Les cryptomonnaies sont connues pour leur volatilité élevée, avec des variations de prix extrêmes. Bien que les krachs du marché crypto soient considérés comme dangereux, ils font en réalité partie intégrante de cet environnement. Néanmoins, les bonnes stratégies permettent d'assurer la sécurité des investissements et un développement futur. Voici quelques stratégies utiles à employer en cas de krach du marché crypto.
L’effet de levier consiste à utiliser des fonds empruntés pour augmenter votre potentiel de gains. Bien qu’il puisse accroître vos profits, il augmente également considérablement vos risques de pertes.
Dans un krach crypto (marché baissier), les positions en levier peuvent entraîner d’énormes pertes et vous obliger à vendre vos investissements à des prix plus bas.
Le DCA est une stratégie d’investissement dans laquelle l’investisseur effectue des investissements fixes et égaux dans un actif à des intervalles de temps prédéterminés, indépendamment du prix de l’actif. Cette méthode modère l’influence des fluctuations du marché et fait baisser le prix moyen d’acquisition à long terme.
Grâce à cette approche, vous évitez de placer un gros montant d’un coup. Le DCA vous protège lors d’un krach du marché, vous permettant ainsi d’économiser une grande quantité d’argent qui aurait été nécessaire si les prix étaient élevés.
L’analyse des tendances du marché et des niveaux de prix peut vous aider à définir le meilleur moment pour entrer sur le marché avec succès. N’achetez jamais au plus haut de la fourchette de négociation ou à des niveaux de résistance clés, car il est probable qu’il y ait un retournement de tendance.
Acheter les cryptomonnaies à des niveaux beaucoup plus bas vous permet de garantir des rendements élevés lorsque le marché commence à afficher des performances haussières.
La diversification est une importante stratégie de gestion des risques. Ne placez pas tout votre capital dans une seule cryptomonnaie. Diversifiez plutôt vos investissements et ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier.
Cette approche vous permet d’investir dans plusieurs domaines et même si l’un d’entre eux n’est pas très fructueux, un autre peut l’être, vous permettant d’équilibrer votre investissement. Il est également essentiel de regarder les cryptomonnaies traditionnelles comme Bitcoin et Ethereum, ainsi que de nouvelles altcoins potentiellement performantes.
Avant d’investir, décidez des circonstances qui vous amèneraient à vendre la cryptomonnaie, par exemple, l’atteinte d’un certain niveau de profit ou d’un niveau de perte prédéterminé. En définissant les points de sortie à l’avance, vous évitez de prendre des décisions fondées sur les émotions lorsque le marché devient compliqué, car vous suivez le plan établi.
Les cryptomonnaies atteignent parfois des niveaux sur lesquels un individu est susceptible de prendre de mauvaises décisions, notamment lors d’un krach du marché crypto, sous l’emprise des émotions. D’un côté, la peur ou la panique conduisent à la réalisation des pertes et permettent de les verrouiller ; de l’autre, la cupidité pousse les gens à acheter des actifs au plus haut prix.
Restez à l’écart de cela et gardez les émotions hors de vos décisions d’investissement pour les garder professionnelles et sur la bonne voie.
Les stablecoins, quant à eux, sont des monnaies numériques dont les valeurs sont corrélées à des actifs stables comme le dollar américain, en particulier dans des situations d’instabilité.
Détenir une partie des investissements dans des stablecoins permettrait de préserver une partie de la valeur du portefeuille pendant le krach.
Lorsque le marché se stabilise, vous pourrez alors utiliser les stablecoins comme l’USDC et l’USDT pour négocier d’autres pièces à un prix plus bas.
Les cryptomonnaies sont de par leur nature imprévisibles, mais de nombreux traders ont construit des carrières rentables en poursuivant des objectifs d’investissement à long terme. Il y a une tendance pour les chocs de marché à court terme à forcer l’investisseur à abandonner sa stratégie, mais il faut toujours garder à l’esprit le potentiel à long terme.
Gérer ses investissements dans un marché baissier nécessite une planification adéquate, un contrôle efficace de ses émotions et une base de connaissances solide. Gardez simplement à l’esprit que les krachs du marché sont normaux et vont se produire tout au long du parcours de l’investisseur, mais qu’il y a toujours un moyen d’utiliser ces revers comme un tremplin vers l’avenir.
Un exemple notable est Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, qui a adopté une stratégie de holding à long terme pour Bitcoin. En 2024, MicroStrategy détenait plus de 152 000 Bitcoins, ce qui démontre leur engagement envers la valeur future de cette cryptomonnaie malgré les fluctuations à court terme.
En période de krach crypto, il est essentiel de rester informé et vigilant quant aux développements du marché. Utilisez des outils d’analyse technique et fondamentale pour suivre les tendances, les volumes de trading et les nouvelles pertinentes.
Des indicateurs comme le Relative Strength Index (RSI), les moyennes mobiles, et les niveaux de support et de résistance peuvent fournir des informations précieuses sur les points d’achat et de vente potentiels. Rester bien informé peut vous aider à prendre des décisions éclairées et à éviter des pièges courants dans un marché en baisse.
Les ordres limites et les ordres stops sont des outils précieux pour gérer vos investissements de manière disciplinée. Un ordre limite vous permet de fixer un prix spécifique pour l’achat ou la vente d’une cryptomonnaie. Ainsi, cela vous aide à éviter d’acheter à un prix trop élevé ou de vendre à un prix trop bas dans des marchés volatils.
Les ordres stops ou stop loss, quant à eux, déclenchent une vente automatique lorsque la valeur d’un actif atteint un certain seuil, vous protégeant contre des pertes excessives. En utilisant ces outils, vous pouvez mieux contrôler vos transactions et réduire les risques dans un environnement de marché incertain.
Bitget est une plateforme d’échange de cryptomonnaies qui se démarque par sa fiabilité et ses fonctionnalités avancées, offrant des solutions idéales pour les investisseurs cherchant à naviguer les périodes de krach du marché crypto.
Fondée en 2018, Bitget a rapidement gagné en popularité grâce à sa facilité d’utilisation et à ses outils de trading sophistiqués. En 2024, la plateforme compte plus de 2 millions d’utilisateurs à travers le monde, avec un volume de trading quotidien dépassant les 10 milliards de dollars.
L’exchange de cryptomonnaie Bitget est particulièrement réputée pour sa simplicité dans l’achat et la vente de cryptomonnaies en crypto/fiat, ainsi que pour le trading de futures avec des frais de transaction très compétitifs.
Encadrer ses investissements dans un marché baissier nécessite une planification adéquate, un contrôle efficace de ses émotions et une base de connaissance solide.
Les krachs du marché crypto sont normaux et vont se produire tout au long du parcours de l’investisseur, mais il existe toujours des moyens d’utiliser ces revers comme un tremplin vers l’avenir.
En appliquant les 10 stratégies décrites dans cet article, vous vous armerez mieux pour traverser avec succès les périodes de turbulence sur le marché des cryptomonnaies.
Thomas, diplômé d'un BTS en informatique avec une spécialisation en SEO et détenteur de certifications en rédaction web et e-commerce, est un passionné des technologies blockchain et des cryptomonnaies depuis 2018. Expert dans l'analyse des cycles des marchés de cryptomonnaies, il s'est lancé dans le minage GPU en 2019, débutant avec l'ETH puis évoluant vers KASPA et Alephium (ALPH).
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