Vous connaissez certainement NVIDIA, cette entreprise leader dans le secteur technologique. Mais est-ce une bonne idée d’investir dans l’action NVIDIA en 2024 ? De l'analyse de l'action à la projection future, on vous donne toutes les clés pour comprendre la tendance.
NVIDIA, une entreprise mondialement reconnue dans le secteur de la technologie, a su se démarquer par son innovation constante et sa capacité à repousser les limites de ce qui est technologiquement possible.
Fondée en 1993 par Jensen Huang, Chris Malachowsky et Curtis Priem, NVIDIA a commencé son aventure en tant que pionnière dans le domaine des processeurs graphiques (GPU), avant de se diversifier dans des secteurs comme l’intelligence artificielle, le deep learning et l‘informatique de haute performance.
Pour rappeler rapidement ce qu’est une action, c’est une part de propriété dans une entreprise. Lorsqu’une entreprise est cotée en bourse, elle vend des actions au public dans le but de lever des fonds pour financer ses opérations et ses projets de croissance.
En achetant une action, vous devenez actionnaire de l’entreprise, ce qui vous donne le droit de participer à ses bénéfices et à sa croissance.
L’action NVIDIA a commencé à être cotée en bourse en janvier 1999, avec une offre publique initiale (IPO) au prix de 12 dollars par action. Depuis lors, l’action a connu une croissance impressionnante, reflétant la réussite de l’entreprise dans ses diverses initiatives et innovations.
Pour illustrer cette évolution un aperçu de la fulgurante croissance du prix de l’action NVIDIA au cours des dernières années :
| Année | Prix de l’action NVIDIA (USD) |
|---|---|
| 2013 | 3.51 |
| 2014 | 4.48 |
| 2015 | 32.96 |
| 2016 | 57.90 |
| 2017 | 65.90 |
| 2018 | 33.38 |
| 2019 | 44.89 |
| 2020 | 133.48 |
| 2021 | 272.86 |
| 2022 | 151.59 |
| 2023 | 422.09 |
Pour évaluer la performance d’une action, on doit prendre en compte un ensemble de facteurs. Parmi ces facteurs, on retrouve le chiffre d’affaires de l’entreprise, ses bénéfices, et les dividendes qu’elle reverse à ses actionnaires.
En 2022, NVIDIA a réalisé un chiffre d’affaires de 16,68 milliards de dollars, avec un bénéfice net de 4,14 milliards de dollars. Ces chiffres témoignent de la solidité financière de l’entreprise et de sa capacité à générer des profits.
Les dividendes sont une partie essentielle de l’investissement en actions. Ils représentent une portion des bénéfices d’une entreprise qui est redistribuée aux actionnaires.
Les dividendes peuvent être une source régulière de revenus pour les investisseurs, en plus de toute appréciation du prix de l’action. Ils sont particulièrement attrayants pour les investisseurs à revenu fixe ou ceux qui cherchent à générer un revenu passif.
Cependant, toutes les entreprises ne versent pas de dividendes. Certaines peuvent choisir de réinvestir tous leurs bénéfices dans l’entreprise pour financer la croissance et l’expansion. D’autres peuvent choisir de racheter leurs propres actions, ce qui peut également bénéficier aux actionnaires en augmentant la valeur de l’action.
NVIDIA verse bien des dividendes à ses actionnaires. L’entreprise a en effet une politique de dividendes en place depuis 2012 et verse des dividendes quatre fois par an, généralement en mars, juin, septembre et novembre.
Le taux de distribution de NVIDIA, aussi connu sous le nom de ratio de distribution, est de 8,33%. Ce ratio indique la proportion des bénéfices de l’entreprise qui est versée aux actionnaires sous forme de dividendes.
Un taux de distribution de 8,33% signifie que NVIDIA ne puise pas excessivement dans ses bénéfices pour payer ses dividendes, ce qui est un bon signe pour la santé financière de l’entreprise.
D’un point de vue analyse technique, l’’action a connu une tendance haussière constante au cours des dernières années, avec quelques corrections sur le marché, notamment en 2018 et en 2021-2022.
Inutile de tergiverser sur ce sujet, la tendance globale sur quasiment toutes les échelles de temps est largement haussière pour l’action NVIDIA.
En revanche, on dit souvent de ne pas courir après les bougies vertes, et surtout de ne pas FOMO (Fear of missing out).
Effectivement, l’action NVIDIA a dernièrement connue une hausse très importante de 320% en moins d’un an, ce qui est particulièrement impressionnant pour des grandes actions américaines faisant partie de l’indice Nasdaq.
De plus, des divergences commencent à être marquantes sur une échelle de temps 4H (court terme), mais aussi mensuelle (long terme).
Selon vos objectifs de trading ou d’investissement, vous avez ici plusieurs choix :
→ Pour nous, c’est le meilleur choix à adopter si vous comptez vous exposer au cours de l’action NVIDIA.
→ Ce peut-être effectivement une bonne stratégie. En revanche, gardez en tête qu’il est possible que l’action ne corrige pas avant un certain temps, ne corrige pas ou pas autant que vous l’auriez souhaité. Dans cette situation, attention à ne pas tomber dans des pièges de trader débutant en bafouant vos propres règles, en succombant au FOMO et en achetant ainsi n’importe comment.
