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Trading de Futures sur les cryptos : Stratégie et Risques
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Trading de Futures sur les cryptos : Stratégie et Risques

Le trading de contrats à terme (futures) sur les cryptomonnaies est devenu de plus en plus populaire ces dernières années. Proposant un effet de levier et la possibilité de spéculer à la hausse comme à la baisse, les futures crypto attirent de nombreux traders. Cependant, avant de se lancer, il faut bien comprendre leur fonctionnement et les risques associés. Cet article vous guidera à travers les concepts clés et les stratégies pour réussir dans ce domaine passionnant mais périlleux !

Écrit par : Mehdi Pardo

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Mis à jour le 21/05/2024 à 17:21 par Léa

futures crypto

Contrats à terme et cryptomonnaies : comment ça marche ?

Les contrats à terme, ou “futures” en crypto, établissent un accord entre deux parties : un acheteur et un vendeur.

L’un s’engage à acheter et l’autre à vendre une quantité spécifique de cryptomonnaie, comme le Bitcoin ou l’Ethereum, à un prix et pour une date fixés à l’avance.

futures crypto comment ça marche ?

Contrairement au marché spot où l’échange est immédiat, les futures permettent de spéculer sur le prix d’un actif sans avoir à le détenir.

Les futures crypto sont des produits dérivés qui amplifient les mouvements de prix grâce à l’effet de levier. Ils sont disponibles sur de nombreuses plateformes d’échanges comme Bitget, BingX ou Mexc.

Leur popularité s’explique par la possibilité de réaliser des gains importants avec un capital de départ réduit. Cependant, cela s’accompagne évidemment de risques élevés qu’il est essentiel de maîtriser.

Les risques liés au trading Futures sur les cryptos

Les risques liés au trading Futures sur les cryptos

Qui dit trading futures en cryptomonnaie, dit risques significatifs pour votre wallet. Voici une liste des principaux : 

L’effet de levier

L’effet de levier, pouvant aller jusqu’à x200 sur certains exchanges, démultiplie à la fois les gains et les pertes potentiels.

Une petite variation de prix peut ainsi avoir un impact majeur sur votre position. Il est donc très important d’utiliser un levier raisonnable et de systématiquement fixer des Stop Loss à chaque position ouverte.

La liquidation

Lorsque le solde de votre compte ne suffit plus à couvrir les pertes de votre position, celle-ci est automatiquement fermée par la plateforme.

C’est ce qu’on appelle une liquidation. Avec un effet de levier élevé, cela peut arriver très rapidement en cas de mouvement de prix défavorable.

Pour l’éviter, il faut maintenir une marge suffisante et encore une fois, utiliser des ordres stop.

La volatilité élevée

Les cryptomonnaies sont connues pour leur forte volatilité. Leurs prix peuvent varier de plusieurs pourcents en quelques minutes.

Cela est encore amplifié avec les futures du fait de l‘effet de levier. Il faut donc s’attendre à de fortes fluctuations et être prêt à réagir rapidement.

Les frais

Le trading de futures engendre des frais à chaque transaction (ouverture et fermeture de position). Ceux-ci peuvent rapidement s’accumuler si vous tradez fréquemment.

Il est important d’en tenir compte dans votre stratégie et de choisir une plateforme aux tarifs compétitifs.

Pour économiser sur les frais, nous recommandons d’utiliser des exchanges spécialisés en cryptomonnaies plutôt que des Brokers, si vous voulez trader sur ce marché. Le choix d’exchange à des frais compétitifs comme Bitget ou Mexc sont judicieux.

Glissement de prix (Slippage)

Lors de fortes variations, il peut y avoir une différence entre le prix auquel vous passez votre ordre et celui auquel il est exécuté. C’est ce qu’on appelle le slippage.

Pour le limiter, privilégiez les périodes de forte liquidité et placez des ordres limites plutôt que des ordres au marché.

Perte totale de capital

Avec l‘effet de levier, il est possible de perdre entièrement sa mise initiale si le marché évolue fortement dans le mauvais sens.

Votre compte peut alors avoir un solde nul. Pour vous en prémunir, n’investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre et fixez des limites de pertes.

Chasse au Stop Loss (ou Stop loss hunting)

Le stop loss est un outil essentiel pour limiter ses pertes. Cependant, sur un marché volatile, les prix peuvent rapidement dépasser votre niveau de stop, surtout si de nombreux intervenants ont placé leurs ordres au même niveau.

On parle alors de Chasse au Stop-Loss “stop loss hunting. Pour l’éviter, étalez vos stops et placez-les à des niveaux moins évidents.

💡 Découvrir aussi : Comment se lancer dans le trading en tant que débutant ?

Quelle stratégie de trading pour les Futures crypto ?

