Fin du shutdown fédéral : Le Bitcoin se dirige-t-il vers une crise de liquidité ?
Le shutdown fédéral américain touche à sa fin, mais cette accalmie politique pourrait bien déclencher une tempête inattendue sur les marchés crypto. Alors que les investisseurs traditionnels reprennent leur appétit pour le risque, le Bitcoin fait face à des pressions de financement qui menacent sa liquidité. Les signaux techniques s'accumulent et pointent vers un test décisif pour la première cryptomonnaie mondiale.
Le rally post-shutdown cache-t-il un piège pour le BTC ?
La fin imminente du shutdown fédéral a provoqué un mouvement massif vers les actifs risqués sur les marchés financiers. Les indices boursiers américains ont rebondi, le S&P 500 gagnant près de 2 % en quelques séances. Cette dynamique haussière profite généralement au Bitcoin, considéré comme un actif à risque par la majorité des investisseurs institutionnels.
Pourtant, sous cette apparente euphorie se cache une réalité plus préoccupante pour le marché crypto. Les volumes de trading sur les principales plateformes d’échange ont chuté de 35% au cours des trois dernières semaines, signalant un assèchement progressif de la liquidité. Cette situation s’explique par le retrait de plusieurs market makers importants qui ont réduit leur exposition suite aux tensions réglementaires persistantes.
Le Bitcoin évolue actuellement dans une zone critique entre 103 000 et 108 000 dollars. Les carnets d’ordres indiquent une faible profondeur de marché, ce qui signifie qu’un ordre important pourrait provoquer des mouvements de prix violents dans un sens comme dans l’autre. Les traders expérimentés surveillent de près le niveau de support à 100 000 dollars, dont la rupture pourrait déclencher une cascade de liquidations.
Le marché des produits dérivés révèle une tension croissante : Les taux de financement sur les contrats perpétuels oscillent autour de zéro, voire deviennent négatifs, signalant un manque de conviction haussière. Les open interests ont atteint 28 milliards de dollars, créant un risque de sur-levier considérable. La courbe des futures montre un contango limité, indiquant que les institutionnels n’anticipent pas de hausse significative à court terme.
Au-delà du shutdown, la politique monétaire de la Réserve fédérale reste centrale pour le BTC. Les dernières minutes du FOMC indiquent que les baisses de taux ne sont pas prévues avant le second semestre, maintenant une pression baissière sur les actifs risqués. Les flux vers les ETF Bitcoin spot américains montrent des signes d’essoufflement avec des sorties nettes sur cinq des sept dernières séances, les investisseurs institutionnels rééquilibrant leurs portefeuilles vers les obligations d’État et actions de valeur.
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