Le prop trading, ou trading pour compte propre, est une opportunité pour les traders ambitieux de démontrer leurs compétences et de recevoir des fonds de trading d'entreprises spécialisées, appelées prop firms. Cependant, avant de pouvoir accéder à ces capitaux, il est souvent nécessaire de réussir un challenge. Voici un guide complet pour vous aider à relever ces défis et à maximiser vos chances de succès.
Le prop trading permet aux traders de travailler avec des fonds d’entreprises après avoir prouvé leur capacité à gérer les risques et à générer des profits sur une plateforme appelée « prop firm« .
Ce type de trading attire de plus en plus de traders cherchant à éviter de risquer leur propre capital tout en bénéficiant d’une répartition des profits avantageuse. Il y en a pour tous les goûts, puisqu’il est possible de trader n’importe quelle classe d’actifs jusqu’aux cryptomonnaies avec des prop firms spécialisées comme Breakout.
Un challenge prop trading est un test que les entreprises mettent en place pour évaluer les compétences des traders.
Il s’agit généralement de respecter certaines conditions de performance, comme atteindre un pourcentage de gains tout en minimisant les pertes, dans une période donnée. Le succès à ce challenge permet d’accéder aux fonds d’une prop firm.
Avant de vous lancer dans un challenge prop trading, il est indispensable de bien comprendre plusieurs aspects pour maximiser vos chances de réussite :
Avant même de vous inscrire à un challenge, assurez-vous d’avoir une stratégie éprouvée. Entraînez-vous dans des conditions comparables à celles du test pour ne pas être pris au dépourvu.
Chaque prop firm a ses propres règles. Comprenez les critères de réussite, les limites de pertes, et les conditions de retrait de gains avant de commencer.
Le prop trading exige une excellente gestion des émotions. Les fluctuations des marchés peuvent être stressantes, mais savoir garder son calme est crucial pour éviter des erreurs coûteuses.
Les challenges proposés par les prop firms suivent un processus strict et standardisé. Voici un guide des étapes clés à suivre :
La plateforme FTMO est l’une des prop firms les plus reconnues et fiables dans le domaine. Elle propose un challenge bien structuré pour les traders qui souhaitent prouver leurs compétences avant de gérer des fonds importants.
FTMO se distingue par ses critères de réussite bien définis et accessibles aux traders disciplinés. Le challenge FTMO est divisé en trois phases, ce qui permet de tester d’abord les performances du trader à court terme, puis sa régularité sur une période plus longue.
L’approche en trois étapes garantit que seuls les traders capables de respecter une bonne gestion des risques et une constance dans leurs résultats accèdent aux fonds de trading.
FTMO garantie une grande diversité d’actifs à trader, permettant aux traders de choisir leur marché préféré. Voici les principales classes d’actifs disponibles :
FTMO est une des prop firms les plus populaires en 2024, avec un processus de challenge bien structuré pour évaluer les compétences des traders. Voici les détails du FTMO Challenge, la première étape du processus d’évaluation avant d’obtenir un compte financé.
Le FTMO Challenge est la première phase du processus d’évaluation. L’objectif est de s’assurer que vous êtes capable de trader de manière responsable et de bien gérer les risques. Cette phase repose sur des règles équilibrées, appelées Trading Objectives, où l’objectif de profit est en accord avec le drawdown autorisé.
Caractéristiques du FTMO Challenge :
Une fois tous ces objectifs atteints et vos résultats validés, vous passez à l’étape suivante : la Vérification.
La Vérification est la deuxième phase du processus d’évaluation, avec des buts légèrement différents, mais toujours basés sur la gestion rigoureuse des risques.
Caractéristiques de la Vérification :
Une fois cette phase validée, vous obtenez un compte FTMO et pouvez trader avec des fonds réels alloués par la firme.
Une fois les phases du challenge et de vérification réussies, vous accédez au statut de FTMO Trader. À ce stade, vous pouvez gérer un compte financé par FTMO, tout en respectant les mêmes règles de gestion des risques (drawdown quotidien de 500 € et drawdown total de 1 000 €).
| Étapes | FTMO Challenge | Vérification | FTMO Trader |
|---|---|---|---|
| Période de trading | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Jours minimum de trading | 4 jours | 4 jours | X |
| Perte quotidienne maximale | 500 € | 500 € | 500 € |
| Perte maximale totale | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Objectif de profit | 1 000 € | 500 € | X |
| Frais remboursables | 155 € | Gratuit | Remboursé |
Le challenge FTMO permet de trader dans plusieurs devises et avec différents montants de capital. Voici les options disponibles :
En fonction de vos préférences de marché (Forex, actions, futures, cryptomonnaies), il existe des prop firms adaptées à vos besoins.
FTMO est un excellent exemple d’une prop firm procurant une grande diversité d’actifs tradables, notamment sur le Forex et les cryptos, tout en imposant des règles claires de gestion des risques et des objectifs de performance atteignables.
Avoir un plan de trading solide, incluant des objectifs réalistes et une bonne gestion des risques, est crucial pour réussir.
La régularité dans vos résultats est essentielle pour démontrer vos compétences aux prop firms.
La gestion des risques est souvent la clé du succès dans un challenge prop firm. N’investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, et respectez strictement les limites de pertes imposées.
Vous l’aurez compris, participé à un challenge prop firm peut offrir des opportunités de trading intéressantes, mais vous devez comprendre les risques avant de vous lancer.
Voici les principaux risques auxquels un trader peut être confronté lors d’un challenge prop firm :
Choisir la bonne prop firm est une étape cruciale pour maximiser vos chances de réussite. Il vous faut bien comprendre les conditions imposées par chaque entreprise, ainsi que les frais associés, pour éviter toute surprise.
De plus, la réputation d’une prop firm et les retours d’expérience des autres traders peuvent vous donner des indications précieuses sur la fiabilité de l’entreprise.
Voici quelques points importants à examiner avant de faire votre choix :
➡️ Découvrez aussi : Notre guide complet Prop Firm sans challenge
Voici quelques critères clés à considérer pour évaluer la fiabilité d’une prop firm :
➡️ Voir aussi : Les prop firms à éviter
Les challenges proposés par les prop firms offrent une chance unique d’accéder à des capitaux sans risquer son propre argent. Ils permettent aux traders expérimentés de prouver leurs compétences et d’obtenir des fonds significatifs. Toutefois, ces challenges exigent une bonne maîtrise du trading, de la gestion des risques et une discipline stricte.
Le choix de la prop firm est également crucial. Il vous faudra vérifier la transparence des conditions, la répartition des bénéfices et les avis des utilisateurs avant de s’engager. Bien que ces challenges puissent être très avantageux pour les traders qualifiés, ils nécessitent une préparation rigoureuse et un choix avisé pour maximiser ses chances de succès.
Thomas, diplômé d'un BTS en informatique avec une spécialisation en SEO et détenteur de certifications en rédaction web et e-commerce, est un passionné des technologies blockchain et des cryptomonnaies depuis 2018. Expert dans l'analyse des cycles des marchés de cryptomonnaies, il s'est lancé dans le minage GPU en 2019, débutant avec l'ETH puis évoluant vers KASPA et Alephium (ALPH).
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