En trading, il existe des centaines, si ce n’est des milliers de stratégies possibles. Cela s’applique aussi aux cryptomonnaies. Voici certaines des plus utilisés pour ce qui est du trading futures crypto : 

  • Le scalping : il s’agit d’ouvrir et fermer rapidement de nombreuses positions pour capturer de petits mouvements de prix. Le scalping se fait souvent avec un levier élevé pour amplifier ces faibles variations.
  • Le day trading : cette approche consiste à n’ouvrir des positions que pour quelques heures et à les clôturer avant la fin de la journée. Cela permet de profiter de la volatilité intra-journalière des cryptos tout en évitant l’overtrading (positions trop fréquentes)
  • Le trading de news : il s’agit de tirer profit des fortes fluctuations de prix qui suivent souvent les annonces importantes (réglementations, adoptions institutionnelles, etc). Un levier conséquent permet d’amplifier l’impact de ces mouvements brutaux.
  • La cassure et réintégration de biseaux : basée sur l’analyse technique, cette stratégie vise à identifier des biseaux (wedges) sur les graphiques de prix.

    Lorsque le prix casse l’une des deux lignes du biseau, puis revient à l’intérieur de la figure (réintégration), cela génère souvent un signal de trading puissant dans le sens de la cassure initiale.

    Avec un levier élevé, ce type de configuration offre un ratio risque/récompense très attractif.
  • Le trading de liquidation : cette stratégie consiste à identifier les zones de prix où se concentrent de nombreuses liquidations (clôtures forcées de positions) et à se positionner pour en tirer profit.

    En effet, les liquidations ont tendance à accentuer les mouvements de prix, créant ainsi des opportunités pour les traders à l’affût.

Des sites comme Coinglass permettent de consulter en temps réel les niveaux de liquidations du marché.

Le choix de la stratégie dépendra de votre profil de risque, de votre expérience et du temps que vous pouvez consacrer au trading.

Dans tous les cas, l’utilisation d’un levier élevé amplifie à la fois les gains et les pertes potentiels. Une gestion rigoureuse du risque, avec des stops et des take profits, est donc indispensable.

Nous recommandons de backtester des stratégie sur un compte démo avant de les appliquer en réel.

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Gagner ses trades en Futures crypto

Pour optimiser vos chances de succès en trading de futures crypto, voici quelques conseils :

  1. Définissez un plan de trading clair, avec des objectifs réalistes et des règles de gestion du risque strictes.
  1. Utilisez des ordres stop pour limiter vos pertes potentielles. Placez-les à des niveaux clés et étalez-les pour éviter les “stop hunts”.
  1. Soyez discipliné et ne vous laissez pas submerger par vos émotions. La peur et l’avidité sont les pires ennemis du trader.
  1. Adaptez votre levier et la taille de vos positions à votre capital et votre tolérance au risque. Un levier excessif est souvent la recette de la ruine.
  1. Soyez patient et ne cherchez pas à tout prix à être constamment sur le marché. Attendez que les meilleures opportunités se présentent.

Gardez à l’esprit que le trading est un marathon, pas un sprint. Les gains se construisent sur la durée, au fil de nombreux petits trades profitables.

Ne cédez pas à la pression du FOMO (Fear Of Missing Out) ou du FUD (Fear, Uncertainty and Doubt) et restez concentré sur votre plan.

Se lancer dans le trading de Futures de cryptomonnaies

Si vous souhaitez vous lancer dans le trading de futures crypto, la plateforme Bitget est un excellent point de départ. Voici comment procéder :

  1. Rendez-vous sur le site de Bitget et créez un compte
  2. Vérifiez votre identité pour sécuriser votre compte
  3. Déposez des fonds sur votre compte Bitget
  4. Familiarisez-vous avec l’interface de trading et les différents types d’ordres
  5. Commencez par trader sur un compte démo pour vous entraîner sans risque

Bitget présente de nombreux avantages pour le trading de futures crypto :

AvantagesInconvénients
Large choix de cryptomonnaiesRisques importants avec levier élevé
Levier jusqu’à x125Peut être déroutant pour débutants
Frais compétitifsNon régulé par l’AMF
Copy trading
Compte démo gratuit

💡 Voir aussi : Les alternatives en France pour le trading de futures.

Pour conclure cet article, notons que le trading de futures sur cryptomonnaies est une activité passionnante mais exigeante.

En vous formant sérieusement, en définissant une stratégie adaptée et en appliquant money management rigoureux, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour réussir sur le long terme.

La plateforme Bitget propose un environnement idéal pour débuter dans ce domaine. Alors lancez-vous, en gardant toujours à l’esprit cette règle d’or : ne tradez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre !

Mehdi Pardo

Mehdi Pardo

Mordu de trading et de cryptomonnaies, Mehdi découvre le Bitcoin et la technologie Blockchain en 2017. Depuis, il est en mission pour rendre le monde de l'investissement et du Web3 accessible au plus grand nombre.

⚠ Cet article est publié à titre indicatif et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. Le trading de crypto-monnaies comporte des risques et il est important de ne pas investir plus que ce que vous ne pouvez vous permettre de perdre.

InvestX n’est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l’utilisation d’un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d’entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

 

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