Quelles sont les meilleures cryptomonnaies pour le trading de futures ?

Le trading futures de crypto, c’est quoi ?

Le trading de futures sur cryptomonnaies implique l’achat ou la vente de contrats à terme basés sur le prix d’une cryptos. Ces contrats vous permettent de vous exposer sur la hausse (long) ou la baisse (short) du prix d’une crypto, sans avoir à la détenir directement dans un wallet.

Vous pouvez ainsi profiter d’un effet de levier pour amplifier vos gains potentiels, mais attention, cela augmente aussi les risques de pertes.

Quelle cryptomonnaie choisir pour le trading de futures ?

Le choix de la cryptomonnaie peut être un casse-tête lorsqu’on se lance dans le trading de futures. On peut avoir tendance à ouvrir des positions sur les altcoins qui ont fait la plus grosse hausse de la journée ou de la semaine, ce qui est souvent une très mauvaise idée.

En effet, toutes les cryptos ne se valent pas en termes de potentiel de gains et de risques. 

Voici quelques critères essentiels à considérer pour sélectionner les meilleures cryptomonnaies pour le trading de futures :

La liquidité, un facteur clé

La liquidité est un élément central dans le trading de futures crypto. Il est préférable d’opter pour des cryptomonnaies bénéficiant d’un volume d’échanges importants, comme le Bitcoin ou l’Ethereum.

Cela vous permettra d‘entrer et de sortir facilement de vos positions, tout en évitant les fameux “trous de liquidité” qui ont tendance à aller chercher rapidement vos ordres Stop-Loss.

Les trous de liquidité, appelés “liquidity gap” surviennent aussi lorsqu’il y a un déséquilibre brutal entre l’offre et la demande d’un actif sur un exchange ou un broker. Cela se traduit par une forte variation de prix, matérialisée par une longue mèche sur les chandeliers.

Les exchanges peu liquides comme Kraken ou parfois Bybit y sont plus sujets que les plateformes comme Bitget ou Binance, qui peuvent mieux absorber les gros ordres.

Misez sur la volatilité

Le trading de futures est particulièrement intéressant sur les cryptos volatiles. En effet, une forte volatilité donne davantage d’opportunités de trading à court terme.

Les mouvements de prix importants, à la hausse comme à la baisse, permettent de réaliser des gains conséquents en peu de temps.

Le Bitcoin et l’Ethereum font partie des cryptos les plus volatiles, avec des variations de cours fréquentes et marquées.

D’autres altcoins comme le Solana ou le Injective peuvent aussi connaître des pics de volatilité intéressants pour les traders de futures.

Attention néanmoins, la forte volatilité additionnée aux effets de levier est un cocktail explosif, certes profitable pour les traders expérimentés et consciencieux du risque, mais potentiellement désastreux pour les traders moins avertis.

Suivez la tendance

Pour mettre toutes les chances de votre côté, privilégiez les cryptomonnaies dans une tendance haussière. Un marché porteur vous offrira plus d’opportunités d’achats et maximisera vos chances de réaliser des plus-values.

Notez bien ceci : il est toujours plus facile de trader dans la tendance qu’à contre tendance ! On est souvent tenté de shorter des mouvements haussiers ou au contraire de long des chutes brutales. En trading futures avec levier, c’est généralement une très mauvaise idée.

D’expérience, les trades les plus profitables sont fréquemment ceux que vous prendrez en suivant la tendance de fond, que ce soit en tendance baissière ou haussières.

N’hésitez pas à vous former à l’analyse technique et à utiliser des trendlines pour comprendre les tendances sur une cryptomonnaies, et ce sur différentes unités de temps.

Le Bitcoin reste souvent un bon indicateur de la santé globale du marché. Lorsque le roi des cryptos est dans une phase ascendante, cela profite habituellement à l’ensemble des altcoins.

Comparez les frais

Les frais de trading peuvent sérieusement impacter votre rentabilité, surtout si vous êtes un trader actif. Prenez le temps de comparer les frais appliqués par les différents exchanges crypto qui proposent le trading futures, et disponibles dans votre pays.

En France par exemple, depuis l’interdiction du trading futures par les résidents français sur la plateforme Binance, nous avons d’autres plateformes très compétitives comme MEXC qui propose des frais makers à 0% et takers à 0.02%, ce qui est particulièrement intéressant.

Les meilleures cryptomonnaies pour trader les futures

En respectant les critères précédemment énoncés, voici notre sélection des meilleures cryptomonnaies à trader lorsqu’on se lance dans le trading futures :

Bitcoin (BTC)

Le Bitcoin est la cryptomonnaie la plus connue et la plus échangée au monde. Sa grande liquidité et sa volatilité en font toujours un bon choix pour le trading de futures.