→ C’est la stratégie qui permettrait le plus de profits, mais aussi qui ferait prendre le plus de risque. Généralement ce genre de décisions nécessitent d’être bien formé au trading, de suivre de près les graphiques, mais surtout d’exercer un money management exemplaire.
NVIDIA est connue pour ses innovations constantes et ses développements technologiques.
Elle est actuellement à la pointe de plusieurs domaines, notamment l’intelligence artificielle, le gaming, les data centers et bientôt l’automobile autonome.
Les projets actuels de NVIDIA
NVIDIA continue de développer des technologies de pointe dans le domaine de l’intelligence artificielle. Elle a récemment annoncé le lancement de la plateforme NVIDIA AI Enterprise, qui vise à accélérer l’adoption de l’IA par les entreprises.
NVIDIA a aussi annoncé la création d’un supercalculateur d’IA, le Cambridge-1, qui sera le plus puissant du Royaume-Uni.
Niveau partenariats, NVIDIA a récemment collaboré avec Volvo pour développer des camions autonomes. Mais l’entreprise a surtout annoncé un partenariat avec Google Cloud pour accélérer l’IA et le calcul haute performance dans le cloud.
NVIDIA prévoit de continuer à innover dans le domaine de l’IA et de développer de nouvelles technologies pour les data centers et les véhicules autonomes.
De plus, NVIDIA prévoit aussi de se développer dans le domaine de la santé, avec l’ambition de transformer le secteur de la santé grâce à l’IA.
L’impact potentiel de ces projets sur l’action NVIDIA est positif. Les investisseurs sont optimistes quant à la capacité de NVIDIA à réaliser ses projets futurs et à maintenir sa croissance.
Il existe plusieurs méthodes pour acheter une action NVIDIA. Vous pouvez acheter des actions directement par le biais d’un broker (courtier en ligne), où vous pouvez acheter des contrats sur l’action.
La méthode la plus courante est effectivement d’acheter l’action sur un broker comme eToro ou XTB, via un contrats pour différence (CFD) sur l’action NVIDIA, qui vous permet de spéculer sur les mouvements de prix de l’action sans posséder réellement l’action.
D’autres brokers vous permettront de détenir réellement l’action en portefeuille et de recevoir des dividendes. C’est le cas d’Interactive Broker par exemple.
XTB est un broker qui propose l’achat de CFD y compris NVIDIA. XTB propose une plateforme de trading facile à utiliser, des spreads compétitifs et une excellente éducation pour les traders.
La possibilité de trader des CFD sur les actions peut être une option attrayante pour ceux qui cherchent à faire du trading actif à court terme, comme du scalping ou du day trading.
eToro est une plateforme très connue dans le monde de la bourse et du trading. Le site a été pensé pour être utilisé par tous types d’investisseurs, des débutants aux confirmés. En plus de nombreuses fonctionnalités, eToro propose aux utilisateurs un trading social.
En effet, ils peuvent partager les différentes positions qu’ils ouvrent et ferment avec la communauté.
eToro propose de nombreux actifs financiers, dont les actions d’entreprise telle que NVIDIA.
Oui, vous pouvez acheter des actions NVIDIA avec votre Plan d’Épargne en Actions (PEA), mais il y a une condition importante à prendre en compte.
Le PEA est un dispositif d’épargne qui permet d’investir dans des actions d’entreprises européennes tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. Cependant, NVIDIA est une entreprise américaine, et donc, en théorie, ses actions ne sont pas éligibles pour un PEA.
Cependant, il existe une solution pour contourner cette restriction : les certificats.
Les certificats sont des produits financiers qui répliquent la performance d’un actif sous-jacent, dans ce cas, l’action NVIDIA.
Ces certificats sont émis par des institutions financières européennes, et donc, ils sont éligibles pour un PEA.
NVIDIA est une entreprise solide avec une forte position sur le marché des GPU et une présence croissante dans les domaines de l’IA et du cloud computing. L’entreprise a également une solide situation financière et une bonne rentabilité.
En 2023, le marché de l’Intelligence Artificielle (IA) est en plein essor et NVIDIA est l’un des leaders dans ce domaine. L’entreprise est bien positionnée pour profiter de cette tendance grâce à ses puces graphiques haut de gamme, qui sont largement utilisées dans les applications d’IA.
De plus, NVIDIA investit massivement dans la recherche et le développement pour améliorer encore ses produits et services d’IA. Cette forte présence sur le marché de l‘IA, combinée à la croissance continue de ce secteur, pourrait offrir des opportunités d’investissement intéressantes.
Il est indéniable que NVIDIA dispose de fondamentaux solides, ancrés dans des marchés porteurs. Cependant du côté graphique, les récentes explosions du cours nous invite à la prudence en favorisant des achats en Dollar Cost Average (DCA).
Pour finir, l’action NVIDIA pourrait être un bon investissement pour ceux qui croient en la croissance continue de l’IA et du cloud computing.
Mais comme toujours, faites vos propres recherches et comprenez les risques avant d’investir. Diversifiez votre portefeuille pour ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier !
Mordu de trading et de cryptomonnaies, Mehdi découvre le Bitcoin et la technologie Blockchain en 2017. Depuis, il est en mission pour rendre le monde de l'investissement et du Web3 accessible au plus grand nombre.
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