiariser avec la plateforme et tester différentes stratégies.

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Quelles stratégies adopter pour trader le cacao ?

Pour le trading du cacao, plusieurs approches peuvent être adoptées selon votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque. Voici les trois principales :

  • Scalping: Cette méthode consiste à acheter et vendre des actifs en quelques secondes ou minutes. Elle est idéale pour ceux qui peuvent consacrer beaucoup de temps à surveiller les marchés.
  • Day Trading: Ici, l’objectif est de clôturer toutes les positions avant la fin de la journée de trading, ce qui minimise les risques associés aux mouvements de prix imprévisibles qui peuvent survenir pendant la nuit.
  • Swing Trading: Cette stratégie est plus adaptée pour ceux qui préfèrent prendre des positions sur plusieurs jours ou semaines. Elle nécessite une analyse plus approfondie mais offre également des opportunités de gains plus importants.

Le trading du cacao nécessite une compréhension approfondie des facteurs qui influencent son prix et une stratégie bien pensée pour capitaliser sur ces connaissances.

Analyse technique cacao

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Prix du cacao (1960-2023)

L’analyse technique est un outil précieux pour les traders.. Des indicateurs comme les ratios de Fibonacci, les bandes de Bollinger et le RSI peuvent aider à identifier les opportunités de trading.

Analyse technique Cacao – échelle hebdomadaire, TradingView

D’un point de vue technique, que dire sur le graphique du Cacao ?

Entre 2018 et fin 2022, nous remarquons graphiquement que le cacao a eu une période d’accumulation dans lequel le prix s’est contracté, avant de finalement exploser à la hausse en 2023, enregistrant actuellement une hausse d’environ +50%.

Est-ce le bon moment d’acheter du Cacao ?

La question que tout le monde se pose : est-ce actuellement le bon moment pour mettre la main au portefeuille et acheter du Cacao ?

Si vous êtes un investisseur :

Il peut être tentant de sauter dans le train en marche, surtout avec une hausse fulgurante de +50% du prix du cacao en 2023.

Cependant, il est généralement conseillé d’éviter le “FOMO” (Fear Of Missing Out) dans de telles situations. Acheter après une telle montée, c’est s’exposer à des risques élevés de correction ou de retournement.

L’idéal est d’attendre des phases de correction pour se positionner et de profiter ensuite des phases d’accélération.

En d’autres termes, on évite de se positionner pendant les phases d’accélération.

Pour les Traders : 

Particulièrement si vous utilisez des CFD, la dynamique change. La haute volatilité du cacao en 2024 peut être une aubaine pour les traders à court terme, que ce soit en day trading ou en scalping.

Avec les CFD, vous avez la possibilité de shorter et de longer, ce qui vous permet de profiter des mouvements baissiers autant que haussiers.

Cependant, cette stratégie est réservée aux traders aguerris, qui se sont déjà bien formé au trading et qui exercent un excellent Money Management

Trading du cacao, notre avis

Le trading du cacao en 2023 est indéniablement une opportunité à considérer.

La matière première a connu une flambée de prix remarquable, dépassant les 3 200 dollars la tonne, un niveau inédit depuis 2015.

Cette hausse est principalement due à des récoltes défavorables et à des conditions météorologiques, comme le phénomène El Nino, qui ont impacté la production en Afrique de l’Ouest, et qui peuvent continuer à sévir dans les années à venir.

Cependant, attention au FOMO et à l’achat impulsif de cacao, surtout après une telle accélération des prix.

L’histoire montre que l’achat d’actifs dans des phases d’accélération des prix peut être risqué et souvent non rentable à long terme. Actuellement, les fortes 

Enfin, n’oublions pas l’importance du money management dans toute stratégie de trading. Utiliser des outils comme les stops loss et les limites peut vous aider à mieux gérer les risques associés à la volatilité du marché du cacao.

Alors, si vous envisagez de trader le cacao en 2024, faites-le avec prudence et stratégie. Le marché offre des opportunités, mais il est impératif de les aborder avec un plan solide et une bonne gestion des risques.

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Mehdi Pardo

Mehdi Pardo

Mordu de trading et de cryptomonnaies, Mehdi découvre le Bitcoin et la technologie Blockchain en 2017. Depuis, il est en mission pour rendre le monde de l'investissement et du Web3 accessible au plus grand nombre.

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