Dans cet article, découvrez ce qu'est la stratégie grid trading, les stratégies qui la composent ainsi que les différentes solutions qui existent pour l'utiliser sur le marché des devises ou des cryptomonnaies. Contrairement à d'autres stratégies, la stratégie de grid trading ne demande pas de maîtriser l'analyse technique, ce qui est plutôt avantageux !
La stratégie Grid Trading est une stratégie de trading qui vise à tirer profit des fluctuations de prix du marché qui restent généralement dans une fourchette déterminée, ce que l’on appelle un « range« , permettant de réaliser des gains tant sur les mouvements à la hausse qu’à la baisse de façon automatique.
Avec cette stratégie, les ordres d’achat et de vente sont placés automatiquement (souvent grâce à un bot de trading) à des niveaux de prix prédéfinis à l’avance et stratégiques.
Cette stratégie est souvent utilisée sur le marché du forex, mais est de plus en plus utilisée sur d’autres marchés, comme celui des cryptomonnaies par exemple.
Le concept de base derrière le Grid Trading est relativement simple à comprendre. Un « grid » (ou grille en français) est créé en définissant plusieurs niveaux de prix autour du prix actuel du marché. À chaque niveau de cette grille, des ordres d’achat et de vente sont placés. L’idée est que, au fur et à mesure que le prix fluctue, les ordres seront déclenchés, permettant ainsi au trader de réaliser des profits à partir de ces petites fluctuations de prix.
Ces ordres forment donc une grille d’ordres d’achat et de vente à des niveaux différents et plus ou moins élevés.
La stratégie Grid Trading permet donc d’éliminer l’anticipation de la direction que le prix d’un actif comme une devise ou une cryptomonnaie va connaître. Mais demande une certaine maîtrise et compréhension. En effet, il est difficile de réaliser des profits régulièrement sur des petits mouvements de prix.
La stratégie Grid Trading se compose de 3 éléments principaux, qui sont :
En plus de ces 3 éléments, il est important d’avoir un bon niveau de gestion des risques lorsque l’on utilise cette stratégie. Les mouvements de marchés peuvent être nombreux et peuvent entraîner de nombreuses transactions au cours d’une seule et même journée. C’est pour cette raison qu’il est important de définir des tailles de positions correctes et appropriées à son capital et à son aversion au risque.
De plus, certaines stratégies de Grid Trading adoptent des niveaux de grilles fixes et d’autres adoptent des niveaux de grilles dynamiques.
La stratégie de grid trading peut s’automatiser sur n’importe quelle plateforme de trading, ou se mettre en place plus facilement sur des plateformes de cryptomonnaie comme Binance et Bybit.
Voici les étapes à suivre pour mettre en place la stratégie grid trading sur Binance :
Avec la stratégie manuelle, il est possible de sélectionner le mode arithmétique ou le mode géométrique. Avec le mode arithmétique, chaque grille a une différence de prix identique. Alors qu’avec le mode géométrique, chaque grille a un pourcentage de différence de prix égal. Ces deux options permettent de tester différentes stratégies, ce qui est très avantageux !
Pour suivre l’état d’avancement de votre stratégie grid trading, il vous suffit de vous rendre dans la partie “b”. Depuis cette interface, vous pouvez suivre la progression de votre stratégie en un coup d’œil.
La stratégie de grid trading peut être utilisée par différents types de traders et investisseurs, mais convient principalement aux traders et aux investisseurs les plus expérimentés. Cette stratégie exige une bonne compréhension des marchés financiers et de la manière dont ils fonctionnent. Les traders expérimentés, qui sont capables d’analyser et de comprendre les mouvements de prix pourront gérer plus facilement la volatilité des marchés.
Étant donné que cette stratégie repose sur des mouvements de prix spécifiques plutôt que sur des analyses fondamentales, cette stratégie est plus souvent utilisée par des traders qui maîtrisent l’analyse technique et qui utilisent des indicateurs techniques comme le RSI ou encore la MACD.
Cette stratégie est très populaire sur le marché des cryptomonnaies, car ce marché est ouvert 7j/j et 24h/24, ce qui permet de ne pas avoir à stopper ses stratégies lorsque le marché ferme. Les traders qui ont pour habitude d’utiliser des bots de trading peuvent également utiliser cette stratégie, car ils sont en mesure de l’automatiser.
Il est important de comprendre que la stratégie de Grid Trading n’est pas sans risques. Les marchés très volatils ou les événements imprévus peuvent entraîner des pertes importantes, surtout si la stratégie n’est pas maîtrisée. De plus, pour couvrir les nombreux ordres d’achat, il peut être nécessaire d’avoir un capital conséquent pour mettre en place cette stratégie.
Voici un exemple d’utilisation de la stratégie grid trading :
Dans l’exemple qui va suivre, je souhaite acheter ou vendre 2000 € de BTC à chaque niveau présent dans le tableau ci-dessous :
| Prix | Type d’ordre |
| 50 100 $ | Vendre |
| 50 150 $ | Vendre |
| 50 200 $ | Vendre |
| 50 050 $ | Achat |
| 50 000 $ | Achat |
| 49 950 $ | Achat |
Graphiquement, cela correspond à l’image ci-dessous :
Avec cet exemple, vous vous rendez bien compte que cette stratégie consiste à placer des ordres d’achat à intervalles réguliers au-dessus du prix actuel du marché et des ordres de vente en dessous du prix actuel.
L’efficacité de cette stratégie de trading dépend principalement de la façon dont le prix va évoluer et s’il va passer plus de temps au nord ou au sud. Si vous êtes en mesure d’identifier des tendances sur des périodes plus ou moins longues, cette stratégie peut s’avérer être très efficace pour maximiser ses chances d’être gagnant.
Intéressé pour utiliser cette stratégie ? Découvrez ses avantages et ses inconvénients :
Étant donné que cette stratégie peut s’automatiser, est compatible avec de nombreuses classes d’actifs et à fait ses preuves, notre avis est plutôt positif. Cette stratégie à la particularité de ne pas nécessiter d’être doué en analyse technique, ce qui la rend accessible même aux traders les plus débutants.
Cependant, nous vous recommandons tout de même de l’utiliser si vous avez une certaine expérience sur les marchés financiers et une bonne compréhension des marchés sur lesquels vous avez pour habitude de faire du trading.
Alexandre est l'un des rédacteurs piliers du média crypto InvestX.fr. Il est spécialisé dans la finance au sens large, et passionné par l’écriture. Alexandre propose des articles sur l'investissement, la bourse, la crypto avec un œil d'expert.
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