Ethereum (ETH)

L’Ethereum est la deuxième plus grande crypto en termes de capitalisation. Son écosystème de smart contracts et d‘applications décentralisées (DApp) en fait un actif très prisé des traders de futures.

Injective (INJ)

Injective est un protocole de trading décentralisé qui permet de trader des futures sur une large gamme de cryptos. Son token INJ est volatile et donne ainsi des opportunités de trading à court terme. Son écosystème DeFi en croissance rapide attire de plus en plus d’utilisateurs.

Solana (SOL)

Solana est une blockchain très performante qui rivalise avec Ethereum. Sa cryptomonnaie SOL est très volatile et en même temps très liquide, ce qui se prête bien au trading de futures.

Sur quelle plateforme faire du trading de futures crypto ?

Voici un comparatif des principales plateformes pour trader des futures crypto :

Nous recommandons notamment la plateforme Bitget pour sa prise en main facile, un environnement optimisé pour le trading futures et le copy trading, ce qui est particulièrement intéressant pour les débutants.

Comment faire du trading de futures crypto ?

Voici les principales étapes pour trader des futures crypto sur Bitget :

1. Créez un compte sur Bitget et vérifiez votre identité
2. Déposez des fonds en cryptos ou en monnaie fiduciaire
   Si vous déposez de la monnaie fiduciaire comme de l’euro, convertissez les en USDT directement sur la plateforme
3. Accédez à la plateforme de trading de futures
4. Choisissez la crypto que vous voulez trader
5. Sélectionnez votre niveau d’effet de levier
6. Passez un ordre d’achat ou de vente
7. Suivez votre position et fixez des stop loss
8. Clôturez votre position quand vous atteignez votre objectif de gain ou de perte

Stratégies pour le trading de futures crypto

Il existe de nombreuses stratégies de trading de futures crypto :

• Le scalping : réaliser de nombreux trades sur de courtes périodes pour capturer de petits mouvements de prix.
• Le swing trading : identifier des tendances de moyen terme et les suivre.
• Le day trading : ouvrir et fermer ses positions dans la même journée en se basant sur l’analyse technique.
• Le copy trading : copier automatiquement les trades des meilleurs traders.

Bien d’autres stratégies existent encore, basées sur des outils ou des indicateurs avancés. Nous recommandons d’ailleurs d’utiliser la plateforme gratuite TradingView pour faire ses analyses techniques avant d’ouvrir des trades.

L’essentiel est de bien définir votre stratégie en fonction de votre profil et de vous y tenir avec rigueur et discipline.

Régulation et trading de futures crypto

Le trading de futures crypto est soumis à différentes réglementations selon les pays. En France, l’AMF a interdit à Binance de proposer ces produits dérivés.

Mais, d’autres plateformes comme Bitget ou BloFin restent accessibles. Renseignez-vous bien sur ce qui est autorisé dans votre pays avant de vous lancer.

Quels sont les critères pour choisir les meilleurs cryptos en trading de futures ?

Pour résumer et conclure cet article, voici les principaux critères à considérer pour sélectionner les meilleures cryptomonnaies pour le trading de futures :

Contrairement à l’investissement à long terme où les fondamentaux des projets sont primordiaux, le trading de futures avec effet de levier se concentre davantage sur l’analyse technique.

En tant que traders de futures crypto on accorde une grande importance à l’étude des graphiques de prix et à l’identification de patterns spécifiques.

Parmi les figures chartistes les plus recherchées, on retrouve les “running flats” et les “regular flats”. Une fois identifiées, ces structures de prix particulières, issues de la théorie des vagues d’Elliott, peuvent donner des signaux d’entrée et de sortie intéressants.

En plus de l‘analyse graphique, les traders de futures crypto s’appuient fortement sur divers indicateurs techniques. Des outils comme les moyennes mobiles, le RSI (Relative Strength Index), le MACD (Moving Average Convergence Divergence) ou les bandes de Bollinger sont couramment utilisés pour évaluer la force et la direction des mouvements de prix.

Même si le trading de futures se base très souvent sur l’identification de pattern haussière ou baissière, la sélection des cryptos pour le trading de futures ne se limite pas uniquement à l’analyse technique. Vous devez aussi prendre en compte d’autres facteurs comme les actualités et événements majeurs liés aux projets.

On peut citer par exemple les approbations d’ETF par la SEC, ou encore l’investissement de grandes institutions dans certains secteurs comme Blackrock dans les RWA, qui peuvent avoir un impact significatif sur certaines crypto à court terme.

En appliquant ces critères, vous identifierez les cryptos les plus prometteuses comme le Bitcoin, l’Ethereum, l’Injective ou le Solana. Choisissez ensuite une plateforme reconnue et peu coûteuse comme Bitget, définissez votre stratégie et lancez-vous dans le trading de futures crypto avec prudence et méthode.

De belles opportunités vous attendent sur ce marché passionnant et en plein essor !